BILAN ARRETE AU 31-12-08
(Exprimé en dinar Tunisien)
| 31/12/2008 | 31/12/2007 | ||
|---|---|---|---|
| ACTIF | |||
| AC1- | Portefeuille-titres | 4.1 | 21 252 306 |
| Actions , valeurs assimilées et droits attachés | 1 602 288 | ||
| Obligations et valeurs assimilées | 19 650 018 | ||
| AC2- | Placements monétaires et disponibilités | 11 954 238 | |
| Placements monétaires | 4.3 | 11 214 126 | |
| Disponibilités | 740 112 | ||
| AC4- | Autres actifs | 13 687 | |
| TOTAL ACTIF | 33 220 231 | ||
| PASSIF | |||
| PA1- | Opérateurs créditeurs | 28 428 | |
| PA2- | Autres créditeurs divers | 24 209 | |
| TOTAL PASSIF | 52 637 | ||
| ACTIF NET | |||
| CP1- | Capital | 4.5 | 31 904 713 |
| CP2- | Sommes distribuables | 1 262 881 | |
| a - Sommes distribuables des exercices antérieurs | 239 | ||
| b - Sommes distribuables de l'exercice | 1 262 642 | ||
| ACTIF NET | 33 167 594 | ||
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 33 220 231 |
ETAT DE RESULTAT
Exercice de 12 mois clos le 31-12-08
(Exprimé en dinar Tunisien)
| Exercice clos le 31/12/2008 | Exercice clos le 31/12/2007 | ||
|---|---|---|---|
| PR1- | Revenus du portefeuille-titres | 4.2 | 1 461 123 |
| Dividendes | 167 471 | ||
| Revenus des obligations et valeurs assimilées | 1 293 652 | ||
| PR2- | Revenus des placements monétaires | 4.4 | 335 629 |
| TOTAL DES REVENUS DES PLACEMENTS | 1 796 752 | ||
| CH1- | Charges de gestion des placements | 4.6 | -323 908 |
| REVENU NET DES PLACEMENTS | 1 472 844 | ||
| CH-2 | Autres charges | 4.7 | -58 744 |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | 1 414 100 | ||
| PR4- | Régularisation du résultat d'exploitation | -151 458 | |
| SOMMES DISTRIBUTABLES DE LA PERIODE | 1 262 642 | ||
| PR4- | Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | 151 458 | |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | -15 432 | ||
| Plus (ou moins) values réalisées sur cession de titres | 231 847 | ||
| RESULTAT NET DE LA PERIODE | 1 630 515 |
ETAT DE VARIATION DE L'ACTIF NET
Exercice de 12 mois clos le 31-12-2008
(Exprimé en dinar Tunisien)
| Exercice clos le 31/12/2008 | Exercice clos le 31/12/2007 | |
|---|---|---|
| VARIATION DE L'ACTIF NET RESULTANT DES OPERATIONS D'EXPLOITATION | ||
| Résultat d'exploitation | 1 630 515 | 1 163 353 |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | -15 432 | 2 380 |
| Plus (ou moins) values réalisées sur cession de titres | 231 847 | 57 376 |
| DISTRIBUTION DES DIVIDENDES | -1 257 372 | -1 158 828 |
| TRANSACTIONS SUR LE CAPITAL | 3 151 815 | 5 307 034 |
| a / Souscriptions | 204 203 514 | 68 066 746 |
| Capital | 197 255 474 | 65 547 141 |
| Régularisation des sommes non distribuables | -16 143 | 2 564 |
| Régularisation des sommes distribuables | 6 964 183 | 2 517 041 |
| b / Rachats | -201 051 699 | -62 759 712 |
| Capital | -193 956 752 | -60 434 143 |
| Régularisation des sommes non distribuables | -53 943 | -11 749 |
| Régularisation des sommes distribuables | -7 041 004 | -2 313 820 |
| VARIATION DE L'ACTIF NET | 3 524 958 | 5 311 559 |
| ACTIF NET | ||
| en début de période | 29 642 636 | 24 331 078 |
| en fin de période | 33 167 594 | 29 642 636 |
| NOMBRE D'ACTIONS | ||
| en début de période | 279 030 | 228 811 |
| en fin de période | 311 372 | 279 030 |
| VALEUR LIQUIDATIVE | 106,521 | 106,235 |
| TAUX DE RENDEMENT | 4,26% | 4,16% |
| 2009T02683BCFA5 |