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SOCIETE DES INDUSTRIES PHARMACEUTIQUES DE TUNISIE - S.A

Publié au Annonces légales n° 79 du 3 juillet 2010, page 4799 · réf. 201002507BCFA5

Voir le PDF officiel (p. 4799) Tout le numéro 79

BILAN

EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2009

(Exprimé en dinars)

ACTIFS31/12/200931/12/2008
ACTIFS NON COURANTS
Immobilisations incorporelles342 568342 568
Amortissements(267 952)(166 849)
74 616175 719
Immobilisations corporelles52 763 14448 376 595
Amortissements(33 225 683)(30 651 466)
19 537 46117 725 129
Immobilisations financières5 998 8015 878 157
provisions
5 998 8015 878 157
Total des actifs immobilisés25 610 87823 779 005
Total des actifs non courants25 610 87823 779 005
ACTIFS COURANTS
Stocks18 451 93415 454 210
Provisions(21 588)(21 588)
18 430 34615 432 622
Clients et comptes rattachés12 018 76316 939 772
Provisions(306 149)(378 556)
11 712 61416 561 215
Autres actifs courants2 967 3641 854 621
Provisions
2 967 3641 854 621
Autres actifs financiers183 912173 916
Liquidités et équivalents de liquidités2 897 31996 822
Total des actifs courants36 191 55534 119 197
Total des actifs61 802 43357 898 201
p. 4800

EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2009

(Exprimé en dinars)

CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS31/12/200931/12/2008
CAPITAUX PROPRES
Capital social9 000 0009 000 000
Réserves18 120 76817 820 744
Résultats reportés4 238 5973 981 953
Autres capitaux propres3 207 2052 961 853
Total des capitaux propres avant résultat de l'exercice34 566 57033 764 550
Résultat de l'exercice599 0672 018 519
Capitaux Propres35 165 63735 783 070
PASSIFS
Passifs non courants
Emprunts3 441 7501 638 000
Compte courant actionnaires6 000 0006 000 000
Total des passifs non courants9 441 7507 638 000
Passifs courants
Fournisseurs et comptes rattachés7 728 87510 202 963
Autres passifs courants2 282 4221 911 780
Concours bancaires et autres passifs financiers7 183 7501 515 000
Découverts bancaires847 389
Total des passifs courants17 195 04614 477 132
Total des passifs26 636 79622 115 132
Total des cap. propres et des passifs61 802 43357 898 201
p. 4801

ETAT DE RESULTAT

EXERCICE 2009

(Exprimé en dinars)

Exercice 2009Exercice 2008
Produits d'exploitation
Ventes publics17 952 81416 730 510
Ventes hôpitaux21 574 67821 521 650
Ventes à l'export3 963 3463 283 790
Autres produits d'exploitation1 110 906496 099
Total des produits d'exploitation44 601 74442 032 050
Charges d'exploitation
Variation des stocks des produits finis et semi finis(1 444 187)(785 160)
Achat d'approvisionnements consommés23 753 57820 422 094
Charges de personnel14 327 58412 918 460
Dotation aux amortissements2 824 3512 728 713
Dotation aux provisions
Autres charges d'exploitation3 749 0213 541 266
Total des charges d'exploitation43 210 34838 825 373
Résultat d'exploitation1 391 3953 206 677
Charges financières nettes(439 294)(460 707)
Produits des placements216 125154 065
Autres gains ordinaires415 412504 610
Reprise sur provisions72 408
Autres pertes ordinaires(724 636)(501 745)
Résultat des activités ordinaires avant impôt931 4092 902 901
Impôt sur les bénéfices(332 342)(884 381)
Résultat des activités ordinaires après impôt599 0672 018 519
Résultat net de l'exercice599 0672 018 519
p. 4802

ETAT DES FLUX DE TRESORERIE

EXERCICE 2009

(Exprimé en dinars)

Exercice 2009Exercice 2008
FLUX DE TRESORERIE LIÉS À L'EXPLOITATION
Résultat net599 0672 018 519
Ajustement pour :
Variations des taux de change sur les liquidités et équivalents de liquidités
Amortissements2 824 3512 728 713
Provisions
Variation des:
Stocks(2 997 724)(402 771)
Créances clients4 921 009(1 999 938)
Autres actifs courants(1 112 742)130 806
Autres actifs financiers(9 996)(1 844)
Fournisseurs(2 474 089)2 373 320
Autres dettes370 642596 539
Plus-value sur cessions d'immobilisations(58 222)(1 500)
Reprise sur provisions(72 408)
FLUX DE TRESORERIE PROVENANT DE L'EXPLOITATION1 989 8895 441 845
FLUX DE TRESORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT
Décaissements affectés à l'acq. d'im. incorp. et corporelles(4 536 593)(5 326 487)
Encaissements suite à la cession d'immobilisations corporelles58 2221 500
Décaissements nets prêts fonds social(302 523)(217 500)
Encaissements nets prêts fonds social181 879162 309
Décaissements suite à l'acquisition de titres de participation(37 500)(12 500)
Correction des amortissements(1 013)
FLUX DE TRESORERIE PROVENANT DES ACTIVITÉS D'INVEST.(4 635 503)(5 392 679)
FLUX DE TRESORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT
Dividendes et autres distributions(1 260 000)(1 260 000)
Encaissements fonds social85 28185 233
Décaissements fonds social(41 781)(33 088)
Encaissements provenant des emprunts9 025 0002 250 000
Remboursement des emprunts(1 515 000)(1 871 250)
Découverts bancaires(847 389)618 052
FLUX DE TRESORERIE PROVENANT DES ACTIVITÉS DE FIN.(5 446 111)(211 053)
Incidences des variations des taux de change sur les liquidités
VARIATION DE TRESORERIE(2 800 498)(161 887)
TRESORERIE AU DÉBUT DE L'EXERCICE96 822258 709
TRESORERIE À LA CLOTURE DE L'EXERCICE2 897 31996 822
p. 4803

EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2009
(Exprimé en dinars)

PRODUITSCHARGESSOLDES31/12/200931/12/2008
Revenus et autres produits d'exploitation44 601 744Stockage ou (déstockage de production)-1 444 187
total44 601 744total-1 444 187 Production46 045 93042 817 210
Production46 045 930Consommations intermédiaires23 753 578 Marge / coût matières22 292 35222 395 116
Marge / coût matières22 292 352Services extérieurs3 403 422
total22 292 352total3 403 422 Valeur ajoutée18 888 93019 176 218
Valeur ajoutée18 888 930Impôts et taxes345 599
Charges de personnel14 327 584
total18 888 930total14 673 183 Excédent brut d'exploitation4 215 7475 935 390
Excédent brut d'exploitation4 215 747Charges financières nettes439 294
Produits des placements216 125Dotations aux amortissements et aux provisions2 824 351
Autres gains ordinaires415 412Autres pertes ordinaires724 636
Reprise sur provisions72 408Impôt sur les bénéfices332 342
total4 919 691total4 320 624 Résultat net de l'exercice599 0672 018 519

Citer : SOCIETE DES INDUSTRIES PHARMACEUTIQUES DE TUNISIE - S.A, JORT (Annonces légales) n° 79 du 3 juillet 2010, p. 4799.

Texte issu de la traduction française publiée pour information par l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne (seul le texte arabe fait foi), transcrit automatiquement : en cas de doute, reportez-vous au PDF officiel.

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