Annonce n° 2009T02870SRLB1 parue au JORT n° 57 du 12/5/2009 page (2611).
Lire : Gérance : Mr Heny Ghazi Nouira.
Au lieu de : Henry Ghazi Nouira.
p. 5612BILANS ET COMPTES FINANCIERS
OMMP
BILAN DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2008
(Montants exprimés en Dinars)
ACTIFS
| DESIGNATION | NOTES | MONTANTS AU 31-12-2008 | MONTANTS AU 31-12-2007 |
|---|---|---|---|
| Actifs non courants | |||
| Actifs immobilisés | |||
| Immobilisations incorporelles | A1 | 567 741 | 517 398 |
| Amortissements | -509 815 | -439 731 | |
| 57 926 | 77 667 | ||
| Immobilisations corporelles | A2 | 345 021 434 | 313 908 419 |
| Amortissements | -185 172 110 | -174 583 326 | |
| 159 849 324 | 139 325 093 | ||
| Immobilisations corporelles en concession | A3 | 40 874 399 | 40 874 399 |
| Amortissements | -25 207 589 | -24 051 451 | |
| 15 666 810 | 16 822 948 | ||
| Immobilisations financières | A4 | 10 009 686 | 11 424 745 |
| Provisions | -487 578 | -570 949 | |
| 9 522 108 | 10 853 796 | ||
| Autres actifs non courants | A5 | 7 178 175 | 8 965 287 |
| Total des actifs non courants | 176 044 792 | ||
| Actifs courants | |||
| Stocks | A6 | 1 922 384 | 1 911 819 |
| Provisions | -118 541 | -112 713 | |
| 1 803 843 | 1 799 106 | ||
| Clients et comptes rattachés | A7 | 26 743 991 | 21 771 886 |
| Provisions | -5 972 988 | -9 074 569 | |
| 20 771 003 | 12 697 317 | ||
| Autres actifs courants | A8 | 26 288 210 | 26 294 537 |
| Placements et autres actifs financiers | A9 | 129 169 825 | 147 345 521 |
| Liquidités et équivalents de liquidités | A10 | 28 736 499 | 23 535 974 |
| Total des actifs courants | 206 769 380 | 211 672 455 | |
| Total des actifs | 399 043 723 | 387 717 247 |
BILAN DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2008
(Montants exprimés en Dinars)
CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS
| DESIGNATION | NOTES | MONTANTS AU 31-12-2008 | MONTANTS AU 31-12-2007 |
|---|---|---|---|
| Capitaux propres | |||
| Fonds de dotations | 15 593 947 | 15 593 947 | |
| Autres réserves | 237 631 531 | 223 704 005 | |
| Autres capitaux propres | 2 810 359 | 2 878 420 | |
| Résultats déportés | — | — | |
| Total des capitaux propres avant résultat de l'exercice | A11 | 256 035 837 | 242 176 372 |
| Résultat de l'exercice | 48 211 297 | 34 215 329 | |
| Total des capitaux propres avant affectation | 304 247 134 | 276 391 701 | |
| Passifs | |||
| Passifs non courants | |||
| Emprunts | A12 | 24 667 193 | 31 265 665 |
| Autres passifs financiers | 500 | 500 | |
| Provisions | A13 | — | — |
| Total des passifs non courants | 24 667 693 | 31 266 165 | |
| Passifs courants | |||
| Fournisseurs et comptes rattachés | A14 | 15 017 201 | 9 380 286 |
| Autres passifs courants | A15 | 47 977 759 | 63 587 144 |
| Concours bancaires et autres passifs financiers | A16 | 7 133 936 | 7 091 950 |
| Total des passifs courants | 70 128 896 | 80 059 380 | |
| Total des passifs | 94 796 589 | 111 325 545 | |
| Total capitaux propres et passifs | 399 043 723 | 387 717 247 |
ETAT DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2008
Modèle autorisé
(Montants exprimés en Dinars)
| DESIGNATION | NOTES | MONTANTS AU 31-12-2008 | MONTANTS AU 31-12-2007 |
|---|---|---|---|
| Produits d'exploitation | |||
| Revenus | B1 | 112 671 533 | 100 519 104 |
| Autres produits d'exploitation | B2 | 1 890 019 | 2 192 400 |
