SOCIETE ANONYME
TUNIS - TUNISIE
BILAN RELATIF A L'EXERCICE 2009 APRES AFFECTATION DU RESULTAT COMPTABLE
Unité = En D'
| ACTIF | NOTE | 31-12-2009 | 31-12-2008 | VARIATION | EN % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AC 1 | CAISSE ET AVOIRS AUPRES DE LA BC, CCP ET TGT | III-1 | 146 129 742,331 | 631 131 765,520 | -485 002 023,189 | -76,85% |
| AC 2 | CREANCES SUR LES ETABLISSEMENTS BANCAIRES ET FINANCIERS | III-2 | 1 436 715 087,892 | 1 102 355 714,497 | 334 359 373,395 | 30,33% |
| a/ CREANCES SUR LES ETABLISSEMENTS BANCAIRES | 1 383 018 705,900 | 1 063 560 076,497 | 319 458 629,403 | 30,04% | ||
| b/ CREANCES SUR LES ETABLISSEMENTS FINANCIERS | 53 696 381,992 | 38 795 638,000 | 14 900 743,992 | 38,41% | ||
| AC 3 | CREANCES SUR LA CLIENTELE | III-3 | 3 522 010 521,225 | 2 991 726 190,658 | 530 284 330,567 | 17,73% |
| a/ COMPTES DEBITEURS | 343 655 981,129 | 327 291 474,184 | 16 364 506,945 | 5,00% | ||
| b/ AUTRES CONCOURS A LA CLIENTELE | 3 106 945 516,393 | 2 603 146 107,244 | 503 799 409,149 | 19,35% | ||
| c/ CREDITS SUR RESSOURCES SPECIALES | 71 409 023,703 | 61 288 609,230 | 10 120 414,473 | 16,51% | ||
| AC 4 | PORTEFEUILLE-TITRE COMMERCIAL | III-4 | 630 465 464,843 | 464 123 358,392 | 166 342 106,451 | 35,84% |
| a/ TITRES DE TRANSACTION | 606 991 298,600 | 433 686 420,583 | 173 304 878,017 | 39,96% | ||
| b/ TITRES DE PLACEMENT | 23 474 166,243 | 30 436 937,809 | -6 962 771,566 | -22,88% | ||
| AC 5 | PORTEFEUILLE-TITRE D'INVESTISSEMENT | III-5 | 178 375 727,056 | 148 370 228,420 | 30 005 498,636 | 20,22% |
| a/ TITRES D'INVESTISSEMENT | 9 432 026,365 | 9 801 339,295 | -369 312,930 | -3,77% | ||
| b/ TITRES DE PARTICIPATION | 51 422 225,590 | 25 407 754,806 | 26 014 470,784 | 102,39% | ||
| c/ PARTS DANS LES ENTREP ASSOC & COENTREPR | 2 546 784,433 | 1 779 185,433 | 767 599,000 | 43,14% | ||
| d/ PARTS DANS LES ENTREPRISES LIEES | 83 288 572,766 | 83 059 964,567 | 228 608,199 | 0,28% | ||
| e/ FONDS GERES | 31 686 117,902 | 28 321 984,319 | 3 364 133,583 | 11,88% | ||
| AC 6 | VALEURS IMMOBILISEES | III-6 | 119 755 741,172 | 102 812 631,095 | 16 943 110,077 | 16,48% |
| a/ IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | 3 007 540,869 | 2 323 554,920 | 683 985,949 | 29,44% | ||
| b/ IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 116 748 200,303 | 100 489 076,175 | 16 259 124,128 | 16,18% | ||
| AC 7 | AUTRES ACTIFS | III-7 | 137 597 036,123 | 134 234 777,854 | 3 362 258,269 | 2,50% |
| a/ COMPTES D'ATTENTE ET DE REGULARISATION | 20 838 004,812 | 16 850 029,917 | 3 987 974,895 | 23,67% | ||
| b/ AUTRES | 116 759 031,311 | 117 384 747,937 | -625 716,626 | -0,53% | ||
| TOTAL ACTIF | 6 171 049 320,642 | 5 574 754 666,436 | 596 294 654,206 | 10,70% |
BILAN RELATIF A L'EXERCICE 2009 APRES AFFECTATION DU RESULTAT COMPTABLE
Unité = En DT
| PASSIF ET CAPITAUX PROPRES | NOTE | 31-12-2009 | 31-12-2008 | VARIATION | EN % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PA 1 | BANQUE CENTRALE CCP ET TGT | IV-1 | 1 915 742,988 | 768 783,402 | 1 146 959,586 | 149,19% |
| PA 2 | DEPOTS ET AVOIRS DES ETABLISSEMENTS BANCAIRES ET FINANCIERS | IV-2 | 104 458 594,136 | 44 293 949,445 | 60 164 644,691 | 135,83% |
| a/ DEPOTS ET AVOIRS DES ETABLISSEMENTS BANCAIRES | 101 600 599,554 | 41 415 758,103 | 60 184 541,361 | 145,32% | ||
| b/ DEPOTS ET AVOIRS DES ETABLISSEMENTS FINANCIERS | 2 857 994,582 | 2 878 191,252 | -20 196,676 | -0,70% | ||
| PA 3 | DEPOTS ET AVOIRS DE LA CLIENTELE | IV-3 | 5 310 645 315,564 | 4 809 164 773,775 | 501 480 541,789 | 10,43% |
| a/ DEPOTS 8 VDE | 2 247 600 339,411 | 2 128 439 807,186 | 119 166 371,229 | 5,89% | ||
