Rue du Lac Léman
Les Berges du Lac -Tunis
BILAN ARRETE AU 31 DECEMBRE 2008
(Montants exprimés en dinars tunisiens)
| ACTIF | Note | 31/12/2008 | 31/12/2007 |
|---|---|---|---|
| Portefeuille-titres | 4 | 1 994 193.241 | - |
| Obligations et valeurs assimilées | 1 824 586.302 | - | |
| Tires des Organismes de Placement Collectif | 169 606.939 | - | |
| Placements monétaires et disponibilités | 1 412 429.246 | 1 000 101.229 | |
| Placements monétaires | 5 | 1 378 268.267 | 998 961.500 |
| Disponibilités | 34 160.979 | 1 139.729 | |
| Créances d'exploitation | 7 | 2 235 887.913 | - |
| TOTAL ACTIF | 5 642 510.400 | 1 000 101.229 | |
| PASSIF | |||
| Opérateurs créditeurs | 8 | 22 999.191 | - |
| Autres créditeurs divers | 9 | 9 891.471 | 6.962 |
| TOTAL PASSIF | 32 890.662 | 6.962 | |
| ACTIF NET | |||
| Capital | 12 | 5 434 232.961 | 1 000 000.000 |
| Sommes distribuables | |||
| Sommes distribuables de l'exercice clos | 288.184 | - | |
| Sommes distribuables de la période | 175 098.592 | 94.267 | |
| ACTIF NET | 5 609 619.737 | 1 000 094.267 | |
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 5 642 510.400 | 1 000 101.229 |
ETAT DE RESULTAT
(Montants exprimés en dinars tunisiens)
| Note | 31 Décembre | ||
|---|---|---|---|
| 2008 | 2007 | ||
| Revenus du portefeuille-titres | 6 | 37 299.726 | - |
| Revenus des obligations et valeurs assimilées | 37 299.726 | - | |
| Revenus des placements monétaires | 7 | 76 885.131 | 115.389 |
| TOTAL DES REVENUS DES PLACEMENTS | 114 184.857 | 115.389 | |
| Charges de gestion des placements | 10 | (27 057.871) | - |
| REVENU NET DES PLACEMENTS | 87 126.986 | 115.389 | |
| Autres charges | 11 | (8 318.202) | (21.122) |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | 78 808.784 | 94.267 | |
| Régularisation du résultat d'exploitation | 96 289.808 | - | |
| SOMMES DISTRIBUTABLES DE LA PERIODE | 175 098.592 | 94.267 | |
| Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | (96 289.808) | - | |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | 1 027.970 | - | |
| Plus (ou moins) values réalisées sur cession des titres | 15 212.913 | - | |
| RESULTAT DE LA PERIODE | 95 049.667 | 94.267 |
ETAT DE VARIATION DE L'ACTIF NET
(Montants exprimés en dinars tunisiens)
| Année 2008 | Année 2007 | |
|---|---|---|
| VARIATION DE L'ACTIF NET RESULTANT DES OPERATIONS D'EXPLOITATION | 95 049.667 | 94.267 |
| Résultat d'exploitation | 78 808.784 | 94.267 |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | 1 027.970 | - |
| Plus (ou moins) values réalisées sur cession de titres | 15 212.913 | - |
| TRANSACTIONS SUR LE CAPITAL | 4 514 475.803 | 1 000 000.000 |
| CAPITAL INITIAL | - | 1 000 000.000 |
| Souscriptions | ||
| - Capital | 21 298 900.000 | - |
| - Régularisation des sommes non distribuables | 25 851.248 | - |
| - Régularisation des sommes distribuables | 477 158.775 | - |
| Rachats | ||
| - Capital | (16 881 700.000) | - |
| - Régularisation des sommes non distribuables | (25 059.170) | - |
| - Régularisation des sommes distribuables | (380 675.050) | - |
| VARIATION DE L'ACTIF NET | 4 609 525.470 | 1 000 094.267 |
| ACTIF NET | ||
| En début de période | 1 000 094.267 | - |
| En fin de période | 5 609 619.737 | 1 000 094.267 |
| NOMBRE D'ACTIONS | ||
| En début de période | 10 000 | - |
| En fin de période | 54 172 | 10 000 |
| VALEUR LIQUIDATIVE | 103.552 | 100.009 |
| TAUX DE RENDEMENT | 3.54% | 0.01% |