Rectificatif à l'annonce n° 2009M00234SRLB2 parue au JORT n° 48 du 21 avril 2002 page 2186.
Lire : Siège social : Tamassent - Jorf - Sidi Makhlouf Médenine.
Au lieu : Siège social : Tamassent juif Sidi Makhlouf Medenine.
Le reste demeure sans changement.
p. 2480BILANS ET COMPTES FINANCIERS
MILLENIUM OBLIGATAIRE SICAV
92, 94 Avenue Hédi Chaker
1002 - Tunis
(BILAN ARRETE AU 31 DECEMBRE 2008
(Montants exprimés en dinars)
| 31/12/2008 | 31/12/2007 | |
|---|---|---|
| ACTIF | ||
| Portefeuille-titres | 13,216,163 | 11,999,094 |
| Actions, valeurs assimilées et droits rattachés | 414,509 | 407,758 |
| Obligations et valeurs assimilées | 12,801,654 | 11,591,336 |
| Placements monétaires et disponibilités | 4,023,185 | 3,358,880 |
| Placements monétaires | 3,676,715 | 2,219,838 |
| Disponibilités | 346,470 | 1,139,042 |
| Créances d'exploitation | 2,413 | 350,162 |
| Dividendes et intérêts à recevoir | 2,413 | 162 |
| Titres de créances échus | 0 | 350,000 |
| Autres actifs | 11,597 | 2,281 |
| Débiteurs divers | 11,597 | 2,281 |
| Immobilisations nettes | 0 | 0 |
| TOTAL ACTIF | 17,253,358 | 15,710,417 |
| PASSIF | ||
| Opérateurs créditeurs | 41,979 | 32,475 |
| Autres créditeurs divers | 5,916 | 1,293 |
| TOTAL PASSIF | 47,895 | 33,768 |
| ACTIF NET | ||
| Capital | 16,534,668 | 15,034,010 |
| Sommes distribuables | 670,795 | 642,639 |
| ACTIF NET | 17,205,463 | 15,676,649 |
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 17,253,358 | 15,710,417 |
ETAT DE RESULTAT ARRETE AU 31 DECEMBRE 2008
(Montants exprimés en dollars)
| Révus du portefeuille-titres | Dividendes | Revenus des obligations et valeurs assimilées | Revenus des autres valeurs | Revenus des placements monétaires | TOTAL DES REVENUS DES PLACEMENTS | Charges de gestion des placements |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/2008 | 752,942 | 7,515 | 759,427 | 204,258 | 967,200 | (119,349) |
| 31/12/2007 | 626,738 | 31,009 | 585,749 | 140,482 | 967,200 | (91,688) |
| VARIATION DE L'ACTIF NET | 626,738 | 31,009 | 585,749 | 140,482 | 767,240 | (91,688) |
| RESULTANT DES OPERATIONS D'EXPLOITATION | 850,707 | 705,083 | 808,628 | 57,424 | 11,473 | (10,426) |
| Résultat d'exploitation | 808,628 | 646,214 | 57,424 | 51,855 | 1,320,745 | (4,919) |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | 57,424 | (31,413) | 110,426 | 1,105,468 | 3,522,517 | (1,573) |
| DISTRIBUTIONS DE DIVIDENDES | 1,320,745 | 3,522,517 | 1,573 | 1,528,814 | 3,711,208 | (1,573) |
| TRANSACTIONS SUR LE CAPITAL | 1,528,814 | 3,711,208 | 1,528,814 | 3,711,208 | 3,711,208 | 3,711,208 |
| Capital initial | 55,581,396 | 39,376,127 | 53,412,200 | 583,728 | 654,653 | 1,105,468 |
| Souscriptions | 55,581,396 | 39,376,127 | 53,412,200 | 583,728 | 654,653 | 1,105,468 |
| - Capital | 55,581,396 | 39,376,127 | 53,412,200 | 583,728 | 654,653 | 1,105,468 |
| - Régularisation des sommes non distribuables | 55,581,396 | 39,376,127 | 53,412,200 | 583,728 | 654,653 | 1,105,468 |
| - Droits d'entrée | 55,581,396 | 39,376,127 | 53,412,200 | 583,728 | 654,653 | 1,105,468 |
| - Régularisation des sommes distribuables | 55,581,396 | 39,376,127 | 53,412,200 | 583,728 | 654,653 | 1,105,468 |
| Rachats | 55,581,396 | 39,376,127 | 53,412,200 | 583,728 | 654,653 | 1,105,468 |
| - Capital | 55,581,396 | 39,376,127 | 53,412,200 | 583,728 | 654,653 | 1,105,468 |
| - Régularisation des sommes non distribuables | 55,581,396 | 39,376,127 | 53,412,200 | 583,728 | 654,653 | 1,105,468 |
| - Droits d'entrée | 55,581,396 | 39,376,127 | 53,412,200 | 583,728 | 654,653 | 1,105,468 |
| - Régularisation des sommes distribuables | 55,581,396 | 39,376,127 | 53,412,200 | 583,728 | 654,653 | 1,105,468 |