| b/ AUTRES DEPOTS ET AVOIRS | 3 063 040 087,153 | 2 680 724 916,589 | 382 315 176,664 | 14,36% | ||
| PA 4 | EMPRUNTS ET RESSOURCES SPECIALES | IV-4 | 143 197 485,781 | 156 358 386,427 | -13 160 900,646 | -8,42% |
| a/ EMPRUNTS MATERIALISES | 0,000 | 10 037 309,589 | -10 037 309,589 | |||
| b/ AUTRES FONDS EMPRUNTES | 64 420 512,466 | 77 185 794,735 | -12 750 192,204 | -16,53% | ||
| c/ RESSOURCES SPECIALES | 78 766 973,310 | 69 135 372,116 | 9 631 601,197 | 13,83% | ||
| PA 5 | AUTRES PASSIFS | IV-5 | 153 930 843,474 | 133 709 994,105 | 20 220 849,369 | 15,12% |
| a/ PROVISIONS POUR PASSIF ET CHARGES | 52 902 851,459 | 23 994 117,273 | -1 041 205,813 | -4,34% | ||
| b/ COMPTES D'AFFENTE ET DE REGULAIRIBATION | 101 264 144,849 | 71 546 081,805 | 29 718 062,790 | 41,54% | ||
| c/ AUTRES | 29 713 847,370 | 38 169 794,968 | -8 455 947,598 | -22,15% | ||
| TOTAL PASSIF | 5 714 147 981,943 | 5 144 295 887,154 | 569 852 094,789 | 11,08% | ||
| CAPITAUX PROPRES | V | |||||
| CP 1 | CAPITAL | 170 000 000,000 | 170 000 000,000 | |||
| a/ Capital souscrit, appelé versé | 170 000 000,000 | 170 000 000,000 | ||||
| b/ Capital souscrit, appelé non versé | 0,000 | 0,000 | ||||
| CP 2 | RESERVES | 263 331 790,901 | 249 915 821,804 | 13 415 969,097 | 5,37% | |
| a/ PRIMES LIÉES AU CAPITAL | 141 760 000,000 | 141 760 000,000 | ||||
| b/ Réserve légale | 17 000 000,000 | 14 817 510,947 | 2 182 489,053 | 14,73% | ||
| c/ Réserves statutaires | 0,000 | 0,000 | ||||
| d/ Réserves ordinaires | 42 965 621,478 | 42 011 662,803 | 953 958,675 | 2,27% | ||
| e/ Autres réserves | 61 606 168,423 | 51 326 648,054 | 10 279 521,360 | 20,03% | ||
| CP 3 | ACTIONS PROPRES | 0,000 | 0,000 | |||
| CP 4 | AUTRES CAPITAUX PROPRES | 46 693,919 | 79 553,984 | -32 860,065 | ||
| a/ Subventions | 46 693,919 | 79 553,984 | -32 860,065 | -41,31% | ||
| b/ Ecart de réévaluation | 0,000 | 0,000 | ||||
| c/ TITRES ASSIMILES A DES CAPITAUX PROPRES | 0,000 | 0,000 | ||||
| CP 5 | RESULTATS REPORTES | 23 522 853,879 | 10 463 403,494 | 13 059 450,385 | 124,81% | |
| CP 6 | RESULTAT DE L'EXERCICE | 0,000 | 0,000 | |||
| TOTAL CAPITAUX PROPRES | 456 901 338,699 | 430 458 779,282 | 26 442 559,417 | 6,14% | ||
| TOTAL PASSIF ET CAPITAUX PROPRES | 6 171 049 320,642 | 5 574 754 666,436 | 596 294 654,206 | 10,70% | ||
Tableau de mouvement des capitaux propres après répartition du résultat de l'exercice 2009
| CAPITAL SOCIAL | PRIME D'EMISSION | RESERVES LEGALES | RESERVES ORDINAIRES | AUTRES RESERVES | AUTRES CAPITAUX PROPRES | REPORT | RÉSULTAT DE LA PERIODE | TOTAL | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FONDS SOCIAL | RESERVES POUR PLUS VALUES CESSION TITRES DE PARTICIPATIONS | RESERVES POUR RENVESTISSEMENTS EXONERES | AUTRES CAPITAUX | |||||||||
| CAPITAUX PROPRES AU 31/12/2009 AVANT REPARTITION | 170 000 | 141 760 | 14 818 | 42 012 | 40 455 | 11 026 | - | 230 | 47 | 10 463 | 60 091 | 490 901 |
| AFFECTATION AGO DU 28/05/2010 | 2 182 | 6 009 | 1 690 | 3 150 | 13 060 | -26 091 | - | |||||
| DIVIDENDES ET SUPER DIVIDENDES | -34 000 | -34 000 | ||||||||||
| TRANSFERT DES RESERVES | 954 | -954 | - | |||||||||
| CAPITAUX PROPRES AU 31/12/2009 APRES REPARTITION | 170 000 | 141 760 | 17 000 | 42 966 | 46 464 | 11 762 | 3 150 | 230 | 47 | 23 523 | - | 456 901 |
Résumé des résolutions adoptées par l'Assemblée Générale Ordinaire tenue le 28 mai 2010
Première Résolution
