Rue du Lac Malaren - Immeuble Triki - Les Berges du Lac
BILAN ARRETE AU 31 DECEMBRE 2009
(exprimé en dinar tunisien)
| 31 Décembre 2009 | 31 Décembre 2008 | |
|---|---|---|
| ACTIFS | ||
| Liquidités et équivalents de liquidités | 2 448 840 | 1 814 310 |
| Créances sur la clientèle, opérations de leasing | 146 476 867 | 108 358 599 |
| Portefeuille-titres de placement | 1 511 296 | 261 181 |
| Portefeuille d'investissement | 381 112 | 81 112 |
| Valeurs Immobilisées | 2 342 122 | 1 886 715 |
| Autres actifs | 4 064 429 | 4 665 088 |
| TOTAL DES ACTIFS | 157 224 666 | 117 067 005 |
| PASSIFS | ||
| Concours bancaires | 231 902 | 397 973 |
| Dettes envers la clientèle | 1 486 074 | 581 335 |
| Emprunts et dettes rattachées | 118 099 517 | 82 669 040 |
| Fournisseurs et comptes rattachés | 12 959 679 | 10 986 191 |
| Autres passifs | 932 934 | 613 698 |
| TOTAL DES PASSIFS | 133 710 106 | 95 248 237 |
| CAPITAUX PROPRES | ||
| Capital social | 20 000 000 | 20 000 000 |
| Réserves | 41 774 | 880 |
| Prime d'émission | 1 000 000 | 1 000 000 |
| Résultats reportés | 451 994 | 16 719 |
| Résultat de l'exercice | 2 020 792 | 801 169 |
| Total des capitaux propres | 23 514 560 | 21 818 768 |
| TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET DES PASSIFS | 157 224 666 | 117 067 005 |
ETAT DE RESULTAT
(exprimé en dinar tunisien)
| 31 Décembre 2009 | 31 Décembre 2008 | |
|---|---|---|
| PRODUITS D'EXPLOITATION | ||
| Intérêts et produits assimilés de leasing | 13 952 020 | 11 004 944 |
| Intérêts et charges assimilées | (6 699 890) | (6 436 536) |
| Produits des placements | 151 772 | 29 499 |
| Produits nets | 7 403 902 | 4 597 907 |
| CHARGES D'EXPLOITATION | ||
| Charges de personnel | 1 373 049 | 986 721 |
| Dotations aux amortissements | 247 646 | 177 680 |
| Autres charges d'exploitation | 1 546 493 | 1 109 705 |
| Total des charges d'exploitation | 3 167 188 | 2 274 106 |
| RESULTAT D'EXPLOITATION AVANT PROVISIONS | 4 236 714 | 2 323 801 |
| Dotations nettes aux provisions et résultat des créances radié | 1 482 620 | 1 268 237 |
| Dotations nettes aux autres provisions | 37 178 | - |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | 2 716 916 | 1 055 564 |
| Autres pertes ordinaires | (43 135) | - |
| Autres gains ordinaires | 31 731 | 9 303 |
| RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES AVANT IMPOT | 2 705 512 | 1 064 867 |
| Impôts sur les bénéfices | (684 720) | (263 698) |
| RESULTAT NET DE LA PERIODE | 2 020 792 | 801 169 |
ETAT DE FLUX DE TRESORERIE
(exprimé en dinar tunisien)
| 31 Décembre 2009 | 31 Décembre 2008 | |
|---|---|---|
| Flux de trésorerie liés à l'exploitation | ||
| Encaissements reçus des clients | 100 043 931 | 74 670 438 |
| Décaissements pour financement de contrats de leasing | (125 395 860) | (83 980 116) |
| Sommes versées aux fournisseurs et au personnel | (2 991 193) | (2 246 210) |
| Intérêts payés | (6 491 510) | (5 894 608) |
| Impôts et taxes payés | (622 306) | (249 150) |
| Restitution du crédit de TVA | 3 644 986 | - |
| Autres flux liés à l'exploitation | (1 169 669) | (139 809) |
| Flux de trésorerie provenant de (affectés à) l'exploitation | (32 981 621) | (17 839 455) |
| Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement | ||
| Décaissements provenant de l'acquisition d'immobilisations corporelles et incorporelles | (701 122) | (483 250) |
| Encaissements provenant de la cession d'immobilisations corporelles et incorporelles | 56 239 | 22 993 |
| Décaissements provenant de l'acquisition d'immobilisations financières | (300 000) | (1 112) |
| Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'investissement | (944 883) | (461 369) |
| Flux de trésorerie liés aux activités de financement | ||
| Encaissements suite à l'émission d'actions | - | 11 000 000 |
| Dividendes et autres distributions | (325 000) | - |
| Encaissements provenant des emprunts | 224 050 000 | 166 000 000 |
| Remboursements d'emprunts | (188 997 895) | (158 921 768) |
| Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement | 34 727 105 | 18 078 232 |
| Variation de trésorerie | 800 601 | (222 592) |
| Trésorerie au début de l'exercice | 1 416 337 | 1 638 929 |
| Trésorerie à la clôture de l'exercice | 2 216 938 | 1 416 337 |
Extrait des rapports des commissaires aux comptes sur les états financiers de l'exercice clos le 31 Décembre 2009
5- À notre avis, les états financiers de la société HANNIBAL LEASE, annexés au présent rapport, sont réguliers et sincères et donnent, pour tout aspect significatif, une image fidèle de la situation financière de la société au 31 décembre 2009, ainsi que de la performance financière et des flux de trésorerie pour l'exercice clos à cette date, conformément au système comptable des entreprises en vigueur en Tunisie.
Tunis, le 16 mars 2010
FINOR
Mustapha MEDHIOUB
C.M.R AUDIT
Mehdi SELLAMI