| BILAN - ACTIFS (Montants exprimés en dinars) | exercice clos le 31 décembre | |
|---|---|---|
| 2008 | 2007 | |
| ACTIFS NON COURANTS | ||
| Actifs immobilisés | ||
| Immobilisations incorporelles | 438 039 | 419 517 |
| Moins : amortissements | -365 753 | -297 292 |
| 72 286 | 122 225 | |
| Immobilisations corporelles | 3 817 877 | 3 655 477 |
| Moins : amortissements | -2 964 909 | -2 755 498 |
| 852 968 | 899 979 | |
| Immobilisations financières | 570 362 | 1 042 412 |
| Moins : provisions | -150 | -150 |
| 570 212 | 1 042 262 | |
| Total des actifs immobilisés | 1 495 466 | 2 064 466 |
| Autres actifs non courants | 1 796 | 3 823 |
| Total des actifs non courants | 1 497 262 | 2 068 289 |
| ACTIFS COURANTS | ||
| Stocks | 11 545 430 | 10 157 748 |
| Moins : provisions | -96 036 | -95 113 |
| 11 449 394 | 10 062 635 | |
| Opérations avec l'Etat et les collectivités publiques | 323 704 444 | 290 480 946 |
| Clients et comptes rattachés | 321 513 | 319 741 |
| Moins : provisions | -4 990 | -4 990 |
| 316 523 | 314 751 | |
| Autres actifs courants | 10 233 927 | 9 883 584 |
| Moins : provisions | -121 473 | -121 473 |
| 10 112 454 | 9 762 111 | |
| Placements et autres actifs financiers | 2 500 000 | 4 000 000 |
| Liquidités et équivalents de liquidités | 1 809 085 | 2 626 587 |
| Total des actifs courants | 349 891 900 | 317 247 030 |
| TOTAL DES ACTIFS | 351 389 162 | 319 315 319 |
| BILAN - CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS (Montants exprimés en dinars) | exercice clos le 31 décembre | |
| --- | --- | --- |
| 2008 | 2007 | |
| CAPITAUX PROPRES | ||
| Fonds social | 199 466 | 25 000 |
| Subventions d'investissement | 1 091 229 | 1 049 177 |
| Moins : amortissements | -887 778 | -750 230 |
| 203 451 | 298 947 | |
| Résultats reportés | -223 160 | -313 727 |
| Total des capitaux propres avant résultat de l'exercice | 179 757 | 10 220 |
| Résultat de l'exercice | -437 940 | 120 567 |
| Total des capitaux propres avant affectation | -258 183 | 130 787 |
| PASSIFS | ||
| Passifs non courants | ||
| Autres passifs non courants | 743 902 | 769 419 |
| Total des passifs non courants | 743 902 | 769 419 |
| Passifs courants | ||
| Opérations avec l'Etat et les collectivités publiques | 331 163 104 | 297 307 417 |
| Fournisseurs et comptes rattachés | 12 219 179 | 13 067 680 |
| Autres passifs courants | 7 001 160 | 7 520 016 |
| Autres passifs financiers | 520 000 | 520 000 |
| Total des passifs courants | 350 903 443 | 318 415 113 |
| Total des passifs | 351 647 345 | 319 184 532 |
| TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET DES PASSIFS | 351 389 162 | 319 315 319 |
| ETAT DE RESULTAT (Montants exprimés en dinars) | Exercice clos le 31 décembre | |
|---|---|---|
| 2008 | 2007 | |
| PRODUITS D'EXPLOITATION | ||
| Revenue | 2 754 742 | 3 493 490 |
| Autres produits d'exploitation | 1 328 321 | 882 862 |
| Total des produits d'exploitation | 4 083 063 | 4 376 352 |
| CHARGES D'EXPLOITATION | ||
| Variations des stocks de produits finis et des en-cours | 1 387 682 | 119 771 |
| Achats consommés | -1 754 989 | -736 133 |
| Charges de personnel | -3 347 790 | -3 029 723 |
| Dotations aux amortissements et aux provisions | -288 285 | -277 700 |
| Autres charges d'exploitation | -758 122 | -641 786 |
| Total des charges d'exploitation | -4 761 504 | -4 565 571 |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | -678 441 | -189 219 |
| Produits des placements | 210 805 | 233 361 |
| Autres gains ordinaires | 33 722 | 81 689 |
| Autres pertes ordinaires | -1 271 | -1 771 |
| Résultat des activités ordinaires avant impôt | -435 185 | 124 060 |
| Impôt sur les sociétés | -2 755 | -3 493 |
| RESULTAT NET DE L'EXERCICE | -437 940 | 120 567 |
| ETAT DE FLUX DE TRESORERIE (Montants exprimés en dinars) | Exercice clos le 31 décembre | |
| --- | --- | --- |
| 2008 | 2007 | |
| FLUX DE TRESORERIE LIES A L'EXPLOITATION | ||
| Résultat net de l'exercice | -437 940 | 120 567 |
| Dotations aux amortissements et aux provisions | 278 795 | 277 700 |
| Quote-part des subventions d'investissement inscrite au résultat de l'exercice | -137 548 | -134 453 |
| Variations de : | ||
| - Stocks | -1 387 682 | -119 771 |
| - Clients | -1 772 | - |
| - Opérations avec l'Etat et les collectivités publiques | 632 189 | 1 903 401 |
| - Autres actifs courants | -188 704 | 209 041 |
| - Fournisseurs et comptes rattachés | -848 501 | 1 945 925 |
| - Autres passifs courants | -46 806 | -237 023 |
| - Autres passifs non courants (cautionnements reçus) | -25 517 | 25 403 |
| Plus ou moins-values sur cessions d'immobilisations | 1 271 | -23 978 |
| Flux de trésorerie provenant de l'exploitation | -2 162 215 | 3 966 812 |
| FLUX DE TRESORERIE LIES AUX ACTIVITES D'INVESTISSEMENT | ||
| Décaissements provenant de l'acquisition d'immobilisations corporelles et incorporelles | -197 566 | -178 379 |
| Encaissements provenant de la cession d'immobilisations corporelles et incorporelles | 17 400 | 24 540 |
| Décaissements provenant de l'acquisition d'immobilisations financières (neto) | -303 904 | |
| Encaissements provenant de la cession d'immobilisations financières (déconsignation) | - | |
| Flux de trésorerie provenant des activités d'investissement | -180 166 | -457 743 |
| FLUX DE TRESORERIE LIES AUX ACTIVITES D'INVESTISSEMENT | ||
| Encaissement de subventions d'investissement | 42 052 | 47 445 |
| Flux nets sur fonds social (-66701+49528) | -17 173 | 12 496 |
| Flux de trésorerie provenant des activités de financement | 24 879 | 59 941 |
| Variation de la trésorerie | -2 317 502 | 3 569 010 |
| Trésorerie au début de l'exercice | 6 626 587 | 3 057 577 |
| Trésorerie à la clôture de l'exercice | 4 309 085 | 6 626 587 |