BILAN
(en dinars)
ARRETE AU 31 DECEMBRE 2008
| Actifs | 2008 | 2007 |
|---|---|---|
| Actifs non courants | ||
| Actifs immobilisés | ||
| Immobilisations incorporelles | 111.923 | 111.749 |
| Moins amortissements | -111.660 | -108.851 |
| Net | 263 | 2.898 |
| Immobilisations corporelles | 2795.723 | 2714.228 |
| Moins amortissements | -2200.467 | -2147.403 |
| Net | 595.257 | 566.824 |
| Total des actifs immobilisés | 595.519 | 569.722 |
| Autres actifs non courants | 1.805 | 2.888 |
| Total des actifs non courants | 597.325 | 572.610 |
| Actifs courants | ||
| Stocks | 262.539 | 267.418 |
| Clients et comptes rattachés | 586.192 | 484.710 |
| Moins provisions | -283.056 | -238.555 |
| Net | 303.136 | 246.156 |
| Autres actifs courants | 347.308 | 266.218 |
| Moins provisions | 347.308 | 266.218 |
| Net | 90.480 | 8.278 |
| Placements et autres actifs financiers | 101.832 | 8.278 |
| Liquidités et équivalents de liquidités | 1105.294 | 788.070 |
| Total des actifs courants | 1702.618 | 1360.681 |
BILAN
(en dinars)
ARRETE AU 31 DECEMBRE 2008
| Capitaux propres et passifs | 2008 | 2007 |
|---|---|---|
| Capitaux propres et passifs | ||
| Capitaux propres | 535.734 | 535.734 |
| Capital social | -987.897 | -894.225 |
| Résultats reportés | ||
| Modifications comptables | 1344.195 | 1274.822 |
| Autres capitaux propres | ||
| Total des capitaux propres avant résultat de l'exercice | 892.032 | 916.331 |
| Résultat de l'exercice | -168.124 | -164.321 |
| Total des capitaux propres avant affectation | 1060.156 | 752.010 |
| Passifs courants | ||
| Fournisseurs et comptes rattachés | 242.501 | 236.606 |
| Autres passifs courants | 399.962 | 355.692 |
| Autres passifs financiers | 0 | 16.373 |
| Total des passifs courants | 642.463 | 608.671 |
| Total des passifs | 642.463 | 608.671 |
| Total des capitaux propres et des passifs | 1702.618 | 1360.681 |
ETAT DE RESULTAT
(en dinars)
ARRETE AU 31 DECEMBRE 2008
| 2008 | 2007 | |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Revenus | 738.925 | 551.303 |
| Variation des stocks des produits | 184.527 | 108.679 |
| Subventions d'exploitation | 1909.093 | 1663.691 |
| Autres produits d'exploitation | 6.218 | 6.259 |
| Production immobilisée | 12.000 | 7.500 |
| Total des produits d'exploitation | 2850.762 | 2337.431 |
| Charges d'exploitation | ||
| Achat de marchandises consommées | 736.818 | 664.691 |
| Charges de personnel | 1441.605 | 1417.599 |
| Achat d'approvisionnement consommés | 172.902 | 115.648 |
| Autres charges d'exploitation | 440.914 | 399.098 |
| Total des charges d'exploitation | 2792.239 | 2597.037 |
| Résultat d'exploitation | 58.523 | -259.606 |
| Charges financières nettes | 104 | -1.730 |
| Gains de cession | 3.623 | 6.426 |
| Autres gains ordinaires | 111.363 | 93.040 |
| Autres pertes ordinaires | -5.489 | -2.452 |
| Résultat des activités ordinaires avant impôt | 168.124 | -164.321 |
| Impôt sur les bénéfices | 0.000 | 0.000 |
| Résultat net de l'exercice | 168.124 | -164.321 |
| Effet des modifications comptables | ||
| Résultat net après modifications comptables | 168.124 | -164.321 |
ETAT DE FLUX DE TRESORERIE
(en dinars)
ARRETE AU 31 DECEMBRE 2008
| 2008 | 2007 | |
|---|---|---|
| Flux de trésorerie liés à l'exploitation | ||
| Résultat net après modification | 168.124 | -164.321 |
| Ajustement pour : | ||
| • Approvisionnements consommés | 172.902 | 115.648 |
| • Modification comptable | 70.650 | |
| • Production immobilisée | -12.000 | -7.500 |
| • Variation des : | ||
| - Stocks | 4.879 | -58.920 |
| - Créances et autres actifs | -182.571 | 18.507 |
| - Fournisseurs et autres dettes | 50.165 | -21.563 |
| • Plus ou moins values de cession | -99.701 | -84.268 |
| Flux de trésorerie provenant de L'exploitation | 172.447 | -202.417 |
| Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement | ||
| -Décaissements provenant de l'acquisition d'immobilisations corporelles et incorporelles | -143.111 | -98.331 |
| -Encaissements provenant de la cession d'immobilisations corporelles et incorporelles | 6.070 | |
| -Décaissements provenant de l'acquisition d'immobilisations financières | 0 | -3.248 |
| -Encaissements provenant de la cession d'immobilisations financières | ||
| Flux de trésorerie provenant des activités d'investissement | -137.041 | -101.579 |
| Flux de trésorerie liés aux activités de financement | ||
| Flux de trésorerie provenant des subventions d'investissement | 165.000 | 155.000 |
| Flux de trésorerie provenant des activités de financement | 165.000 | 155.000 |
| Variation de trésorerie | 200.406 | -148.996 |
| Trésorerie au début de l'exercice | -8.095 | 140.901 |
| Trésorerie à la clôture de l'exercice | 192.311 | -8.095 |