Annonce n° 2010Z00183SRLB1 parue au jort n° 65 du 1er juin 2010 page 3406.
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Rectificatif
JORT n° 75 du 24 juin 2010, avis n° 2010S01299SRLB2 Page 4557.
Lire : à la recette Victor Hugo Sousse sous le n° 10502592.
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p. 4795BILANS ET COMPTES FINANCIERS
office de développement de rjim maatoug-kebili
BILAN ARRETE AU 31 DECEMBRE 2009
(Exprimé en dinars)
| ACTIFS | Notes | 31 Décembre 2009 | 31 Décembre 2008 |
|---|---|---|---|
| ACTIFS NON COURANTS | |||
| Immobilisations incorporelles | 18 598 | 18 598 | |
| Moins : Amortissements | (18 598) | (18 598) | |
| Immobilisations corporelles | 7 477 299 | 7 040 344 | |
| Moins : Amortissements | (4 809 333) | (4 535 805) | |
| 01 | 2 667 966 | 2 504 539 | |
| Immobilisations financières | 2 305 | 2 305 | |
| Moins : Provisions | (2 305) | (2 305) | |
| 0 | 0 | ||
| 2 667 966 | 2 504 539 | ||
| Autres actifs non courants | 2 | 28 702 434 | 24 671 589 |
| Total des actifs non courants | 31 370 400 | 27 176 128 | |
| ACTIFS COURANTS | |||
| Stocks | 1 233 036 | 1 678 859 | |
| Moins : Provisions | (52 301) | (52 301) | |
| 03 | 1 180 735 | 1 626 558 | |
| Autres actifs courants | 88 938 | 97 130 | |
| Moins : Provisions | (4 922) | (4 905) | |
| 04 | 84 016 | 92 225 | |
| Liquidités et équivalents de liquidités | 05 | 2 467 630 | 793 123 |
| Total des actifs courants | 3 732 381 | 2 511 906 | |
| TOTAL DES ACTIFS | 35 102 781 | 29 688 034 |
Les notes ci-jointes font partie intégrante des états financiers
p. 4796BILAN ARRETE AU 31 DECEMBRE 2009
(Exprimé en dinars)
| CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS | Notes | 31 Décembre 2009 | 31 Décembre 2008 |
|---|---|---|---|
| CAPITAUX PROPRES | |||
| Subventions d'investissements amortissables | 2 633 230 | 2 469 803 | |
| Subventions d'investissements non amortissables | 31 545 049 | 26 536 466 | |
| Subvention à affecter | 327 649 | 237 654 | |
| Total des capitaux propres avant résultat de l'exercice | 34 505 928 | 29 243 923 | |
| Résultat de l'exercice | - | - | |
| Total des capitaux propres | 06 | 34 505 928 | 29 243 923 |
| PASSIFS | |||
| PASSIFS NON COURANTS | |||
| Provisions | 07 | 127 125 | 122 565 |
| Total des passifs non courants | 127 125 | 122 565 | |
| PASSIFS COURANTS | |||
| Fournisseurs et comptes rattachés | 08 | 250 020 | 71 866 |
| Autres passifs courants | 09 | 219 708 | 249 680 |
| Total des passifs courants | 469 728 | 321 546 | |
| Total des passifs | 596 853 | 444 111 | |
| TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET DES PASSIFS | 35 102 781 | 29 688 034 |
Les notes ci-jointes font partie intégrante des états financiers
p. 4797ETAT DES FLUX DE TRESORERIE AU 31 DECEMBRE 2009
(Exprimé en dinars)
| Modèle autorisé | 2009 | 2008 |
|---|---|---|
| Flux de trésorerie liés à l'exploitation | ||
| Encaissements provenant des clients et des subventions d'exploitation | 1 697 662 | 1 535 319 |
| Décaissements affectés aux fournisseurs et aux personnels | (1 607 038) | (1 550 881) |
| Flux de trésorerie provenant de l'exploitation | 90 624 | (15 562) |
| Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement | ||
| Décaissements sur acquisitions d'immobilisations corporelles et incorporelles | (55 034) | (182 823) |
| Décaissements affectés au compte spécial du projet Rjim Maatoug | (3 871 071) | (3 373 472) |
| Flux de trésorerie affectés aux activités d'investissement | (3 926 105) | (3 556 295) |
| Flux de trésorerie liés aux activités de financement | ||
| Encaissements provenant des subventions d'investissement | 5 509 988 | 3 223 863 |
| Flux de trésorerie affectés aux activités de financement | 5 509 988 | 3 223 863 |
| Variation de trésorerie de l'exercice | 1 674 507 | (347 994) |
| Trésorerie au début de l'exercice | 793 123 | 1 141 117 |
| Trésorerie à la clôture de l'exercice | 2 467 630 | 793 123 |
Les notes ci-jointes font parties intégrante des états financiers
p. 4798ETAT DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2009
(Exprimé en dinars)
| Modèle autorisé | 2009 | 2008 |
|---|---|---|
| PRODUITS D'EXPLOITATION | ||
| Revenus | 38 775 | 38 891 |
| Autres produits d'exploitation | 1 867 995 | 1 912 766 |
| Production immobilisé | 1 506 860 | 687 879 |
| Total des produits d'exploitation | 3 413 630 | 2 639 536 |
| CHARGES D'EXPLOITATION | ||
| Achats d'approvisionnements consommés | 1 214 169 | 460 781 |
| Charges de personnel | 1 741 877 | 1 655 748 |
| Dotations aux amortissements et aux provisions | 278 106 | 323 621 |
| Autres charges d'exploitation | 216 762 | 204 104 |
| Total des charges d'exploitation | 3 450 914 | 2 644 254 |
| Résultat d'exploitation | (37 284) | (4 718) |
| Produits des placements | 3 247 | - |
| Autres gains ordinaires | 34 497 | 4 718 |
| Autres pertes ordinaires | (460) | |
| RESULTAT NET DE L'EXERCICE APRES | - | - |
| MODIFICATIONS COMPTABLES |
Les notes ci-jointes font parties intégrante des états financiers