BILAN AU 31 DECEMBRE 2008
(Exprimés en dinars)
(Exprimés en dinars)
| ACTIFS | 2008 | 2007 |
|---|---|---|
| ACTIFS NON COURANTS | ||
| Actifs immobilisés | ||
| Immobilisations incorporelles | 709 812 | 571 967 |
| Moins : Amortissements | -426 195 | -388 624 |
| 283 617 | 183 343 | |
| Immobilisations corporelles | 132 338 339 | 118 829 487 |
| Moins : Amortissements | -92 352 564 | -88 509 848 |
| 39 985 775 | 30 319 639 | |
| Immobilisations financières | 1 852 930 | 1 799 613 |
| Moins : Provisions | -600 605 | -542 842 |
| 1 252 325 | 1 256 771 | |
| Total des Actifs Immobilisés | 41 521 717 | 31 759 753 |
| Autres Actifs non courants (charges à répartir) | 5 555 335 | 4 418 323 |
| Total des Actifs non courants | 47 077 052 | 36 178 076 |
| ACTIFS COURANTS | ||
| Stocks | 33 273 787 | 29 831 941 |
| Moins : Provisions | -4 085 983 | -3 934 370 |
| 29 187 804 | 25 897 571 | |
| Clients et comptes rattachés | 6 204 970 | 7 253 756 |
| Moins : Provisions | -4 225 114 | -4 287 997 |
| 1 979 856 | 2 965 759 | |
| Compte de régularisation et autres actifs courants | 5 401 493 | 3 325 110 |
| Moins : Provisions | -34 833 | -34 833 |
| 5 366 660 | 3 290 277 | |
| Placements et autres actifs financiers | 8 473 370 | 6 885 091 |
| Liquidités et équivalents de liquidités | 9 744 976 | 9 437 987 |
| Total des Actifs courants | 54 752 666 | 48 476 685 |
| Total des Actifs | 101 829 718 | 84 654 761 |
| P A S S I F S | 2008 | 2007 |
| --- | --- | --- |
| CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS | ||
| Capitaux propres | ||
| Capital social | 35 237 833 | 35 237 833 |
| Réserves | 5 280 438 | 2 781 733 |
| Autres capitaux propres | 1 680 844 | 1 303 137 |
| Résultats reportés | 11 968 130 | 9 579 817 |
| Total des capitaux propres avant Résultat de l'exercice | 54 167 245 | 48 902 520 |
| Résultat de l'exercice | 7 533 206 | 7 925 936 |
| Total des capitaux propres avant affectation | 61 700 451 | 56 828 456 |
| PASSIFS | ||
| Passifs non courants | ||
| Subvention d'investissement | 395 586 | 0 |
| Provisions pour impôts | 574 476 | 500 000 |
| Emprunts bancaires | 11 429 485 | 6 674 907 |
| Total des passifs non courants | 12 399 547 | 7 174 907 |
| Passifs courants | ||
| Fournisseurs et comptes rattachés | 16 987 856 | 11 548 401 |
| Autres passifs courants | 8 282 449 | 7 248 327 |
| Concours bancaires et autres passifs financiers | 2 459 415 | 1 854 670 |
| Total des passifs courants | 27 729 720 | 20 651 398 |
| Total des passifs | 40 129 267 | 27 826 305 |
| Total des capitaux propres et des passifs | 101 829 718 | 84 654 761 |
ETAT DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2008
(Exprimés en dinars)
| 2008 | 2007 | |
|---|---|---|
| Revenus | 90 455 542 | 72 098 534 |
| Coût des ventes | -70 933 546 | -52 803 701 |
| Marge Brute | 19 521 996 | 19 294 833 |
| Autres produits d'exploitation | 7 743 652 | 8 234 440 |
| Frais de distribution | -5 386 849 | -4 499 993 |
| Frais d'administration | -4 067 151 | -3 627 731 |
| Autres charges d'exploitation | -10 330 957 | -11 773 378 |
| Résultat d'exploitation | 7 480 691 | 7 628 171 |
| Charges financières nettes | -794 933 | -744 306 |
| Produits financiers | 1 083 777 | 842 996 |
| Autres gains ordinaires | 1 448 771 | 2 799 072 |
| Résultats des activités ordinaires avant impôts | 9 218 306 | 10 525 933 |
| Impôt sur les bénéfices | -1 685 100 | -2 599 997 |
| Résultat des activités ordinaires après impôts | 7 533 206 | 7 925 936 |
| Éléments extraordinaires | 0 | 0 |
| Résultat net de l'exercice | 7 533 206 | 7 925 936 |
ETAT DE FLUX DE TRESORERIE AU 31 DECEMBRE 2008
(Exprimés en dinars)
| 2008 | 2007 | |
|---|---|---|
| Flux de trésorerie liés à l'exploitation | ||
| Encaissements reçus des clients | 103 897 476 | 83 534 975 |
| Sommes perçus des produits ordinaires | 103 320 | 165 906 |
| Somme versées aux fournisseurs | -68 941 573 | -52 867 367 |
| Somme versées aux personnel et organismes sociaux | -9 885 178 | -9 727 135 |
| Intérêts payés | -13 899 | 0 |
| Somme versées à l'Etat | -2 055 978 | -2 054 180 |
| Redevances | -1 911 480 | -1 863 402 |
| Impôt sur les sociétés payé | -1 685 100 | -2 599 997 |
| Flux de trésorerie provenant de l'exploitation | 19 507 588 | 14 588 800 |
| Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement | ||
| Décaissements provenant des investissements gros entretien | -7 310 082 | -6 744 686 |
| Décaissements provenant de l'acquisition d'immobilisations corporelles | -13 628 227 | -5 451 237 |
| Décaissements provenant de l'acquisition d'immobilisations incorporelles | -137 846 | -54 131 |
| Décaissements provenant de l'aménagement du quai de l'OMMP | -880 000 | 0 |
| Encaissements provenant de la cession d'immobilisations corporelles | 0 | 2 000 000 |
| Décaissements provenant de l'octroi des prêts | -281 913 | -367 512 |
| Encaissements provenant des remboursements des prêts | 531 995 | 489 973 |
| Flux liés aux réserves du fonds social | -16 977 | -12 055 |
| Flux de trésorerie affectés aux activités d'investissements | -21 723 050 | -10 139 648 |
| Flux de trésorerie liés aux activités de financement | ||
| Encaissement des emprunts | 7 000 000 | 0 |
| Remboursement des emprunts principal et intérêts | -2 186 441 | -3 005 800 |
| Dividendes et autres distributions payées | -1 758 071 | -1 757 992 |
| Encaissements provenant des subventions FODEC | 0 | 2 504 006 |
| Dividendes et autres distributions reçues | 49 674 | 20 370 |
| Produits financiers de placements | 691 807 | 500 233 |
| Flux de trésorerie affectés aux activités de financement | 3 796 969 | -1 739 183 |
| Incidence variation taux de change | 333 682 | 253 841 |
| Variation de la trésorerie | 1 915 189 | 2 963 810 |
| Trésorerie du début d'exercice | 16 062 987 | 13 099 176 |
| Trésorerie à la clôture de l'exercice | 17 978 176 | 16 092 987 |