L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport du Conseil d'Administration sur la situation financière individuelle et sur la situation consolidée au titre de l'exercice 2009 et des rapports des commissaires aux comptes, approuve le rapport du Conseil d'Administration dans son intégralité, les conventions régies par les dispositions des articles 200 et suivants du Code des Sociétés Commerciales et de l'article 29 de la loi 2001-65 du 10 juillet 2001 relative aux établissements de crédit telle que modifiée et complétée par les textes subséquents, ainsi que les états financiers individuels et consolidés arrêtés au 31 décembre 2009 tels qu'ils lui ont été présentés.
En conséquence, elle donne aux Administrateurs quitus entier et sans réserve de leur gestion pour l'exercice 2009.
Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité.
Deuxième Résolution
Sur proposition du Conseil d'Administration, l'Assemblée Générale décide de répartir le bénéfice net de l'exercice 2009, qui s'élève à 60.091.104,998 Dinars, majoré du report à nouveau de 10.463.403,494 Dinars, soit au total 70.554.508,492 Dinars comme suit :
- Réserves légales 2.182.489,053 D
- Réserves pour plus-values sur cession de titres de participations 1.690.055,060 D
- Réserves pour réinvestissements financiers 3.150.000,000 D
- Réserves facultatives -
- Dividendes statutaires 8.500.000,000 D
- Fonds social 6.009.110,500 D
- Superdividendes 25.500.000,000 D
- Report à nouveau 23.522.853,879 D
En conséquence, la rémunération du capital est fixée à 2 Dinars par action, soit 20% du nominal des actions. Ces dividendes seront mis en paiement à partir du 14 juin 2010.
Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité.
Troisième Résolution
L'Assemblée Générale Ordinaire décide de transférer aux réserves facultatives, les dotations affectées aux réserves pour plus-value sur cession de titres dans le cadre de la répartition du bénéfice de l'exercice 2004 d'un montant de 953.958,675 Dinars.
Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité.
Quatrième Résolution
L'Assemblée Générale Ordinaire décide d'allouer au Conseil d'Administration la somme de quatre cent cinquante mille dinars à titre de jetons de présence pour l'exercice 2010.
Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité.
Cinquième Résolution
L'Assemblée Générale Ordinaire nomme le cabinet « ECC-MAZARS » et le cabinet « Les commissaires aux comptes associés MTBF » en qualité de commissaires aux comptes pour une période de trois ans, expirant lors de l'Assemblée Générale Ordinaire, statuant sur les comptes de l'exercice 2012.
Lesdits cabinets sont également désignés comme commissaires aux comptes chargés de la mission de commissariat aux comptes relatifs aux états financiers consolidés de la banque pour une période de trois ans expirant lors de l'Assemblée Générale Ordinaire, statuant sur les comptes de l'exercice 2012.
Elle charge le Conseil d'Administration de fixer leur rémunération conformément à la réglementation en vigueur.
Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité.
p. 4474Sixième Résolution
L'Assemblée Générale Ordinaire, approuve la mise en conformité des statuts de la banque avec la loi en vigueur effectuée par le Directeur Général en vertu de l'article 291 du code des sociétés commerciales. Cette mise en conformité a concerné les articles 18 et 34 des statuts.
Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité.
Septième Résolution
L'Assemblée Générale Ordinaire donne tous pouvoirs au représentant légal de la banque ou à toute personne mandatée par lui à l'effet d'effectuer tous dépôts et remplir toutes formalités légales de publication ou de régularisation.
Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité.