office de développement de rjim maatoug-kebili — Annonces légales JORT n° 59 du 16 mai 2009

(Exprimé en dinars)

ACTIFS	Notes	31 Décembre 2008	31 Décembre 2007
ACTIFS NON COURANTS
Immobilisations incorporelles		18,598
Moins : Amortissements		(18,598)
Immobilisations corporelles		7,040,344	6,998,978
Moins : Amortissements		(4,535,805)	(4,315,376)
	01	2,504,539	2,683,602
Immobilisations financières		2,305	2,305
Moins : Provisions		(2,305)	-
		0	2,305
		2,504,539	2,685,907
Autres actifs non courants	2	24,671,589	60,750,301
Total des actifs non courants		27,176,128	63,436,208
ACTIFS COURANTS
Stocks		1,678,859	1,125,378
Moins : Provisions		(52,301)	(97,429)
	03	1,626,558	1,027,949
Autres actifs courants		97,130	97,730
Moins : Provisions		(4,905)	(4,905)
	04	92,225	92,825
Liquidités et équivalents de liquidités	05	793,123	1,141,117
Total des actifs courants		2,511,906	2,261,891
TOTAL DES ACTIFS		29,688,034	65,698,099

Les notes ci-jointes font partie intégrante des états financiers

p. 2754

CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS	Notes	31 Décembre 2008	31 Décembre 2007
CAPITAUX PROPRES
Subventions d'investissements amortissables		2,469,803	2,648,866
Subventions d'investissements non amortissables		26,536,466	62,031,688
Subvention à affecter		237,654	437,553
Total des capitaux propres avant résultat de l'exercice		29,243,923	65,118,107
Résultat de l'exercice		-	-
Total des capitaux propres	06	29,243,923	65,118,107
PASSIFS
PASSIFS NON COURANTS
Provisions	07	122,565	118,005
Total des passifs non courants		122,565	118,005
PASSIFS COURANTS
Fournisseurs et comptes rattachés	08	71,866	222,706
Autres passifs courants	09	249,680	239,281
Total des passifs courants		321,546	461,987
Total des passifs		444,111	579,992
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET DES PASSIFS		29,688,034	65,698,099

Les notes ci-jointes font partie intégrante des états financiers

p. 2755

(Exprimé en dinars)

	Notes	31 Décembre 2008	31 Décembre 2007
PRODUITS D'EXPLOITATION
Revenus	10	38,891	40,878
Autres produits d'exploitation	11	1,912,766	1,872,560
Production immobilisée		687,880	708,831
Qute-part des subvention d'investissement
Reprise sur provision
Total des produits d'exploitation		2,639,536	2,622,269
CHARGES D'EXPLOITATION
Achats d'approvisionnements consommés	12	(460,781)	(435,324)
Charges de personnel	13	(1,655,748)	(1,495,540)
Dotation aux amortissements et aux provisions	14	(323,621)	(458,315)
Autres charges d'exploitation	15	(204,104)	(252,914)
Total des charges d'exploitation		(2,644,254)	(2,642,094)
RÉSULAT D'EXPLOITATION		(4,718)	(19,825)
Autres gains ordinaires	16	4,718	20,282
Autres pertes ordinaires		0.000	(457)
RÉSULTAT DES ACTIVITÉS ORDINAIRES		(0)	(0)
RÉSULTAT NET DE L'EXERCICE		(0)	(0)

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p. 2756

ETAT DE FLUX DE TRESORERIE DU 01 JANVIER 2008 AU 31 DECEMBRE 2008
(Exprimé en dinars)

	Notes	2008	2007
Flux de trésorerie liés à l'exploitation		(15,562)	(43,314)
Encaissement reçu des clients	1-7	1,535,319	1,490,028
Sommes versés aux fournisseurs et aux personnels		(1,550,881)	(1,533,342)
Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement
Décaissements sur acquisitions d'immobilisations corp		(182,823)	(162,700)
Décaissements pour le compte du projet Rjim Maâtoug		(3,373,472)	(2,958,218)
Flux de trésorerie affectés aux activités d'investissement		(3,556,295)	(3,120,918)
Flux de trésorerie liés aux activités de financement
Encaissements des subventions d'equipements	2-7	3,223,863	2,472,496
Flux de trésorerie provenant des activités de financement		3,223,863	2,472,496
Variation de trésorerie de l'exercice		(347,994)	(691,736)
Trésorerie au début de l'exercice		1,141,117	(1,832,854)
Trésorerie à la clôture de l'exercice		793,123	1,141,117

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