Société d'Investissement à Capital Variable
Loi N° 2001-83 du 24 Juillet 2001 JORT N° 59
2, Rue de Turquie 1001 Tunis
Agrément N° 00.394 du 02 Novembre 2000
BILAN ARRETE AU 31 DECEMBRE 2009
| ACTIF | 31/12/2009 | 31/12/2008 |
|---|---|---|
| Portefeuille-titres | 12 014 031,361 | 9 376 293,856 |
| Actions, valeurs assimilées et droits rattachés | 10 957 209,677 | 8 423 396,303 |
| Obligations et valeurs assimilées | 379 336,000 | 397 384,000 |
| Titres OPCVM | 677 485,684 | 555 513,553 |
| Placements monétaires et disponibilités | 3 054 917,450 | 1 997 742,324 |
| Placements monétaires | 3 054 158,435 | 1 997 259,848 |
| Disponibilités | 759,015 | 482,476 |
| Autres actifs | 63 697,919 | 15 262,523 |
| TOTAL ACTIF | 15 132 646,730 | 11 389 298,703 |
| PASSIF | ||
| Autres créditeurs divers | 16 243,333 | 14 873,499 |
| TOTAL PASSIF | 16 243,333 | 14 873,499 |
| ACTIF NET | ||
| Capital | 14 866 489,661 | 11 096 519,506 |
| Sommes distribuables | ||
| Sommes distribuables de l'exercice clos (Arrondis de coupons) | 40,698 | 34,705 |
| Sommes distribuables de l'exercice | 249 873,038 | 277 870,993 |
| ACTIF NET | 15 116 403,397 | 11 374 425,204 |
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 15 132 646,730 | 11 389 298,703 |
ETAT DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2009
| 31/12/2009 | 31/12/2008 | |
|---|---|---|
| Revenus du portefeuille-titres | 296 147,130 | 317 923,027 |
| Dividendes | 276 857,530 | 291 310,510 |
| Revenus des obligations et valeurs assimilées | 19 289,600 | 26 612,517 |
| Revenus des placements monétaires | 78 259,397 | 90 003,763 |
| TOTAL DES REVENUS DES PLACEMENTS | 374 406,527 | 407 926,790 |
| Charges de gestion des placements | (92 656,414) | (88 022,585) |
| REVENU NET DES PLACEMENTS | 281 750,113 | 324 904,205 |
| Autres produits | - | 7,784 |
| Autres charges | (29 082,110) | (28 047,796) |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | 252 668,003 | 296 864,193 |
| Régularisation du résultat d'exploitation | (2 794,965) | (18 993,200) |
| SOMMES DISTRIBUTABLES DE L'EXERCICE | 249 873,038 | 277 870,993 |
| Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | 2 794,965 | 18 993,200 |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | 2 766 824,312 | 795 064,693 |
| Plus (ou moins) values réalisées sur cession des titres | 1 100 998,007 | 516 956,768 |
| Frais de négociation | (7 865,646) | (4 672,761) |
| RESULTAT DE L'EXERCICE | 4 112 624,676 | 1 604 212,893 |
ETAT DE VARIATION DE L'ACTIF NET
| 31/12/2009 | 31/12/2008 | |
|---|---|---|
| VARIATION DE L'ACTIF NET RESULTANT DES OPERATIONS D'EXPLOITATION | 4 112 624,676 | 1 604 212,893 |
| Résultat d'exploitation | 252 668,003 | 296 864,193 |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | 2 766 824,312 | 795 064,693 |
| Plus (ou moins) values réalisées sur cession de titres | 1 100 998,007 | 516 956,768 |
| Frais de négociation de titres | (7 865,646) | (4 672,761) |
| DISTRIBUTION DE DIVIDENDES | (278 360,020) | (248 243,712) |
| TRANSACTIONS SUR LE CAPITAL | (92 286,463) | (685 668,015) |
| Souscriptions | ||
| - Capital | 2 427 432,036 | 4 987 997,999 |
| - Régularisation des sommes non distribuables | 375 807,534 | 787 404,803 |
| - Régularisation des sommes distribuables | 51 573,126 | 130 222,962 |
| Rachats | ||
| - Capital | (2 487 110,656) | (5 588 919,648) |
| - Régularisation des sommes non distribuables | (406 115,432) | (867 089,442) |
| - Régularisation des sommes distribuables | (53 873,071) | (135 284,689) |
| VARIATION DE L'ACTIF NET | 3 741 978,193 | 670 301,166 |
| ACTIF NET | ||
| En début de période | 11 374 425,204 | 10 704 124,038 |
| En fin de période | 15 116 403,397 | 11 374 425,204 |
| NOMBRE D'ACTIONS | ||
| En début de période | 59 500 | 63 123 |
| En fin de période | 59 180 | 59 500 |
| VALEUR LIQUIDATIVE | 255,431 | 191,167 |
| TAUX DE RENDEMENT | 36,06% | 14,92% |
Les états financiers dans leur intégralité sont publiés dans le bulletin officiel du CMF