Société d'investissement à Capital Variable
Loi 85-2001 du 24/07/2001
JORT n° du 117 du 07/12/1993
| BILAN (Montants exprimés en dinars) | Notes | 31 décembre 2009 | 31 décembre 2008 | |
|---|---|---|---|---|
| ACTIF | Portefeuille-titres : | 3.1 | 2 710 679 | 2 037 897 |
| - Actions, valeurs assimilées et droits rattachés | 2 566 610 | 1 909 146 | ||
| - Titres OPCVM | 144 069 | 128 751 | ||
| Placements monétaires et disponibilités : | 702 246 | 493 977 | ||
| - Placements à terme | 3.2 | 702 085 | 493 089 | |
| - Disponibilités | 161 | 888 | ||
| Débiteurs divers | - | - | ||
| TOTAL ACTIF | 3 412 925 | 2 531 874 | ||
| PASSIF | Opérateurs créditeurs | 3.3 | 11 883 | 8 891 |
| Autres créditeurs divers | 3.4 | 74 421 | 30 211 | |
| Total passif | 86 304 - | 39 102 | ||
| ACTIF NET | Capital | 3 305 509 | 2 475 928 | |
| Capital en nominal : | 3.5 | 3 653 100 | 3 361 100 | |
| - Capital début de période | 3 361 100 | 3 574 800 | ||
| - Emission en nominal | 9 277 200 | 6 210 900 | ||
| - Rachat en nominal | -8 985 200 | -6 424 600 | ||
| Sommes non distribuées : | 3.6 | -347 591 | -885 172 | |
| - Des exercices antérieurs | -885 172 | -941 331 | ||
| - De l'exercice en cours | 537 581 | 56 159 | ||
| Sommes distribuées : | 21 112 | 16 844 | ||
| - Sommes distribuée de l'exercice en cours | 3.7 | 21 106 | 16 856 | |
| - Report à nouveau | 6 | -12 | ||
| Actif net | 3 326 621 | 2 492 772 | ||
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 3 412 925 | 2 531 874 |
| ÉTAT DE RÉSULTAT (Montants exprimés en dinars) | Notes | Exercice clos le 31 décembre 2009 | Exercice clos le 31 décembre 2008 |
|---|---|---|---|
| Revenus du portefeuille-titres : | 4.1 | 104 921 | 103 258 |
| - Dividendes | 102 113 | 95 728 | |
| - Revenus des titres OPCVM | 2 808 | 7 530 | |
| Revenus des placements à terme | 4.2 | 19 168 | 19 806 |
| Total des revenus des placements | 124 089 | 123 064 | |
| Charges de gestion des placements | 4.3 | -40 892 | -38 379 |
| Revenus nets des placements | 83 197 | 84 685 | |
| Autres charges d'exploitation | 4.4 | -68 570 | -67 220 |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 14 627 | 17 465 | |
| Régularisation du résultat d'exploitation | 6 479 | -609 | |
| SOMMES DISTRIBUTABLES DE L'EXERCICE | 21 106 | 16 856 | |
| Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | -6 479 | 609 | |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | -156 877 | 82 590 | |
| Plus (ou moins) values réalisées sur cessions de titres | 829 542 | 33 584 | |
| Frais de négociation | -34 555 | -2 171 | |
| SOMMES NON DISTRIBUTABLES | 638 110 | 114 003 | |
| RÉSULTAT NET DE L'EXERCICE | 4.5 | 652 737 | 131 468 |
ÉTAT DE VARIATION DE L'ACTIF NET
(Montants exprimés en dinars)
| Exercice clos le 31 décembre 2009 | Exercice clos le 31 décembre 2008 | ||
|---|---|---|---|
| VARIATION DE l'ACTIF NET | Résultat d'exploitation | 14 627 | 17 465 |
| RÉSULTANT DES OPÉRATIONS | Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | -156 877 | 82 590 |
| D'EXPLOITATION | Plus (ou moins) values réalisées sur cessions de titres | 829 542 | 33 584 |
| Frais de négociation | -34 555 | -2 171 | |
