BILAN 2008
BILAN
(Exprimé en Dinars)
Du 01.01.2008 Au 31.12.2008
| NOTES | 31.12.2008 | 31.12.2007 | |
|---|---|---|---|
| ACTIFS NON COURANTS | Note 1 | ||
| Actifs immobilisés | Note 1.1 | ||
| Immobilisations incorporelles | 324 909 ,954 | 310 511 ,354 | |
| Moins : amortissements | -304 709 ,492 | -286 576 ,883 | |
| 20 200 ,462 | 23 934 ,471 | ||
| Immobilisations corporelles | Note 1.2 | 86 178 053 ,694 | 77 748 495 ,866 |
| Moins : amortissements | -67 525 102 ,823 | -64 929 162 ,523 | |
| 18 652 950 ,871 | 12 819 333 ,343 | ||
| Immobilisations financières | Note 1.3 | 579 786 ,921 | 936 749 ,635 |
| Moins : provisions | -2 815 ,820 | -381 815 ,820 | |
| 576 971 ,101 | 554 933 ,815 | ||
| Total des actifs immobilisés | 19 250 122 ,434 | 13 398 201 ,629 | |
| Autres actifs non courants | 19 250 122 ,434 | 13 398 201 ,529 | |
| Total des actifs non courants | |||
| ACTIFS COURANTS | |||
| Stock | Note 2 | 8 069 224 ,858 | 7 482 353 ,268 |
| Moins : provisions | -2 059 772 ,620 | -2 059 772 ,620 | |
| 6 009 452 ,238 | 5 422 580 ,648 | ||
| Clients et comptes rattachés | Note 3 | 9 952 350 ,470 | 10 904 466 ,991 |
| Moins : provisions | -1 364 675 ,047 | -1 892 701 ,252 | |
| 8 587 675 ,423 | 9 011 765 ,739 | ||
| Autres actifs courants | Note 4 | 4 174 736 ,244 | 1 296 193 ,435 |
| Moins : Provisions | -41 638 ,030 | -41 638 ,030 | |
| 4 133 098 ,214 | 1 254 555 ,405 | ||
| Autres actifs financiers | Note 5 | 126 579 ,034 | 151 102 ,595 |
| Liquidité et équivalents de liquidités | Note 6 | 1 606 936 ,572 | 9 273 930 ,070 |
| Total des actifs courants | 20 463 741 ,481 | 25 113 934 ,457 | |
| TOTAL DES ACTIFS | 39 713 863 ,915 | 38 512 136 ,086 |
BILAN
(Exprimés en Dinars)
Du 01.01.2008 Au 31.12.2008
| Notes | 31.12.2008 | 31.12.2007 | |
|---|---|---|---|
| Capitaux propres | Note 7 | ||
| Capital social | Note 7.1 | 500 000 ,000 | 500 000 ,000 |
| Réserves | Note 7.2 | 50 000 ,000 | 50 000 ,000 |
| Fonds social | Note 7.3 | 1 314 048 ,773 | 1 240 486 ,119 |
| Résultat reporté | Note 7.4 | 21 942 914 ,985 | 20 942 204 ,639 |
| Total des capitaux propres avant résultat de l'exercice | 23 806 963 ,758 | 22 732 690 ,758 | |
| Résultat de l'exercice | 2 500 135 ,570 | 6 215 710 ,346 | |
| Total des capitaux propres avant affectation | 26 307 099 ,328 | 28 948 401 ,104 | |
| Passifs | |||
| PASSIFS NON COURANTS | |||
| Emprunt bancaire | 7Bis | 278 000 ,000 | 496 000 ,000 |
| Total des Passifs non courants | 278 000 ,000 | 496 000 ,000 | |
| PASSIFS COURANTS | Note 8 | ||
| Fournisseurs et comptes rattachés | Note 8.1 | 6 745 600 ,496 | 3 546 995 ,425 |
| Autres passifs courants | Note 8.2 | 5 567 457 ,321 | 4 577 572 ,994 |
| Provisions courantes pour risque | Note 8.3 | 424 693 ,437 | 544 547 ,896 |
| Concours bancaires et autres passifs financiers | Note 8.4 | 391 013 ,333 | 398 618 ,667 |
| Total des passifs courants | 13 128 764 ,587 | 9 067 734 ,982 | |
| Total des passifs | 13 406 764 ,587 | 9 563 734 ,982 | |
| TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS | 39 713 863 ,915 | 38 512 136 ,086 |
ETAT DE RESULTAT
(Exprimés en Dinars)
Du 01.01.2008 Au 31.12.2008
| Notes | 31.12.2008 | 31.12.2007 | |
|---|---|---|---|
| Produits d'exploitation | Note 9 | ||
| Revenus | Note 9.1 | 28 590 684 ,346 | 31 908 217 ,881 |
| Autres produits d'exploitation | Note 9.2 | 221 317 ,501 | 91 343 ,619 |
| Transfert de charge | 6 092 731 ,812 | 330 920 ,790 | |
| Total des produits d'exploitation | 34 904 733 ,659 | 32 330 482 ,290 | |
| Charges d'exploitation | Note 10 | ||
| Variations des stocks des produits finis et des encours | |||
