يقرأ رأس المال 10 000 دينار، عوضا عن 5 000 دينار.

المقر الاجتماعي : يقرأ 2 نهج المنجي بالي 8000 نابل، عوضا عن نهج قربة ص.ب 11 المرازقة 8050 الحمامات.

والبقية بدون تغيير.

ص 5611

موازنات وحسابات مالية

ديوان البحرية التجارية والموانئ

الموازنــة للسنــة المحاسبيّــة المختومــة في 31 ديسمبــر 2008
( بحســاب الدينــار التــونسي )

الأصــــــــــــــــول

2007	2008	إيضاحات	البيانات
			الأصــول غير الجــاريّة
517 398	567 741		الأصول الثابتة غير الماديّة
(439 731)	(509 815)	أ-1	تطرح الإستهلاكات
77 667	57 926
313 908 419	345 021 434		الأصول الثابتة الماديّة
(174 583 326)	(185 172 110)	أ-2	تطرح الإستهلاكات
139 325 093	159 849 324
40 874 399	40 874 399		الأصول الثابتة الماديّة في إطار اللزمة
(24 051 451)	(25 207 589)	أ-3	تطرح الإستهلاكات
16 822 948	15 666 810
11 424 745	10 009 686		الأصول الماليّة
(570 949)	(487 578)		تطرح المدّخرات
10 853 796	9 522 108	أ-4
167 079 504	185 096 168		مجموع الأصول الثابتة
8 965 287	7 178 175	أ-5	أصول غير جارية أخرى
176 044 792	192 274 343		مجموع الأصول غير الجارية
			الأصول الجاريّة
			المخزونات
1 911 819	1 922 384
(112 713)	(118 541)		تطرح المدّخرات
1 799 106	1 803 843	أ-6
21 771 886	26 743 991		الحرفاء و الحسابات المتّصلة بهم
(9 074 569)	(5 972 988)		تطرح المدّخرات
12 697 317	20 771 003	أ-7
26 294 537	26 288 210	أ-8	أصول جارية أخرى
147 345 521	129 169 825	أ-9	توظيفات و أصول مالية أخرى
23 535 974	28 736 499	أ-10	السيولة و ما يعادل السيولة
211 672 455	206 769 380		مجموع الأصول الجارية
387 717 247	399 043 723		مجموع الأصول

ص 5612

الموازنة للسنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2008

( بحساب الدينار التونسي )

الأموال الذاتية و الخصوم

البيانات	إيضاحات	2008	2007
الأمــــوال الــذاتيّة
الأموال المخصصّة		15 593 947	15 593 947
الإحتياطات		237 631 531	223 704 005
الأموال الذاتيّة الأخرى		2 810 359	2 878 420
النتائج المؤجلة		—	—
مجمـــوع الأموال الذاتيّة قبل إحتساب النتيجة / المحاسبيّة	أ-11	256 035 837	242 176 372
النتيجـــة المحــــاسبيّة		48 211 297	34 215 329
مجمـــوع الأمــــوال الذاتيّــة قبـل التخصيـــص		304 247 134	276 391 701
الخصـــــــــوم
الخصوم غير الجاريّة
القروض طويلة المدى	أ-12	24 667 193	31 265 665
الخصوم الماليّة الأخرى		500	500
المدّخرات	أ-13
مجمـــوع الخصـــوم غير الجاريّة		24 667 693	31 266 165
الخصوم الجاريّة
المزوّدون و الحسابات المتعلّقة بهم	أ-14	15 017 201	9 380 286
الخصوم الجاريّة الأخرى	أ-15	47 977 759	63 587 144
مساعدات بنكيّة و خصوم ماليّة أخرى	أ-16	7 133 936	7 091 950
مجمـــوع الخصـــوم الجاريّة		70 128 896	80 059 380
مجمـــوع الخصـــوم		94 796 586	111 325 545
مجمـــوع الأمـــوال الذاتيّـة و الخصوم		399 043 723	387 717 247

ص 5613

قـــــــائمة النتائــــــج

للسنـــة المحاســبيــة المختـــومـــة في 31 ديسمبر 2008

( بحســاب الدينــار التونسي )

