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Convocations · Bilans et comptes financiers

AXIS TRESORERIE SICAV

Publié au Annonces légales n° 47 du 20 avril 2010, page 2391 · réf. 2010R01274BCFA5

Voir le PDF officiel (p. 2391) Tout le numéro 47

67. Avenue Mohamed V 1002 TUNIS

BILAN ARRETE AU 31-12-2009
(Exprimé en dinar Tunisien)

31/12/200931/12/2008
ACTIF
AC1-Portefeuille-titres4.1 24 111 44821 252 306
Actions, valeurs assimilées et droits attachés1 038 0601 602 288
Obligations et valeurs assimilées23 073 38819 650 018
AC2-Placements monétaires et disponibilités10 714 72211 954 238
Placements monétaires4.3 9 784 14411 214 126
Disponibilités930 578740 112
AC4Autres actifs1 41713 687
TOTAL ACTIF34 827 58733 220 231
PASSIF
PA1-Opérateurs créditeurs35 23628 428
PA2-Autres créditeurs divers34 90024 209
TOTAL PASSIF70 13652 637
ACTIF NET
CP1-Capital4.5 33 467 48631 904 713
CP2-Sommes distribuables1 289 9651 262 881
a - Sommes distribuables des exercices antérieurs279239
b - Sommes distribuables de l'exercice1 289 6861 262 642
ACTIF NET34 757 45133 167 594
TOTAL PASSIF ET ACTIF NET34 827 58733 220 231
p. 2392

ETAT DE RESULTAT
Exercice de 12 mois clos le 31-12-2009
(Exprimé en dinar Tunisien)

Exercice clos le 31/12/2009Exercice clos le 31/12/2008
PR1- Revenus du portefeuille-titres4.21 495 0911 461 123
Dividendes276 016167 471
Revenus des obligations et valeurs assimilées1 219 0751 293 652
PR2- Revenus des placements monétaires4.4405 962335 629
TOTAL DES REVENUS DES PLACEMENTS1 901 0531 796 752
CH1- Charges de gestion des placements4.6-352 945-323 908
REVENU NET DES PLACEMENTS1 548 1081 472 844
CH-2 Autres charges4.7-66 368-58 744
RESULTAT D'EXPLOITATION1 481 7401 414 100
PR4- Régularisation du résultat d'exploitation-192 054-151 458
SOMMES DISTRIBUTABLES DE LA PERIODE1 289 6861 262 642
PR4- Régularisation du résultat d'exploitation (annulation)192 054151 458
Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres21 610-15 432
Plus (ou moins) values réalisées sur cession de titres227 959231 847
RESULTAT NET DE LA PERIODE1 731 3091 630 515
p. 2393

ETAT DE VARIATION DE L'ACTIF NET
Exercice de 12 mois clos le 31-12-2009
(Exprimé en dinar Tunisien)

Exercice clos le 31/12/2009Exercice clos le 31/12/2008
VARIATION DE L'ACTIF NET RESULTANT
DES OPERATIONS D'EXPLOITATION1 731 3091 630 515
Résultat d'exploitation1 481 7401 414 100
Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres21 610-15 432
Plus (ou moins) values réalisées sur cession de titres227 959231 847
DISTRIBUTION DES DIVIDENDES-1 638 630-1 257 372
TRANSACTIONS SUR LE CAPITAL1 497 1793 151 815
a / Souscriptions177 857 441204 203 514
Capital171 659 002197 255 474
Régularisation des sommes non distribuables114 835-16 143
Régularisation des sommes distribuables6 083 6046 964 183
b / Rachats-176 360 262-201 051 699
Capital-170 325 114-193 956 752
Régularisation des sommes non distribuables-135 519-53 943
Régularisation des sommes distribuables-5 899 629-7 041 004
VARIATION DE L'ACTIF NET1 589 8583 524 958
ACTIF NET
en début de période33 167 59429 642 636
en fin de période34 757 45233 167 594
NOMBRE D'ACTIONS
en début de période311 372279 030
en fin de période324 390311 372
VALEUR LIQUIDATIVE107,147106,521
TAUX DE RENDEMENT4,39%4,26%
2010T02412BCFA5
p. 2394

Ministère de la justice et des droits de l'Homme
Office des logements des magistrats et du personnel
Du ministère de la justice et des droits de l'Homme

