Société d'Investissement à Capital Variable
Filiale de la BH
BILAN
Arrêté au 31 décembre 2008
(Unité : en 1000 TND)
| 31/12/2008 | 31/12/2007 | ||
|---|---|---|---|
| ACTIF | Notes | ||
| AC 1 - Portefeuille – titres | 3-1 | 4 124 376 | 4 473 192 |
| a - Actions, Valeurs assimilées et droits rattachés | 3 412 612 | 4 206 883 | |
| b - Obligations et Valeurs assimilées | 711 764 | 266 309 | |
| c - Autres Valeurs | - | - | |
| AC 2 - Placements monétaires et disponibilités | 946 323 | 1 407 606 | |
| a - Placement monétaires | 499 585 | 999 531 | |
| b - Disponibilités | 446 737 | 408 075 | |
| AC 3 - Créances d'exploitation | 8 992 | 60 813 | |
| a - Dividendes & intérêts à recevoir | - | - | |
| b - Titres de créances échus | - | ||
| c - Autres créances d'exploitation | 8 992 | 60 813 | |
| AC 4 - Autres actifs | - | ||
| TOTAL ACTIF | 5 079 690 | 5 941 610 | |
| PASSIF | |||
| PA 1 - Opérateurs créditeurs | 4-5 | 6 766 | 7 690 |
| PA 2 - Autres créditeurs divers | 4-6 | 268971 | 288 630 |
| TOTAL PASSIF | 275 736 | 296 320 | |
| ACTIF NET | |||
| CP 1 – Capital | 4 644 943 | 5 487 342 | |
| CP 2 - Sommes distribuables | 3-3 | 159 011 | 157 949 |
| a - Sommes distribuables des exercices antérieurs | 39 | 11 | |
| b - Sommes distribuables de l'exercice | 158 971 | 157 938 | |
| ACTIF NET | 3-2 | 4 803 954 | 5 645 290 |
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 5 079 690 | 5 941 610 |
ETAT DE RESULTAT
Période allant du 1er janvier au 31 décembre 2008
(Unité = en 1000 TND)
| Notes | Période du 01/10/2008 Au 31/12/2008 | Période du 01/01/2008 Au 31/12/2008 | Période du 01/10/2007 Au 31/12/2007 | Période du 01/01/2007 Au 31/12/2007 | |
|---|---|---|---|---|---|
| PR 1 - Revenus du portefeuille – titres | 4-1 | 9 629 | 191 976 | 3 519 | 173 740 |
| a - Dividendes | 161 294 | - | 157 627 | ||
| b - Revenus des obligations et valeurs assimilées | 9 629 | 30 682 | 3 519 | 16 113 | |
| c - Revenus des autres valeurs | - | - | |||
| PR 2 - Revenus des placements monétaires | 4-2 | 3 765 | 22 168 | 9 828 | 39 173 |
| TOTAL DES REVENUS DES PLACEMENTS | 13 394 | 214 144 | 13 347 | 212 913 | |
| CH 1 - Charges de gestion des placements | 4-7 | 5 880 | 25 543 | 6 807 | 28 318 |
| REVENU NET DES PLACEMENTS | 7 514 | 188 601 | 6 540 | 184 594 | |
| PR 3 - Autres produits | 3 463 | 10 406 | 2 900 | 10 111 | |
| CH 2 - Autres charges | 4-8 | 5 268 | 22 885 | 5 818 | 23 103 |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | 5 709 | 176 122 | 3 622 | 171 603 | |
| PR 4 - Régularisation du résultat d'exploitation | - | 3 850 | - 17 150 | - 2 245 | - 13 665 |
| SOMMES DISTRIBUTABLES DE LA PERIODE | 1 859 | 158 971 | 1 377 | 157 938 | |
| PR 4 - Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | 3 850 | 17 150 | 2 245 | 13 665 | |
| * Variation des +/- values potentielles sur titres | - 481 632 | - 579 813 | 233 592 | 233 617 | |
| * +/- values réalisées sur cession des titres | 55 363 | 283 614 | - | 74 638 | |
| * Frais de négociation | - 11 229 | - 15 379 | - | - 1 763 | |
| RESULTAT NET DE LA PERIODE | - 431 789 | - 135 456 | 237 214 | 478 095 |