البيانات	إيضاحات	2008	2007
إيــرادات الإسـتغــلال
المداخيل	ب-1	112 671 533	100 519 104
إيرادات الإستغلال الأخري	ب-2	1 890 019	2 192 400
مجموع إيـرادات الإسـتغــلال		114 561 552	102 711 504
أعباء الإستغلال
مشتريات السلع المستهلكة	ب-3	5 127 768	4 449 153
أعباء الأعوان	ب-4	30 992 849	29 865 633
مخصصات الإستهلاكات و المخصصات	ب-5	10 014 814	17 805 680
أعباء الإستغلال الأخرى	ب-6	8 249 560	7 540 047
مجموع أعباء الإستغلال		54 384 991	59 660 513
نتيجة الإستغلال		60 176 561	43 050 991
أعباء مالية صافية	ب-7	(3 005 110)	(3 277 554)
إيرادات التوضيفات	ب-8	10 460 073	10 600 533
المرابيح العادية الأخرى	ب-9	552 113	396 828
الخسائر العادية الأخرى	ب-10	(780 788)	(942 599)
نتيجة الأنشطة العادية قبل إحتساب الأداءات		67 402 849	49 828 199
الأداءات على الأرباح	ب-11	(19 191 552)	(15 612 869)
نتيجة الأنشطة العادية بعد إحتساب الأداءات		48 211 297	34 215 329
النتيجة الصافية للسنة المحاسبية		48 211 297	34 215 329

ص 5614

جـــــدول التدفقات النقديّـــــة

للسنـــة المحـــاسبيّـــة المختـــومـــة في 31 ديسمبـــر 2008

( بحساب الدينـار التونسي )

البيانات	2008	2007
التدفقات النقديّة المتصلة بالإستغلال
النتيجـــة الصــــافيّة	48 211 297	34 215 329
تسويا بالنسبة لـــ :
الأستهلاكـــات و المدّخـــرات	9 931 443	17 804 074
تغييـــــــــرات :
المخزونات	(10 565)	(74 387)
المستحقات	(4 972 105)	(259 275)
أصول أخرى	182 844	(937 475)
مزودو الإستغلال	(667 491)	504 452
ديون أخرى	2 422 741	1 579 057
خسائر على عناصر غير متكررة		—
أربــــاح أو خســــائر الصرف	2 183 025	2 237 129
زائـــــــــد قيمـــــــــة التفــــويت	(380 450)	—
التدفقات النقديّة المتأتيّة من أنشطة الإستغلال	56 900 739	55 587 454
التدفقات النقديّة المتصلة بأنشطة الإستثمار
الدفوعات لإقتناء أصول ثابتة ماديّة و غير ماديّة	(26 502 453)	(16 333 890)
الدفوعات لإقتناء أصول ماليّة	(631 527)	(1 738 629)
المقابيض المتأتيّة من التفويت في أصول ثابتة ماديّة و غير ماديّة	400 000	—
المقابيض المتأتيّة من التفويت في أصول ماليّة	2 344 156	2 294 894
التدفقات النقديّة المخصصة لأنشطة الإستثمار	(24 389 824)	(15 777 625)
التدفقات النقديّة المتصلة بأنشطة التمويل
الدفوعات لسداد قروض	(6 902 701)	(5 864 356)
المقابيض المتأتيّة من القروض
حصة الدولة من المرابيح	(38 000 000)	(8 000 000)
دفوعات للصندوق الإجتماعي	(527 037)	(637 145)
المقابيض المتأتيّة من مشروع تحديث الموانئ
مقابيض متأتية من الهبات AECI	(32 127)
الدفوعات متأتية من الهبات AECI
التدفقات النقديّة المخصصة لأنشطة التمويل	(45 461 865)	(14 501 501)
تغيرالتوظيفات	18 053 380	(20 689 097)
إنعكاسات تقلّب سعر الصرف على السيولة و ما يعادلها	98 095	41 322
التدفقات النقديّة المخصصة للتوظيفات	18 151 475	(20 647 775)
تغيـــــر الخزينــــــــة	5 200 525	4 660 553
الخزينـــــــــة في بداية السنة المحاسبيّة	23 535 974	18 875 421
الخزينـــــــــة في أواخر السنة المحاسبيّة	28 736 499	23 535 974