NORD-OUEST
BILAN
(Exprimé en Dinars)
Exercice clos au 31 décembre
| ACTIFS | 2008 | 2007 |
|---|---|---|
| ACTIFS NON COURANTS | ||
| Actifs immobilisés | ||
| Immobilisations incorporelles | 36 601 | 11 477 |
| Moins : Amortissements | (11 329) | (10 382) |
| 25 272 | 1 095 | |
| Immobilisations corporelles | 2 137 480 | 2 261 790 |
| Moins : Amortissements | (1 427 203) | (1 297 126) |
| 710 277 | 964 664 | |
| Immobilisations financières | 351 | 351 |
| Moins : Provisions | (351) | (351) |
| 0 | 0 | |
| Total des actifs immobilisés | 735 549 | 965 759 |
| Total des actifs non courants | 735 549 | 965 759 |
| ACTIFS COURANTS | ||
| Autres actifs courants | 37 432 | 58 604 |
| Moins : Provisions | - 729 | - 729 |
| Placements et autres actifs financiers | 394 000 | 355 000 |
| Liquidités et équivalents de liquidit | 507 047 | 564 194 |
| Total des actifs courants | 937 750 | 977 069 |
| TOTAL DES ACTIFS | 1 673 299 | 1 942 828 |
| CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS | 2008 | 2007 |
| --- | --- | --- |
| CAPITAUX PROPRES | ||
| Autres capitaux propres | 1 295 273 | 1 627 132 |
| Résultats reportés | (75 274) | (145 252) |
| Effets des modifications comptables | 113 291 | 69 978 |
| Total des capitaux propres avant résultat de l'exercice | 1 333 290 | 1 551 858 |
| Résultat de l'exercice | -21 918 | 61 321 |
| TOTAL DES CAPITAUX PROPRES AVANT AFFECTATION | 1 311 372 | 1 613 179 |
| PASSIFS | ||
| PASSIFS COURANTS | ||
| Fournisseurs et comptes rattachés | 108 895 | 41 535 |
| Autres passifs courants | 253 032 | 288 114 |
| Total des passifs courants | 361 927 | 329 649 |
| TOTAL DES PASSIFS | 361 927 | 329 649 |
| TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET DES PASSIFS | 1 673 299 | 1 942 828 |
ETAT DE RESULTAT
Exprimé en dinars
| 2008 | 2007 | |
|---|---|---|
| A- Flux de trésorerie liés à l'exploitation | ||
| Encaissements reçus des clients | 4 497 | 4 701 |
| Encaissements des subventions d'exploitation | 1 178 000 | 1 139 000 |
| Sommes versées aux fournisseurs et au personnel | (1 269 047) | (1 168 801) |
| Impôts sur les bénéfices payés | (147) | (946) |
| Intérêts payés | ||
| Flux de trésorerie provenant de ( affectés à ) l'exploitation | (86 697) | (26 046) |
| B- Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement | ||
| décaissements provenant de l'acquisition d'immobilisations | (31 805) | (30 047) |
| Flux de trésorerie provenant des ( affectés aux ) activités d'investissement | (31 805) | (30 047) |
| C- Flux de trésorerie liés aux activités de financement | ||
| Encaissements des subventions d'investissements | 85 000 | 90 000 |
| Intérêts reçus / placements bons de trésors | 15 355 | 12 091 |
| Flux de trésorerie provenant des activités de financement | 100 355 | 102 091 |
| Variation de trésorerie | (18 147) | 45 998 |
| Trésorerie au début de l'exercice | 919 194 | 873 196 |
| TRESORERIE A LA CLOTURE DE L'EXERCICE | 901 047 | 919 194 |
ETAT DE RESULTAT
Exprimé en dinars
| 2008 | 2007 | |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Revenus | 2 640 | 4 350 |
| Autres produits d'exploitation | 1 218 | 1 224 |
| 720 | 661 | |
| Total des produits d'exploitation | 1 221 360 | 1 229 011 |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats d'approvisionnements consommés | 78 589 | 69 089 |
| Charges de personnel | 963 920 | 934 970 |
| Dotations aux amortissements et aux provisions | 131 024 | 111 289 |
| Autres Charges d'exploitation | 222 289 | 183 362 |
| Total des charges d'exploitation | 1 395 822 | 1 298 710 |
| Résultat d'exploitation | (174 462) | (69 699) |
| Charges financières | (164) | (935) |
| produits des placements | 14 346 | 13 882 |
| Autres gains ordinaires | 139 530 | 118 073 |
| Autres pertes ordinaires | (1 168) | 0 |
| Résultat des activités ordinaires avant impôt | -21 918 | 61 321 |
| Impôt sur les bénéfices | 0 | 0 |
| Resultat net de l'exercice | -21 918 | 61 321 |
| Effets des modifications comptables | 113 291 | 69 978 |
| RÉSULTATS APRÈS MODIFICATIONS COMPTABLES | 91 373 | 131 299 |