| DISTRIBUTION DE DIVIDENDES | Distribution de dividendes | -16 838 | -26 882 |
| TRANSACTIONS SUR LE CAPITAL | Souscriptions : | ||
| - Capital | 9 277 200 | 6 210 900 | |
| - Régularisation des sommes non distribuables | -1 495 265 | -1 341 669 | |
| - Régularisation des sommes distribuables | 6 479 | -608 | |
| Rachats : | |||
| - Capital | -8 985 200 | -6 424 600 | |
| - Régularisation des sommes non distribuables | 1 394 736 | 1 283 825 | |
| - Régularisation des sommes distribuables | - | - | |
| VARIATION DE L'ACTIF NET | 833 849 | -167 566 | |
| ACTIF NET | En début de l'exercice | 2 492 772 | 2 660 340 |
| En fin de l'exercice | 3 326 621 | 2 492 772 | |
| NOMBRE D'ACTIONS | En début de l'exercice | 33 611 | 35 748 |
| En fin de l'exercice | 36 531 | 33 611 | |
| VALEUR LIQUIDATIVE | En début de l'exercice | 74,165 | 74,419 |
| En fin de l'exercice | 91,063 | 74,165 | |
| TAUX DE RENDEMENT | 22,78% | 0,67% |
NOTE N°3.1 : PORTEFEUILLE-TITRES
| Nombre de titres | Prix d'acquisition | Valeur au 31/12/2009 | Plus ou moins-values potentielles | % de l'actif net | % du capital de l'émetteur | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Actions cotées : | 2 411 566 | 2 551 526 | 139 960 | 76,700 | 2,356 | |
| - ABNS9 | 276 | 13 081 | 13 080 | -0,09 | 0,393 | 0,003 |
| - ADWYA | 30 000 | 251 574 | 252 180 | 606 | 7,581 | 0,273 |
| - AMEN BANK | 3 328 | 163 743 | 174 454 | 10 711 | 5,244 | 0,036 |
| - ARTES | 4 500 | 53 073 | 54 378 | 1 305 | 1,635 | 0,018 |
| - ATL | 5 000 | 21 878 | 26 595 | 4 717 | 0,799 | 0,029 |
| - ATTIJ BANK | 11 000 | 230 446 | 236 159 | 5 713 | 7,099 | 0,037 |
| - ATTIJ BANK NS | 1 250 | 26 350 | 26 836 | 486 | 0,807 | 0,004 |
| - BH | 6 500 | 175 500 | 179 166 | 3 666 | 5,386 | 0,036 |
| - BNA | 23 450 | 257 267 | 267 049 | 9 782 | 8,028 | 0,073 |
| - BNA S9 | 7 000 | 38 220 | 56 840 | 18 620 | 1,709 | 0,022 |
| - BT | 1 000 | 51 425 | 96 950 | 45 525 | 2,914 | 0,009 |
| - BTE (ADP) | 6 500 | 173 797 | 200 512 | 26 715 | 6,027 | 0,144 |
| - ESSOUKNA | 20 000 | 96 853 | 107 660 | 10 807 | 3,236 | 0,030 |
| - CIMBIZ | 13 050 | 150 075 | 108 380 | -41 695 | 3,258 | 0,665 |
| - SIMPAR | 4 000 | 122 771 | 149 592 | 26 821 | 4,497 | 0,571 |
| - SOTUMAG | 15 000 | 26 370 | 23 355 | -3 015 | 0,702 | 0,167 |
| - SPDIT | 20 000 | 122 451 | 120 740 | -1 711 | 3,630 | 0,074 |
| - STAR | 1 000 | 120 762 | 144 191 | 23 429 | 4,334 | 0,043 |
| - TPR | 17 418 | 92 905 | 97 558 | 4 654 | 2,933 | 0,048 |
| - TUNISAIR | 50 000 | 135 526 | 124 300 | -11 226 | 3,737 | 0,047 |
| - UIB | 5 000 | 87 500 | 91 550 | 4 050 | 2,752 | 0,026 |
| OPCVM : | 126 487 | 144 069 | 17 582 | 4,331 | - | |
| - CONFIANCE FCP | 500 | 50 000 | 58 160 | 8 160 | 1,748 | - |
| - POS | 250 | 26 487 | 26 055 | -431 | 0,783 | - |
| - PROGRES FCP | 500 | 50 000 | 59 854 | 9 854 | 1,799 | - |
| Droits : | 14 880 | 15 085 | 204 | 0,453 | 0,091 | |
| - ABDA09 | 3 604 | 14 632 | 15 029 | 396 | 0,452 | 0,013 |
| - ABDA381/27 | 2 | 1 | 4 | 3 | 0,000 | 0,000 |
| - SITSDS | 5 000 | 200 | 50 | -150 | 0,002 | 0,050 |
| - TJDSO | 4 500 | 45 | -45 | 0,000 | 0,028 | |
| - TRDA1/15 | 3 | 2 | 2 | - | 0,000 | 0,000 |
| Total en Dinars | 2 552 933 | 2 710 679 | 157 746 | 81,484 | 2,447 |