Société d'Investissement à Capital Variable
Loi N° 2001-83 du 24 Juillet 2001 (Jort N° 59)
Siège Social : 2, Rue de Turquie - 1001 Tunis.
R.C N° B 1124051997 Tunis
BILAN AU 31 DECEMBRE 2009
(en Dinars Tunisiens)
| ACTIF | 31/12/2009 | 31/12/2008 |
|---|---|---|
| Portefeuille-titres | 339 073 125 | 240 217 457 |
| Obligations et valeurs assimilées | 339 073 125 | 240 217 457 |
| Placements monétaires et disponibilités | 232 952 106 | 192 191 741 |
| Placements monétaires | 137 378 387 | 119 376 738 |
| Disponibilités | 95 573 719 | 72 815 003 |
| Créances d'exploitation | 1 502 040 | 2 000 000 |
| TOTAL ACTIF | 573 527 272 | 434 409 198 |
| PASSIF | ||
| Opérateurs créditeurs | 49 182 | 37 177 |
| Autres créditeurs divers | 165 801 | 129 842 |
| TOTAL PASSIF | 214 983 | 167 019 |
| ACTIF NET | ||
| Capital | 553 390 552 | 417 733 946 |
| Sommes distribuables | 19 921 737 | 16 508 232 |
| Sommes distribuables des exercices antérieurs (arrondi de coupons) | 5 082 | 7 103 |
| Sommes distribuables de l'exercice | 19 916 655 | 16 501 130 |
| ACTIF NET | 573 312 288 | 434 242 179 |
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 573 527 272 | 434 409 198 |
Les états financiers dans leur intégralité sont publiés dans le bulletin officiel du CMF
p. 1073ETAT DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2009
(en Dinars Tunisiens)
| 31/12/2009 | 31/12/2008 | |
|---|---|---|
| Revenus du portefeuille-titres | 13 861 163 | 10 596 700 |
| Revenus des obligations et valeurs assimilées | 13 861 163 | 10 596 700 |
| Revenus des placements monétaires | 9 079 880 | 9 945 297 |
| TOTAL DES REVENUS DES PLACEMENTS | 22 941 043 | 20 541 997 |
| Charges de gestion des placements | (3 736 342) | (3 104 874) |
| REVENU NET DES PLACEMENTS | 19 204 701 | 17 437 123 |
| Autres produits | 1 142 | 6 451 |
| Autres charges d'exploitation | (603 838) | (507 918) |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 18 602 006 | 16 935 657 |
| Régularisation du résultat d'exploitation | 1 314 649 | (434 527) |
| SOMMES DISTRIBUTABLES DE L'EXERCICE | 19 916 655 | 16 501 130 |
| Variation des plus ou moins values potentielles sur titres | (575 864) | 187 326 |
| Plus ou moins values réalisées sur cession ou remboursement de titres | (70 179) | (454 500) |
| RÉSULTAT NET DE L'EXERCICE | 19 270 612 | 16 233 956 |
Les états financiers dans leur intégralité sont publiés dans le bulletin officiel du CMF
p. 1074ETAT DE VARIATION DE L'ACTIF NET
(en Dinars Tunisiens)
| 31/12/2009 | 31/12/2008 | |
|---|---|---|
| Variation de l'actif net résultant des opérations d'exploitation | 17 955 962 | 16 668 482 |
| Résultat d'exploitation | 18 602 006 | 16 935 657 |
| Variation des plus ou moins values potentielles sur titres | (575 864) | 187 326 |
| Plus ou moins values sur cession ou remboursement de titres | (70 179) | (454 500) |
| Frais de négociation de titres | ||
| Distribution de dividendes | (18 596 267) | (15 443 293) |
| Transactions sur le capital | 139 710 414 | 33 243 036 |
| Souscriptions | 574 863 768 | 650 449 814 |
| * Capital | 559 923 856 | 636 119 966 |
| * Régularisation des sommes non distribuables | (205 323) | (325 047) |
| * Régularisation des sommes distribuables | 15 145 235 | 14 654 895 |
| Rachats | (435 153 354) | (617 206 779) |
| * Capital | (423 609 386) | (602 722 698) |
| * Régularisation des sommes non distribuables | 193 501 | 319 174 |
| * Régularisation des sommes distribuables | (11 737 469) | (14 803 256) |
| Variation de l'actif net | 139 070 110 | 34 468 225 |
| Actif net | ||
| * En début de période | 434 242 179 | 399 773 954 |
| * En fin de période | 573 312 288 | 434 242 179 |
| Nombre d'actions | ||
| * En début de période | 4 193 804 | 3 858 739 |
| * En fin de période | 5 562 325 | 4 193 804 |
| Valeur liquidative | 103,071 | 103,544 |
| Taux de rendement | 3,48% | 3,88% |
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