الشركة الوطنية للنقل بين المدن
الموازنة
(بالدينار)
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2008
| الأصول | سنة 2008 | سنة 2007 |
|---|---|---|
| الأصول غير الجارية | ||
| الأصول الثابتة | ||
| الأصول غير المادية | 24 845 | 15 837 |
| تطرح الإستهلاكات | -16 861 | -13 791 |
| 7 984 | 2 046 | |
| الأصول الثابتة المادية | 47 299 993 | 44 651 311 |
| تطرح الإستهلاكات | -37 993 869 | -36 454 865 |
| 9 306 124 | 8 196 446 | |
| الأصول المالية | 822 355 | 784 970 |
| تطرح المدخرات | -1 060 | -1 060 |
| 821 295 | 783 910 | |
| مجموع الأصول الثابتة | 10 135 403 | 8 982 402 |
| أصول غير جارية أخرى | ||
| مجموع الأصول غير الجارية | 10 135 403 | 8 982 402 |
| الأصول الجارية | ||
| المخزونات | 1 956 746 | 1 850 924 |
| تطرح المدخرات | -485 306 | -471 104 |
| 1 471 440 | 1 379 820 | |
| الحرفاء والحسابات المتصلة بهم | 6 370 642 | 6 656 353 |
| تطرح المدخرات | -1 279 833 | -1 222 660 |
| 5 090 809 | 5 433 693 | |
| أصول جارية أخرى | 4 009 098 | 2 662 534 |
| تطرح المدخرات | -314 465 | -33 611 |
| 3 694 633 | 2 628 923 | |
| توظيفات وأصول مالية أخرى | 146 244 | 127 572 |
| تطرح المدخرات | -39 436 | -53 904 |
| 106 808 | 73 668 | |
| السيولة وما يعادل السيولة | 234 119 | 285 646 |
| مجموع الأصول الجارية | 10 597 809 | 9 801 750 |
| مجموع الأصول | 20 733 212 | 18 784 152 |
صفحة 6024 عدد 128
ص 6025الموازنة
(بالدينار)
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2008
| الأموال الذاتية والخصوم | سنة 2008 | سنة 2007 |
|---|---|---|
| الأموال الذاتية | ||
| أموال مخصصة | 8 451 720 | 8 451 720 |
| الأموال الذاتية الأخرى | 0 | 0 |
| النتائج المؤجلة | -13 644 265 | -12 336 018 |
| مجموع الأموال الذاتية قبل إحتساب نتيجة السنة المحاسبية | -5 192 545 | -3 884 298 |
| نتيجة السنة المحاسبية | -2 479 289 | -1 308 247 |
| مجموع الأموال الذاتية قبل التخصيص | -7 671 834 | -5 192 545 |
| الخصوم | ||
| الخصوم غير الجارية | ||
| القروض | 719 150 | 1 866 832 |
| الخصوم المالية الأخرى | 5 453 361 | 3 454 670 |
| مدخرات | 26 824 | 24 580 |
| مجموع الخصوم غير الجارية | 6 199 335 | 5 346 082 |
| الخصوم الجارية | ||
| المزودون والحسابات المتصلة بهم | 6 568 837 | 5 664 010 |
| الخصوم الجارية الأخرى | 9 166 137 | 6 892 864 |
| المساعدات البنكية وغيرها من الخصوم المالية | 6 470 737 | 6 073 741 |
| مجموع الخصوم الجارية | 22 205 711 | 18 630 615 |
| مجموع الخصوم | 28 405 046 | 23 976 697 |
| مجموع الأموال الذاتية والخصوم | 20 733 212 | 18 784 152 |
عدد 128 صفحة 6025
ص 6026قائمة النتائج
(بالدينار)
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2008
| سنة 2008 | سنة 2007 | |
|---|---|---|
| إيرادات الاستغلال | ||
| مداخيل | 23 592 871 | 22 550 894 |
| إيرادات الاستغلال الأخرى | 510 987 | 550 192 |
| إنتاج ثابت | 218 610 | 262 788 |
| مجموع إيرادات الاستغلال | 24 322 468 | 23 363 874 |
| أعباء الاستغلال | ||
| تغيير مخزونات | 105 822 | 372 150 |
| مشتريات التموينات المستهلكة | -8 700 447 | -7 726 445 |
| أعباء الأعوان | -11 588 248 | -11 687 610 |
| مخصصات الإستهلاكات والمدخرات | -3 415 571 | -2 497 778 |
| أعباء الاستغلال الأخرى | -2 972 428 | -2 637 628 |
| مجموع أعباء الاستغلال | -26 570 872 | -24 177 311 |
| نتيجة الاستغلال | -2 248 404 | -813 437 |
| أعباء مالية صافية | -715 644 | -726 890 |
| خسائر عادية أخرى | -13 831 | |
| إيرادات التوظيفات | 112 611 | 58 340 |
| الأرباح العادية الأخرى | 399 617 | 211 412 |
| نتيجة الأنشطة العادية قبل إحتساب الأداءات | -2 451 820 | -1 284 406 |
| الأداءات على الأرباح | -27 469 | -23 841 |
| نتيجة الأنشطة العادية بعد إحتساب الأداءات | -2 479 289 | -1 308 247 |
| إنعكاسات التعديلات المحاسبية | ||
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | -2 479 289 | -1 308 247 |
جدول التدفقات النقدية
(بالدينار)
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2008
| البيان | سنة 2008 | سنة 2007 |
|---|---|---|
| التدفقات النقدية المتصلة بالإستغلال | ||
| النتيجة الصافية | -2 479 289 | -1 308 247 |
| الإستهلاكات والمدخرات | 3 415 571 | 2 497 778 |
| تغيرات : | ||
| ـ المخزونات | -105 822 | -372 150 |
| ـ المستحقات | 285 711 | -602 159 |
| ـ أصول أخرى | -1 340 713 | -160 557 |
| ـ المزودين | 443 367 | 498 086 |
| ـ ديون أخرى | 2 273 273 | 3 046 860 |
| ـ فوائد مطلوبة | 117 941 | 150 413 |
| حصص منح الإستثمار المسجلة في حساب الإيرادات | 0 | -579 |
| فائض قيمة التفويت | 677 | |
| التدفقات النقدية المتأتية من الإستغلال | 2 610 716 | 3 749 445 |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة الإستثمار | ||
| الدفوعات المتأتية من إقتناء أصول ثابتة | ||
| مادية وأصــول غير مادية | -3 730 309 | -1 259 171 |
| مقابيض متأتية من تفويت في أصول ثابتة | ||
| دفوعات بعنوان قروض للأعوان | -217 079 | -240 060 |
| مقابيض متأتية من سداد قروض الأعوان | 155 171 | 354 749 |
| التدفقات النقدية المخصصة لأنشطة الإستثمار | -3 792 217 | -1 144 482 |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة التمويل | ||
| مقابيض متأتية من القروض | 3 549 353 | 730 000 |
| سـداد القـروض | -2 680 406 | -2 405 790 |
| التدفقات النقدية المتأتية من أنشطة التمويل | 868 947 | -1 675 790 |
| تغيير الخزينة | -312 554 | 929 173 |
| الخزينة في بداية السنة المحاسبية | -305 292 | -1 234 465 |
| الخزينة في ختم السنة المحاسبية | -617 846 | -305 292 |