BILAN
(Exprimé en Dinar Tunisien)
| Exercice clos le 31/12/2008 | ||
|---|---|---|
| Actifs | Année 2008 | Année 2007 |
| ACTIFS NON COURANTS | ||
| Actifs Immobilisés | ||
| Immobilisations Incorporelles | 24 845 | 15 837 |
| Amortissements | -16 861 | -13 791 |
| 7 984 | 2 046 | |
| Immobilisations corporelles | 47 299 993 | 44 651 311 |
| Amortissements | -37 993 869 | -36 454 865 |
| 9 306 124 | 8 196 446 | |
| Immobilisations Financières | 822 355 | 784 970 |
| Provisions | -1 060 | -1 060 |
| 821 295 | 783 910 | |
| Total des Actifs Immobilisés | 10 135 403 | 8 982 402 |
| Total des Actifs non courants | 10 135 403 | 8 982 402 |
| ACTIFS COURANTS | ||
| Stocks | 1 956 746 | 1 850 924 |
| Provisions | -485 306 | -471 104 |
| 1 471 440 | 1 379 820 | |
| Clients et comptes rattachés | 6 370 642 | 6 656 353 |
| Provisions | -1 279 833 | -1 222 660 |
| 5 090 809 | 5 433 693 | |
| Autres actifs courants | 4 009 098 | 2 662 534 |
| Provisions | -314 465 | -33 611 |
| 3 694 633 | 2 628 923 | |
| Placements et autres actifs financiers | 146 244 | 127 572 |
| Provisions | -39 436 | -53 904 |
| 106 808 | 73 668 | |
| Liquidités et équivalents de liquidités | 234 119 | 285 646 |
| Total des Actifs courants | 10 597 809 | 9 801 750 |
| Total des Actifs | 20 733 212 | 18 784 152 |
BILAN
(Exprimé en Dinar Tunisien)
Exercice clos le 31/12/2008
| Capitaux propres et passifs | Année 2008 | Année 2007 |
|---|---|---|
| CAPITAUX PROPRES | ||
| * Fonds de dotation | 8 451 720 | 8 451 720 |
| * Autres Capitaux propres | 0 | 0 |
| * Resultats reportés | -13 644 265 | -12 336 018 |
| Total des capitaux propres avant resultat de l'exce | -5 192 545 | -3 884 298 |
| Resultat de l'exercice | -2 479 289 | -1 308 247 |
| Total des capitaux propres avant affectation | -7 671 834 | -5 192 545 |
| PASSIFS | ||
| Passifs non courants | ||
| * Emprunts | 719 150 | 1 866 832 |
| * Autres passifs financiers | 5 453 361 | 3 454 670 |
| * Provisions | 26 824 | 24 580 |
| Total des passifs non courants | 6 199 335 | 5 346 082 |
| Passifs courants | ||
| * Founisseurs et comptes rattachés | 6 568 837 | 5 664 010 |
| * Autres passifs courants | 9 166 137 | 6 892 864 |
| * Concours bancaires et autres passifs financiers | 6 470 737 | 6 073 741 |
| Total des passifs courants | 22 205 711 | 18 630 615 |
| Total des passifs | 28 405 046 | 23 976 697 |
| Total des capitaux propres et passifs | 20 733 212 | 18 784 152 |
| --- | --- | --- |
ETAT DE RESULTAT
(Exprimé en Dinar Tunisien)
Exercice clos le 31/12/2008
| DESIGNATIONS | Année 2008 | Année 2007 |
|---|---|---|
| PRODUITS D'EXPLOITATION | ||
| * Revenues | 23 592 871 | 22 550 894 |
| * Autres produits d'exploitation | 510 987 | 550 192 |
| * Production Immobilisée | 218 610 | 262 788 |
| Total des produits d'exploitation | 24 322 468 | 23 363 874 |
| CHARGES D'EXPLOITATION | ||
| * Variation des stocks | 105 822 | 372 150 |
| * Achats consommés | -8 700 447 | -7 726 445 |
| * Charges de personnel | -11 588 248 | -11 687 610 |
| * Dotations aux amortissements et aux provisions | -3 415 571 | -2 497 778 |
| * Autres charges d'exploitation | -2 972 428 | -2 637 628 |
| Total des charges d'exploitation | -26 570 872 | -24 177 311 |
| RESULTAT NET D'EXPLOITATION | -2 248 404 | -813 437 |
| * Charges financières | -715 644 | -726 890 |
| * Autres pertes ordinaires | -13 831 | |
| * Produits financiers | 112 611 | 58 340 |
| * Autres gains ordinaires | 399 617 | 211 412 |
| Résultat des activités ordinaires avant impôt | -2 451 820 | -1 284 406 |
| * Impôt sur bénéfices | -27 469 | -23 841 |
| Résultat des activités ordinaires après impôt | -2 479 289 | -1 308 247 |
| Effets des modifications comptables | ||
| Résultat après modifications comptables | -2 479 289 | -1 308 247 |
ETAT DE FLUX DE TRESORERIE
(Exprimé en Dinar Tunisien)
Excercice clos le 31/12/2008
| Rubriques | Année 2008 | Année 2007 |
|---|---|---|
| FLUX DE TRESORERIE LIES A L'EXPLOITATION | ||
| Résultat net | -2 479 289 | -1 308 247 |
| Ajustement pour : Dotations aux amortissements et aux provisio | 3 415 571 | 2 497 778 |
| Variation des: | ||
| * stocks | -105 822 | -372 150 |
| * créances | 285 711 | -602 159 |
| * Autres actifs courants | -1 340 713 | -160 557 |
| * Fournisseurs d'exploitation | 443 367 | 498 086 |
| * Autres passifs courants | 2 273 273 | 3 046 860 |
| * Intérêts courus | 117 941 | 150 413 |
| * quotes-arts des subventions d'équipement inscrites au résultat | 0 | -579 |
| * moins value/Cessions d'immobilisations | 677 | |
| FLUX DE TRESORERIE PROVENANT DE L'EXPLOITATION | 2 610 716 | 3 749 445 |
| FLUX DE TRESORERIE LIES AUX ACT. D'INVESTISSEMENT | ||
| * Acquisition d'immobilisations incorporelles et corporelles | -3 730 309 | -1 259 171 |
| * Encaissements provenant des cessions d'immobilisations | ||
| * Octroi de prêts au personnel | -217 079 | -240 060 |
| * Remboursement de prêts accordés au personnel | 155 171 | 354 749 |
| FLUX DE TRES AFFECTES AUX ACT. D'INVESTISSEMENT | -3 792 217 | -1 144 482 |
| FLUX DE TRESORERIE LIES AUX ACT. DE FINANCEMENT | ||
| * Encaissements provenant des emprunts | 3 549 353 | 730 000 |
| * Remboursement d'emprunts | -2 680 406 | -2 405 790 |
| FLUX DE TRES AFFECTES AUX ACT. DE FINANCEMENT | 868 947 | -1 675 790 |
| VARIATION DE TRESORERIE | -312 554 | 929 173 |
| Trésorerie au début de l'exercice | -305 292 | -1 234 465 |
| Trésorerie à la clôture de l'exercice | -617 846 | -305 292 |