Société d'Investissement à Capital Variable
Filiale du groupe Banque de l'Habitat
BILAN
au 31 décembre 2009
(Unité : en 1000 TND)
| 31/12/2009 | 31/12/2008 | ||
|---|---|---|---|
| ACTIF | Notes | ||
| AC 1 - Portefeuille - titres | 3-1 | 4,750,860 | 4,124,376 |
| a - Actions, Valeurs assimilées et droits rattachés | 3,521,982 | 3,412,612 | |
| b - Obligations et Valeurs assimilées | 1,228,878 | 711,764 | |
| c - Autres Valeurs | - | ||
| AC 2 - Placements monétaires et disponibilités | 3,196,620 | 946,323 | |
| a - Placement monétaires | 2,999,159 | 499,585 | |
| b - Disponibilités | 197,461 | 446,737 | |
| AC 3 - Créances d'exploitation | 3,750 | 8,992 | |
| a - Dividendes & intérêts à recevoir | - | ||
| b - Titres de créances échus | - | ||
| c - Autres créances d'exploitation | 3,750 | 8,992 | |
| AC 4 - Autres actifs | - | ||
| TOTAL ACTIF | 7,951,230 | 5,079,690 | |
| PASSIF | |||
| PA 1 - Opérateurs créditeurs | 4-5 | 6,834 | 6,766 |
| PA 2 - Autres créditeurs divers | 4-6 | 241,430 | 268,971 |
| TOTAL PASSIF | 248,264 | 275,736 | |
| ACTIF NET | |||
| CP 1 - Capital | 7,373,074 | 4,644,943 | |
| CP 2 - Sommes distribuables | 3-3 | 329,893 | 159,011 |
| a - Sommes distribuables des exercices antérieurs | 17 | 39 | |
| b - Sommes distribuables de l'exercice | 329,876 | 158,971 | |
| ACTIF NET | 3-2 | 7,702,967 | 4,803,954 |
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 7,951,230 | 5,079,690 |
ETAT DE RESULTAT
Période allant du 1er janvier au 31 décembre 2009
( Unité = en 1000 TND )
| Période du 01/01/2009 au 31/12/2009 | Période du 01/01/2008 au 31/12/2008 | ||
|---|---|---|---|
| Notes | |||
| PR 1 - Revenus du portefeuille - titres | 4-1 | 238,165 | 191,976 |
| a - Dividendes | 214,931 | 161,294 | |
| b - Revenus des obligations et valeurs assimilées | 23,234 | 30,682 | |
| c - Revenus des autres valeurs | |||
| PR 2 - Revenus des placements monétaires | 4-2 | 34,807 | 22,168 |
| TOTAL DES REVENUS DES PLACEMENTS | 272,971 | 214,144 | |
| CH 1 - Charges de gestion des placements | 4-7 | 23,708 | 25,543 |
| REVENU NET DES PLACEMENTS | 249,264 | 188,601 | |
| PR 3 - Autres produits | 8,811 | 10,406 | |
| CH 2 - Autres charges | 4-8 | 22,186 | 22,885 |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | 235,890 | 176,122 | |
| PR 4 - Régularisation du résultat d'exploitation | 93,986 | 17,150 | |
| SOMMES DISTRIBUTABLES DE LA PERIODE | 329,876 | 158,971 | |
| PR 4 - Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | 93,986 | 17,150 | |
| * Variation des +/- values potentielles sur titres | 1,134,541 | 579,813 | |
| * +/- values réalisées sur cession des titres | 552,713 | 283,614 | |
| * Frais de négociation | 85,005 | 15,379 | |
| RESULTAT NET DE LA PERIODE | 732,712 | 135,456 | |
| 2010T01713BCFA5 |
SICAV BH OBLIGATAIRE
Société d'Investissement à Capital Variable
Filiale du groupe Banque de l'Habitat
BILAN
au 31 décembre 2009
(Unité : en 1000 TND )
| Notes | 31/12/2009 | 31/12/2008 | |
|---|---|---|---|
| ACTIF | |||
| AC 1 - Portefeuille - titres | 3-1 | 57899206 | 46439652 |
| a - Actions, Valeurs assimilées et droits rattachés | |||
| b - Obligations et Valeurs assimilées | 56007314 | 44235179 | |
| c - Autres Valeurs | 1891892 | 2204473 | |
| AC 2 - Placements monétaires et disponibilités | 48345402 | 32915209 | |
| a - Placement monétaires | 3-3 | 26459594 | 25033291 |
| b - Disponibilités | 21885808 | 7881918 | |
| AC 3 - Créances d'exploitation | 0 | 0 | |
| AC 4 - Autres actifs | 0 | 0 | |
| TOTAL ACTIF | 106244608 | 79354861 | |
| PASSIF | |||
| PA 1 - Opérateurs créditeurs | 3-6 | 111847 | 92597 |
| PA 2 - Autres créditeurs divers | 3-7 | 661323 | 596202 |
| TOTAL PASSIF | 773170 | 688799 | |
| ACTIF NET | |||
| CP 1 - Capital | 3-5 | 101272004 | 75259231 |
| CP 2 - Sommes distribuables | 4199433 | 3406830 | |
| a - Sommes distrib. des exercices antérieurs | 161 | 680 | |
| b - Sommes distribuables de l'exercice | 4199272 | 3406151 | |
| ACTIF NET | 105471437 | 78666062 | |
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 106244608 | 79354861 |
ETAT DE RESULTAT
Période allant du 01 janvier au 31 décembre 2009
(Unité = en 1000 TND)
| Période du 01/01/2009 au | Période du 01/01/2008 au | ||
|---|---|---|---|
| Notes | 31/12/2009 | 31/12/2008 | |
| PR 1 - Revenus du portefeuille - titres | 3-2 | 2160791 | 2329801 |
| a - Dividendes | |||
| b - Revenus des obligations et valeurs assimilés | 2074586 | 2212670 | |
| c - Revenus des autres valeurs | 86204 | 117131 | |
| PR 2 - Revenus des placements monétaires | 3-4 | 2153311 | 1489561 |
| TOTAL DES REVENUS DES PLACEMENTS | 4314101 | 3819362 | |
| CH 1 - Charges de gestion des placements | 3-8 | 425000 | 349249 |
| REVENU NET DES PLACEMENTS | 3889101 | 3470113 | |
| PR 3 - Autres produits | 15855 | 21565 | |
| CH 2 - Autres charges | 3-9 | 140023 | 120320 |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | 3764933 | 3371358 | |
| PR 4 - Régularisation du résultat d'exploitation | 434339 | 34793 | |
| SOMMES DISTRIBUTABLES DE LA PERIODE | 4199272 | 3406151 | |
| PR 4 - Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | -434339 | -34793 | |
| * Variation des +/- values potentielles sur titres | -28371 | -194662 | |
| * +/- values réalisées sur cession des titres | |||
| * Frais de négociation | |||
| RESULTAT NET DE LA PERIODE | 3736562 | 3176696 |