BILAN ARRETE AU 31-12-2009

ACTIFSMontant au 31-12-2009Montant au 31-12-2008CAPITAUX PROPRES ET PASSIFSCapITAUX PROPRES
ACTIFS NON COURANTS:
Actifs Immobilisés:
- Immobilisations incorporelles5.7865.786- Fonds de dotation1.706.107
*Moins: amortissements(5.786)(5.786)- Réserve spécial d'investissement322.099
- Immobilisations corporelles10.842.12110.941.276- Subventions d'investissement4.211.348
*Moins: amortissements(5.580.033)(4.499.837)- Réserves pour fonds social76.221
- Immobilisations financières5.262.0886.441.439- Résultats reportés367.775
*Moins: Provisions23.84933.737- Modifications comptables affectant les résultats reportés(18.355)
Total des actifs immobilisés5.285.9376.475.176Total des capitaux propres avant résultat de l'exercice6.665.195
Résultat de l'exercice25.825
Total des actifs non courants5.285.9376.475.176Total des capitaux propres avant affectation6.691.020
ACTIFS COURANTS:
- Stocks3.766.2541.426.610PASSIFS
* Moins: provisions--Passifs non courants
- Clients et comptes rattachés3.766.2541.426.610- Provisions pour risques et charges11.963
* Moins: provisions14.61721.258Total des passifs non courants11.963
- Autres actifs courants(11.552)(11.552)Passifs courants
- Liquidités et équivalents de liquidités3.0659.706- Fournisseurs et comptes rattachés309.446
115.540329.238- Autres passifs courants et autres passifs financiers2.219.732
61.365243.476Total des passifs courants2.529.178
TOTAL DES ACTIFS COURANTS3.946.2242.009.030TOTAL DES PASSIFS2.541.141
TOTAL DES ACTIFS9.232.1618.484.206TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET DES PASSIFS9.232.161
p. 2395

ETAT DE RESULTAT

Au 31-12-2009

Chiffres Arrondis en dinars

LibelleMontant au 31-12-2009Montant au 31-12-2008
PRODUITS D'EXPLOITATION
- Revenus305.3231.033.487
- Subventions d'exploitation174.563164.124
- Quôtes- parts des subventions inscrites au résultat de l'exercice1.034.6351.045.204
- Variations des stocks2.339.644122.636
- Production immobilisée672-
Total des produits d'exploitation3.854.8372.365.451
CHARGES D'EXPLOITATION
- Achats d'approvisionnement consommés139.39612.612
- Charges de personnel239.402222.476
- Dotations aux amortissements et aux provisions1.080.1951.091.021
- Autres charges d'exploitation2.293.6561.016.043
Total des charges d'exploitation3.752.6492.342.152
RESULTAT D'EXPLOITATION102.18823.299
- Charges financières nettes(195.591)(1.042)
- Produits des placements et autres gains ordinaires133.65126.201
Résultat des activités ordinaires avant impôts40.24848.458
- Impôt sur les bénéfices14.42320.952
Résultat des activités ordinaires après impôts25.82527.506
Éléments extraordinaires--
RESULTAT NET DE L'EXERCICE25.82527.506
Effet des modifications comptables--
RESULTAT APRES MODIFICATIONS COMPTABLES25.82527.506
p. 2396

ETAT DE FLUX TRESORERIE

AU 31-12-2009

Chiffres Arrondis en dinars

LibelleMontant au 31-12-2009Montant au 31-12-2008
FLUX DE TRESORERIE LIES AUX ACTIVITES D'EXPLOITATION
- Résultat net25.82527.506
Ajustement pour:
Dotations aux amortissements et aux provisions1.080.1951.075.489
Variation des :
- Stocks6.641(122.637)
- Créances(2.339.644)129.172
- Autres actifs213.698(214.223)
- Fournisseurs et autres dettes1.722.42292.489
Flux de trésorerie provenant de l'exploitation709.137987.796
FLUX DE TRESORERIE LIES AUX ACTIVITES D'INVESTISSEMENT
Décaissements provenant de l'acquisition d'immobilisations corporelles(21.897)(818.049)
Décaissements provenant de l'acquisition d'immobilisations financières-(11.769)
Encaissements provenant de Cession d'immobilisations corporelles121.05380.020
Encaissements provenant de Cession d'immobilisations financières9.888-
Flux de trésorerie provenant des activités d'investissement109.044(749.798)
FLUX DE TRESORERIE LIES AUX ACTIVITES DE FINANCEMENT
- Flux liés aux subventions d'investissement(1.009.198)(1.009.327)
- Variation du fonds social7.8874.922
- Effets des modifications comptables1.020(3.738)
Flux de trésorerie provenant des activités de financement(1.000.291)(1.008.143)
Variation de trésorerie(182.110)(770.145)
Trésorerie au début de l'exercice243.4751.013.620
TRESORERIE A LA CLOTURE DE L'EXERCICE61.365243.475

Citer : AXIS TRESORERIE SICAV, JORT (Annonces légales) n° 47 du 20 avril 2010, p. 2391.

Texte issu de la traduction française publiée pour information par l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne (seul le texte arabe fait foi), transcrit automatiquement : en cas de doute, reportez-vous au PDF officiel.

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