Société d'Investissement A Capital Variable
Filiale de la BH
BILAN
arrêté au 31 / 12 / 2008
(Unité : en Dinars Tunisiens)
| Notes | 31/12/2008 | 31/12/2007 | |
|---|---|---|---|
| ACTIF | |||
| AC 1 - Portefeuille - titres | 3-1 | 46 439 652 | 40 861 673 |
| a - Actions, Valeurs assimilées et droits rattachés | |||
| b - Obligations et Valeurs assimilées | 44 235 179 | 38 312 573 | |
| c - Autres Valeurs | 2 204 473 | 2 549 100 | |
| AC 2 - Placements monétaires et disponibilités | 32 915 209 | 34 219 855 | |
| a - Placements monétaires | 3-3 | 25 033 291 | 29 645 261 |
| b - Disponibilités | 7 881 918 | 4 574 593 | |
| AC 3 - Créances d'exploitation | - | - | |
| AC 4 - Autres actifs | - | - | |
| TOTAL ACTIF | 79 354 861 | 75 081 527 | |
| PASSIF | |||
| PA 1 - Opérateurs créditeurs | 3-6 | 92 597 | 90 096 |
| PA 2 - Autres créditeurs divers | 3-7 | 596 202 | 452 959 |
| TOTAL PASSIF | 688 799 | 543 055 | |
| ACTIF NET | |||
| CP 1 - Capital | 3-5 | 75 259 231 | 71 371 765 |
| CP 2 - Sommes distribuables | 3 406 830 | 3 166 708 | |
| a - Sommes distribuables des exercices antérieurs | 680 | 49 | |
| b - Sommes distribuables de l'exercice | 3 406 151 | 3 166 659 | |
| ACTIF NET | 78 666 062 | 74 538 473 | |
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 79 354 861 | 75 081 527 |
ETAT DE RESULTAT
arrêté au 31 / 12 / 2008
(Unité : en Dinars Tunisiens )
| Notes | 31/12/2008 | 31/12/2007 | |
|---|---|---|---|
| PR 1 - Revenus du portefeuille - titres | 3-2 | 2 329 801 | 1 925 837 |
| a - Dividendes | - | ||
| b - Revenus des obligations | - | ||
| et valeurs assimilées | 2 212 670 | 1 856 758 | |
| c - Revenus des autres valeurs | 117 131 | 69 079 | |
| PR 2 - Revenus des placements monétaires | 3-4 | 1 489 561 | 1 673 718 |
| TOTAL DES REVENUS DES PLACEMENTS | 3 819 362 | 3 599 555 | |
| CH 1 - Charges de gestion des placements | 3-8 | 349 249 | 334 882 |
| REVENU NET DES PLACEMENTS | 3 470 113 | 3 264 673 | |
| PR 3 - Autres produits | 21 565 | 15 701 | |
| CH 2 - Autres charges | 3-9 | 120 320 | 113 800 |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | 3 371 358 | 3 166 574 | |
| PR 4 - Régularisation du résultat d'exploitation | 34 793 | 85 | |
| SOMMES DISTRIBUTABLES DE LA PERIODE | 3 406 151 | 3 166 659 | |
| PR 4 - Régularisation du résultat d'exploitation (annulation ) | - 34 793 | - 85 | |
| * Variation des +/- values potentielles sur titres | - 194 662 | - 173 158 | |
| * +/- values réalisées sur cession des titres | - | - | |
| * Frais de négociation | - | - | |
| RESULTAT NET DE LA PERIODE | 3 176 696 | 2 993 416 |