Société d'investissement à capital variable
Régie par la loi N° 2001-83 du 14 juillet 2001
Parue au JORT N° 59 du 24 Juillet 2001
Agrément du Conseil du Marché Financier n°49-2006 du 27 Décembre 2006
Matricule fiscale : 1030494L/N/M/000
Registre du commerce : B2491662007
Les états financiers dans leur intégralité sont publiés dans le bulletin officiel du CMF.
BILAN
| LIBELLE | 31/12/2009 | 31/12/2008 |
|---|---|---|
| ACTIFS | - | - |
| PORTEFEUILLE-TITRES | 4 181 017 | 2 682 869 |
| a- Actions et valeurs assimilées | 247 838 | 0 |
| b- Obligations et valeurs assimilées | 2 501 996 | 2 173 098 |
| c- Emprunts d'état | 1 431 183 | 509 771 |
| PLACEMENTS MONETAIRES ET DISPONIBILITES | 1 062 808 | 60 622 |
| a- Placements monétaires | 0 | 0 |
| b- Disponibilités | 1 062 808 | 60 622 |
| Créances d'exploitations | 0 | 0 |
| Autres actifs | 3 829 | 0 |
| TOTAL ACTIFS | 5 247 655 | 2 743 491 |
| - | - | - |
| PASSIFS | 18 826 | 13 671 |
| Opérateurs créditeurs | 13 454 | 7 860 |
| Autres créditeurs divers | 5 372 | 5 811 |
| ACTIF NET | 5 228 828 | 2 729 821 |
| Capital | 5 023 535 | 2 628 932 |
| Sommes distribuables | 205 293 | 100 889 |
| a- Sommes distribuables des exercices antérieurs | 24 | 0 |
| b- Sommes distribuables de l'exercice | 128 049 | 104 230 |
| c- Régul. Résultat distribuables de la période | 77 220 | -3 341 |
| TOTAL ACTIF NET ET PASSIFS | 5 247 655 | 2 743 492 |
ETAT DE RESULTAT
| LIBELLE | Période du 01.01.09 au 31.12.09 | Période du 01.01.08 au 31.12.08 |
|---|---|---|
| Revenus du portefeuille-titres | 141 125 | 114 000 |
| a- Dividendes | 8 400 | 9 120 |
| b- Revenus des obligations et valeurs assimilées | 100 943 | 80 987 |
| c- Revenus des autres valeurs | 0 | 0 |
| d- Revenus des emprunts d'état et valeurs assimilés | 31 782 | 23 893 |
| Revenus des placements monétaires | 19 356 | 17 018 |
| Total des revenus des placements | 160 481 | 131 018 |
| Charges de gestion des placements | -23 874 | -19 084 |
| REVENUS NETS DES PLACEMENTS | 136 607 | 111 934 |
| Autres produits | 0 | 0 |
| Autres charges | -8 558 | -7 704 |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | 128 049 | 104 230 |
| Régularisation du résultat d'exploitation | 77 220 | -3 341 |
| SOMMES DISTRIBUTABLES DE LA PERIODE | 205 269 | 100 889 |
| Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | -77 220 | 3 341 |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | -2 402 | 0 |
| Plus (ou moins) values réalisées sur cession des titres | 21 372 | -2 248 |
| Frais de négociation | 0 | 0 |
| RESULTAT NET DE LA PERIODE | 147 019 | 101 982 |
VARIATION DE L'ACTIF NET
| LIBELLE | Période du 01.01 au 31.12.09 | Période du 01.01 au 31.12.08 |
|---|---|---|
| Variation de l'actif net résultant des opérations d'exploitation | 147 019 | 101 982 |
| a- Résultat d'exploitation | 128 049 | 104 230 |
| b- Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | -2 402 | 0 |
| c- plus (ou moins) values réalisées sur cession des titres | 21 372 | -2 248 |
| d- Frais de négociation de titres | 0 | 0 |
| Distributions de dividendes | -75 680 | 0 |
| Transactions sur le capital | 2 427 669 | 2 627 839 |
| a- Souscriptions | 10 942 955 | 14 115 223 |
| - Capital | 10 539 800 | 13 906 300 |
| - Régularisation des sommes non distribuables | 50 454 | -9 223 |
| - Régularisation des sommes distribuables | 352 701 | 218 146 |
| b- Rachats | 8 515 287 | 11 487 384 |
| - Capital | 8 172 900 | 11 275 900 |
| - Régularisation des sommes non distribuables | 41 721 | -10 002 |
| - Régularisation des sommes distribuables | 300 666 | 221 487 |
| VARIATION DE L'ACTIF NET | 2 499 008 | 2 729 821 |
| VARIATION DE L'ACTIF NET | 2 499 008 | 2 729 820 |
| a- Début de période | 2 729 820 | 0 |
| b- Fin de période | 5 228 828 | 2 729 820 |
| NOMBRE D'ACTIONS | 49 973 | 26 304 |
| a- Début de période | 26 304 | 0 |
| b- Fin de période | 49 973 | 26 304 |
| VALEUR LIQUIDATIVE | 104,633 | 103,779 |
| TAUX DE RENDEMENT ANNUALISE | 4,518% | 3,850% |