Bilan au 31.12.2009
(exprimé en dinars)
| ACTIFS | Notes | Exercice clos le 31 décembre | |
|---|---|---|---|
| 2009 | 2008 | ||
| Actifs non courants | |||
| Actifs immobilisés | |||
| Immobilisations incorporelles | 65 879 | 61 082 | |
| Moins : amortissements | (57 025) | (46 317) | |
| Valeur nette | I -1 | 8 854 | 14 765 |
| Immobilisations corporelles | 1 767 380 | 1 744 361 | |
| Moins : amortissements | (1 040 629) | (996 101) | |
| Valeur nette | I -2 | 726 751 | 748 260 |
| Immobilisations financières | 4 100 851 | 4 298 659 | |
| Moins : provisions | (48 000) | (48 000) | |
| Valeur nette | I -3 | 4 052 851 | 4 250 659 |
| Total des actifs immobilisés | 4 788 456 | 5 013 684 | |
| Total des actifs non courants | 4 788 456 | 5 013 684 | |
| Actifs courants | |||
| Stocks | 17 640 831 | 15 921 438 | |
| Moins : provisions | (440 960) | (216 132) | |
| Valeur nette | I -4 | 17 199 871 | 15 705 306 |
| Clients et comptes rattachés | 3 369 113 | 2 526 968 | |
| Moins : provisions | (659 955) | (662 823) | |
| Valeur nette | I -5 | 2 709 158 | 1 864 145 |
| Autres actifs courants | 429 198 | 369 206 | |
| Moins : provisions | (39 762) | (39 935) | |
| Valeur nette | I -6 | 389 436 | 329 271 |
| Placements et autres actifs financiers | I -7 | 1 181 408 | 1 979 440 |
| Liquidités et équivalents de liquidités | I -8 | 658 113 | 73 516 |
| Total des actifs courants | 22 137 986 | 19 951 678 | |
| Total des actifs | 26 926 442 | 24 965 362 |
Bilan au 31.12.2009
(exprimé en dinars)
| Capitaux Propres et Passifs | Notes | Exercice clos le 31 décembre | |
|---|---|---|---|
| 2009 | 2008 | ||
| Capitaux propres | |||
| Capital social | 1 200 000 | 1 200 000 | |
| Réserves | 1 706 936 | 1 140 654 | |
| Autres capitaux propres | 28 238 | 28 238 | |
| Résultats reportés | 2 891 754 | 2 891 754 | |
| Modification comptable | 409 605 | ||
| Total des capitaux propres avant résultat de l'exercice | 6 236 533 | 5 260 646 | |
| Résultat de l'exercice | 339 157 | 566 282 | |
| Total des capitaux propres avant affectation | I - 9 | 6 575 690 | 5 826 928 |
| Passifs | |||
| Passifs non courants | |||
| Provisions | 81 748 | 80 218 | |
| Total des passifs non courants | I - 10 | 81 748 | 80 218 |
| Passifs courants | |||
| Entrepreneurs, Fournisseurs et comptes rattachés | I - 11 | 4 042 090 | 3 813 007 |
| Compte courant SNIT-TUNIS | I - 12 | 5 024 773 | 5 161 224 |
| Autres passifs courants | I - 13 | 2 867 900 | 2 691 016 |
| Concours bancaires et autres passifs financiers | I - 14 | 8 334 241 | 7 392 969 |
| Total des passifs courants | 20 269 004 | 19 058 216 | |
| Total des passifs | 20 350 752 | 19 138 434 | |
| Total des capitaux propres et des passifs | 26 926 442 | 24 965 362 |
Etat de Résultat 2009
(exprimé en dinars)
| Rubriques | Notes | Exercice clos le 31 décembre | |
|---|---|---|---|
| 2009 | 2008 | ||
| Produits d'exploitation | |||
| - Revenus | II - 1 | 10 804 307 | 11 392 795 |
| - Autres produits d'exploitation | II - 2 | 119 530 | 128 336 |
| Total des produits d'exploitation | 10 923 837 | 11 521 131 | |
| Charges d'exploitation | |||
| - Coût de revient des produits vendus | II - 3 | (7 326 782) | (7 961 398) |
| - Charges de personnel | II - 4 | (2 341 787) | (2 095 556) |
| - Dotations aux amortissements et aux provisions | II - 5 | (490 501) | (284 818) |
| - Autres charges d'exploitation | II - 6 | (416 594) | (427 311) |
| Total des charges d'exploitation | (10 575 664) | (10 769 083) | |
| Résultat d'exploitation | 348 173 | 752 048 | |
| Charges financières | II - 7 | (434 978) | (601 017) |
| Produits financiers | II - 8 | 354 081 | 430 939 |
| Autres gains ordinaires | II - 9 | 259 386 | 382 268 |
| Autres pertes ordinaires | II - 10 | (18 671) | (109 163) |
| Résultat des activités ordinaires avant impôts | 507 991 | 855 075 | |
| Impôt sur les bénéfices | (168 834) | (288 793) | |
| Résultat des activités ordinaires après impôts | 339 157 | 566 282 | |
| Résultat net de l'exercice | 339 157 | 566 282 | |
| Effets des modifications comptables | 409 605 | ||
| Résultat net de l'exercice après modifications comptables | 748 762 | 566 282 |
Etat de flux de trésorerie 2009
(exprimé en dinars)
| Désignations | Notes | Exercice clos le 31 Décembre | |
|---|---|---|---|
| 2009 | 2008 | ||
| Flux de trésorerie liés à l'exploitation | |||
| Résultat net de l'exercice | 748 762 | 566 282 | |
| - Ajustements pour : | |||
| * Amortissements | III - 1 | 86 380 | 97 911 |
| * Provisions | III - 2 | 223 317 | -92 198 |
| - Variation des : | |||
| * Stocks | III - 3 | -1 719 392 | 608 411 |
| * Créances | III - 4 | 153 695 | -216 102 |
| * Autres Actifs | III - 5 | -59 992 | -172 728 |
| * Entrepreneurs et Fournisseurs | III - 6 | 229 082 | -175 680 |
| * Compte courant SNIT-TUNIS | III - 7 | -136 451 | -37 314 |
| * Autres Passifs | III - 8 | 176 884 | -922 904 |
| - Plus Value de Cessions | -17 464 | ||
| Flux de trésorerie liés à l'Exploitation | -315 179 | -344 323 | |
| Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement | |||
| - Décaissements affectés à l'acqui. d'immob corporelles et incorporelles | -62 308 | -2 033 | |
| - Encaissements provenants de la cession d'immob corporelles | 20 812 | ||
| Flux de trésorerie liés aux activités d'investissements | -41 496 | -2 033 | |
| Flux de trésorerie liés aux activités de financement | |||
| - Encaissements provenant des emprunts | 5 170 235 | 3 259 938 | |
| - Remboursements d'emprunts | III - 9 | -4 483 529 | -3 926 364 |
| Flux de trésorerie liés aux activités de financement | 686 706 | -666 426 | |
| Variation de la trésorerie | 330 031 | -1 012 782 | |
| Trésorerie au début de l'exercice | -948 072 | 64 710 | |
| Trésorerie à la clôture de l'exercice | -618 041 | -948 072 |