| Achats des marchandises consommées | |||
| Achats d'approvisionnements consommés | Note 10.1 | 3 393 367 ,366 | 3 232 609 ,064 |
| Charges de personnel | Note 10.2 | 10 262 233 ,448 | 9 256 431 ,049 |
| Dotations aux amortissements et aux provisions | Note 10.3 | 3 612 657 ,373 | 4 232 352 ,172 |
| Autres charges d'exploitation | Note 10.4 | 15 152 744 ,700 | 6 299 494 ,132 |
| dont : * Services extérieurs :14 130 038,418 | Note 10.4.1 | ||
| * Autres services extérieurs : 645 273,614 | Note 10.4.2 | ||
| * Impôts et taxes : 377 432,668 | Note 10.4.3 | ||
| Total des charges d'exploitation | 32 421 002 ,887 | 23 020 886 ,417 | |
| Résultat d'exploitation | 2 483 730 ,772 | 9 309 595 ,873 | |
| Charges financières nettes (gains de change 2008) | Note 11 | 41 671 ,603 | 261 389 ,809 |
| Produits financiers | Note 12 | 167 004 ,202 | 418 879 ,099 |
| Autres gains ordinaires et reprises sur provisions | Note 13 | 1 481 766 ,302 | 403 794 ,187 |
| Autres charges ordinaires | Note 14 | 597 309 ,158 | 132 665 ,314 |
| Résultat des activités ordinaires avant impôts | 3 576 863 ,721 | 9 738 214 ,036 | |
| Impôt sur les bénéfices | 1 076 728 ,151 | 3 522 503 ,690 | |
| Résultat des activités ordinaires après impôts | 2 500 135 ,570 | 6 215 710 ,346 | |
| Éléments extraordinaires (Gains / Pertes) | |||
| Résultat net de l'exercice | 2 500 135 ,570 | 6 215 710 ,346 | |
| Résultat net de l'exercice | 2 500 135 ,570 | 6 215 710 ,346 | |
| Effets des modifications comptables (net d'impôt) | |||
| Résultat après modifications comptables | 2 500 135 ,570 | 6 215 710 ,346 |
ETAT DE FLUX DE TRESORERIE
Du 01.01.2008 Au 31.12.2008
| 31.12.2008 | 31.12.2007 | |
|---|---|---|
| Flux de trésorerie liés à l'exploitation | ||
| Résultat net | 2 500 135 ,570 | 6 215 710 ,346 |
| Ajustements pour : | ||
| * Amortissements et provisions | 3 612 657 ,373 | 4 232 352 ,172 |
| * Variations des : | ||
| - Stocks | -586 871 ,590 | -166 656 ,539 |
| - Créances | 952 116 ,521 | 1 955 377 ,207 |
| - Autres actifs | -2 632 743 ,841 | -131 578 ,683 |
| - Fournisseurs et autres dettes | 2 987 769 ,760 | -601 981 ,400 |
| * Plus ou moins values de cession | -322 784 ,347 | -54 071 ,284 |
| * Transfert de charges | -528 141 ,916 | -330 920 ,790 |
| * Reprise sur provisions | -1 140 243 ,005 | -249 062 ,058 |
| Flux de trésorerie provenant de l'exploitation | 4 841 894 ,525 | 10 869 168 ,971 |
| Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement | ||
| Décaissements provenant de l'acquisition d'immobilisations corporelles et incorporelles | -8 646 843 ,635 | -4 104 144 ,336 |
| Encaissements provenant de la cession d'immobilisations corporelles et incorporelles | 140 430 ,244 | 631 955 ,893 |
| Décaissements provenant de l'acquisition d'immobilisations financières | 356 962 ,714 | -44 975 ,410 |
| Encaissements provenant de la cession d'immobilisation financières | ||
| Flux de trésorerie affectés aux activités d'investissement | -8 149 450 ,677 | -3 517 163 ,853 |
| Flux de trésorerie liés aux activités de financement | ||
| Encaissement provenant des emprunts (cautions) | 30 000 ,000 | |
| Remboursement d'emprunts | -248 000 ,000 | -248 000 ,000 |
| Dividendes et autres distributions | -4 000 000 ,000 | -6 868 803 ,636 |
| Décaissements affectés au fonds social | -141 437 ,346 | -164 389 ,402 |
| Flux de trésorerie affectés aux activités de financement | -4 359 437 ,346 | -7 281 193 ,038 |
| Variation de la trésorerie | -7 666 993 ,498 | 70 812 ,080 |
| Trésorerie au début de l'exercice | 9 273 930 ,070 | 9 203 117 ,990 |
| Trésorerie à la clôture de l'exercice | 1 606 936 ,572 | 9 273 930 ,070 |