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Actes administratifs · Bilans et comptes financiers

Compagnie des Phosphates de Gafsa

Publié au Annonces légales n° 91 du 30 juillet 2009, page 4379 · réf. 2009R02562BCFA5

Voir le PDF officiel (p. 4379) Tout le numéro 91 النصّ العربي

BILAN AU 31/12/2008 en dinars

ACTIFSAu 31 DécembreCAPITAUX PROPRES ET PASSIFSAu 31 Décembre
20082007 retraité20082007 retraité
ACTIFS NON COURANTSCAPITAUX PROPRES
Actifs ImmobilisésCapital social227.903.602227.903.602
Immobilisations incorporelles2.577.3732.572.093Avances de l'Etat et Dettes Convertibles en Capital2.900.0002.900.000
Moins : amortissements2.546.0542.525.778Réserves116.618.76772.324.206
31.31946.316Prime d'émission1.423.6721.423.672
Autres Capitaux Propres345.41998.828
Immobilisations corporelles554.288.699523.812.974Modifications Comptables Affec. Résultats antérieurs-45.250.291-66.281.830
Moins : amortissements441.576.894415.294.468Total capitaux propres avant résultat de l'exercice303.941.167238.368.477
112.711.805108.518.506Résultat de l'exercice996.487.662119.885.221
Immobilisations financières457.012.308143.053.826TOTAL DES CAPITAUX PROPRES AVANT AFFECTATION1.300.428.829358.253.699
Moins : provisions3.758.7593.179.556
453.253.549139.874.271
Total des actifs immobilisés565.996.673248.439.092PASSIFS
Autres actifs non courants-15.120PASSIFS NON COURANTS
Total des actifs non courants565.996.673248.454.212Emprunts et Dettes Assimilées43.450.36146.333.349
Autres Passifs non courants-2.310.661
Provisions98.622.14991.975.878
ACTIFS COURANTSTotal des passifs non courants142.072.510140.619.888
Stocks et encours239.480.450216.824.645
Moins : provisions52.250.08052.438.375
187.230.370164.386.270Fournisseurs et comptes rattachés54.506.04451.131.062
Clients et comptes rattachés325.106.473117.266.569
Moins : provisions249.648249.648Autres passifs courants192.016.57671.169.428
324.856.825117.016.921
Autres Actifs Courants41.232.14420.445.040Concours bancaires et autre passifs financiers11.321.14344.928.071
Moins : provisions3.191.6162.995.691
38.040.52817.449.349Total des passifs courants257.843.763167.228.561
Liquidités et équivalents de liquidités584.220.706118.795.395
Total des actifs courants1.134.348.429417.647.935TOTAL DES PASSIFS399.916.273307.848.449
Total des actifs1.700.345.102666.102.147Total des Capitaux propres et des passifs1.700.345.102666.102.147
p. 4380

ETAT DE RESULTAT ARRETE AU 31/12/2008

En dinars

DESIGNATIONSExercice clos le 31 Décembre
20082007 retraité
PRODUITS D'EXPLOITATION1.420.391.238413.951.554
Revenus1.406.030.788403.086.725
Production Immobilisée8.153.9963.888.764
Transfert des charges d'exploitation2.222.4233.244.364
Autres produits d'exploitation3.921.9433.731.702
Subvention d'exploitation62.0880
CHARGES D'EXPLOITATION338.610.941286.886.961
Variation des stocks de Phosphates-16.872.556-16.022.904
Achats consommés71.061.45058.484.614
Electricité Industrielle9.927.8278.257.163
Sous-Traitance de Production33.421.85032.636.547
Charges de Personnel123.904.016118.702.196
Dotations aux Amortis. et aux Provis. Nettes37.445.34724.543.652
Autres charges d'exploitation79.723.00760.285.693
RESULTAT D'EXPLOITATION1.081.780.297127.064.593
Charges financières Nettes382.9893.732.822
Produits de Placement et autres26.382.79512.333.638
Autres Pertes Ordinaires1.148.8281.368.584
Autres Gains Ordinaires480.4469.948
RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES1.107.111.720134.306.772
Impôts sur les bénéfices01.833
Impôts sur les bénéfices (Revenus des Placements)02.059.169
Redevances Minières110.624.05812.360.549
RESULTAT NET DE L'EXERCICE996.487.662119.885.221
Effets des Modifications Comptables-45.250.291-66.281.830
RESULTAT APRES MODIFICATIONS COMPTABLES951.237.37053.603.391
p. 4381

ETAT DE FLUX DE TRESORERIE ARRETE AU 31/12/2008

(exprimé en dinars)

DESIGNATIONSExercice clos le 31 décembre
20082007
* FLUX DE TRESORERIE PROVENANT DE L'EXPLOITATION892.387.525103.414.208
Encaissements reçus :1.218.345.735388.814.704
Clients1.200.833.502377.314.042
Revenus des Valeurs mobilières12.977.6659.565.243
Jetons de présence9.00012.575
Autres encaissements4.525.5681.922.844
Sommes versées :325.958.210285.400.496
Fournisseurs173.127.750149.920.294
Personnel80.773.06781.592.809
Subventions5.764.0634.319.677
Intérêts sur Emprunts3.641.1913.172.076
Impôts et taxes & retenus à la source19.695.37517.471.891
Organismes de Sécurité Sociale et de retraite25.286.66523.144.428
Charges liées à l'exploitation17.670.0995.779.321
* FLUX DE TRESORERIE LIES AUX ACTIVITES D'INVESTISSEMENT-334.650.665-139.121.571
Encaissements reçus :102.534.00015.035.017
Subvention d'investissements280.0000
Virement Placement du L.T au C.T102.254.00015.035.017
Sommes versées :437.184.665154.156.588
Acquisition d'immobilis. corporelles & Incorporelles21.760.83246.699.502
Acquisition d'immobilis. Financières415.423.833107.457.086
* FLUX DE TRESORERIE LIES AUX ACTIVITES DE FINANCEMENT-92.898.015-1.565.748
Encaissements reçus :2.667.76436.771.346
Dividendes et autres28.61159.352
Emprunts (Utilisations sur crédits)2.639.15336.711.994
Sommes versées :95.565.77938.337.094
Emprunts40.530.3608.315.587
Dividendes55.035.41930.021.507
* INCIDENCE DE LA VARIATION DES TAUX DE CHANGE SUR LES LIQUIDITES & EQUIV. LIQUIDITES586.466-498.426
VARIATION DE LA TRESORERIE465.425.311-37.771.537
Trésorerie au début de l'exercice118.795.395156.566.932
Trésorerie à la clôture de l'exercice584.220.706118.795.395

Citer : Compagnie des Phosphates de Gafsa, JORT (Annonces légales) n° 91 du 30 juillet 2009, p. 4379.

Texte issu de la traduction française publiée pour information par l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne (seul le texte arabe fait foi), transcrit automatiquement : en cas de doute, reportez-vous au PDF officiel.

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