| Total des produits d'exploitation | 114 561 552 | 102 711 504 | |
| Charges d'exploitation | |||
| Achats consommés | B3 | 5 127 768 | 4 449 153 |
| Charges du personnel | B4 | 30 992 849 | 29 865 633 |
| Dotations aux amortissements et aux provisions | B5 | 10 014 814 | 17 805 680 |
| Autres charges d'exploitation | B6 | 8 249 560 | 7 540 047 |
| Total des charges d'exploitation | 54 384 991 | 59 660 513 | |
| Résultat d'exploitation | 60 176 561 | 43 050 991 | |
| Charges financières nettes | B7 | -3 005 110 | -3 277 554 |
| Produits des placements | B8 | 10 460 073 | 10 600 533 |
| Autres gains ordinaires | B9 | 552 113 | 396 828 |
| Autres pertes ordinaires | B10 | -780 788 | -942 599 |
| Résultat des activités ordinaires avant impôt | 67 402 849 | 49 828 199 | |
| Impôt sur les bénéfices | B11 | -19 191 552 | -15 612 869 |
| Résultat des activités ordinaires après impôt | 48 211 297 | 34 215 329 | |
| Résultat net de l'exercice | 48 211 297 | 34 215 329 | |
| Effets des modifications comptables | - | ||
| Résultat après modifications comptables | 48 211 297 | 34 215 329 |
ETAT DE FLUX DE TRESORERIE AU 31 DECEMBRE 2008
(Montants exprimés en Dinars)
| DESIGNATION | NOTES | MONTANTS AU 31-12-2008 | MONTANTS AU 31-12-2007 |
|---|---|---|---|
| Flux de trésorie liés à l'exploitation | |||
| Résultat net | 48 211 297 | 34 215 329 | |
| Ajustements pour: | |||
| * Amortissements et provisions | C1 | 9 931 443 | 17 804 074 |
| * Variation des: | |||
| Stocks | C2 | -10 565 | -74 387 |
| Créances | C3 | -4 972 105 | 259 275 |
| Autres actifs | C4 | 182 844 | -937 475 |
| Fournisseurs et comptes rattachés | C5 | -667 491 | 504 452 |
| Autres passifs courants | C6 | 2 422 741 | 1 579 057 |
| * Gain/perte de change | 2 183 025 | 2 237 129 | |
| * Plus ou moins value de cession | -380 450 | ||
| Flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation | 56 900 739 | 55 587 454 | |
| Flux de trésorerie liés aux activités d'investissements | |||
| # Décaissements sur acquisition d'im. corp. & incorp | C7 | -26 502 453 | -16 333 890 |
| # Décaissements sur acquisition d'immob. Financières | C8 | -631 527 | -1 738 629 |
| * Encaissements provenant de la cession d'im.crop.& incorp | 400 000 | ||
| * Encaissements provenant de la cession d'im. financières | C9 | 2 344 156 | 2 294 894 |
| Flux de trésorerie provenant des activités d'investissement | -24 389 824 | -15 777 625 | |
| Flux de trésorerie liés aux activités de financement | |||
| * Décaissements sur remboursement d'emprunts | -6 902 701 | -5 864 356 | |
| * Encaissements d'emprunts | |||
| * Part des bénéfices versée à l'Etat | -38 000 000 | -8 000 000 | |
| * Dons et subventions sur fond social | -527 037 | -637 145 | |
| * Décaissements sur Don AECI | -32 127 | ||
| Flux de trésorerie provenant des activités de financement | -45 461 865 | -14 501 501 | |
| Flux de trésorerie liés aux activités de placement | |||
| * Variation des placements | C10 | 18 053 380 | -20 689 097 |
| * Incidence de la variation des taux de change sur les liquidités et équivalents de liquidités | 98 095 | 41 322 | |
| Flux de trésorerie provenant des activités de placement | 18 151 475 | -20 647 775 | |
| Variation de trésorerie | C11 | 5 200 525 | 4 660 553 |
| Trésorerie au début de l'exercice | 23 535 974 | 18 875 421 | |
| Trésorerie à la clôture de l'exercice | 28 736 499 | 23 535 974 |