الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية
الموازنـــــــــــــــــــة
(بالدينـــــــــار)
| الأصــــــول | إيضاحـــات | 2009 | 2008 |
|---|---|---|---|
| الأصــــول غيــر الجاريــــــة | |||
| الأصــــول الثابتـــة | |||
| الأصول غير المادية / تطرح الاستهلاكات | 1-I | 65.879 / (57.025) | 61.082 / (46.317) |
| 8.854 | 14.765 | ||
| الأصول الثابتة المادية / تطرح الاستهلاكات | 2-I | 1.767.380 / (1.040.629) | 1.744.361 / (996.101) |
| 726.751 | 748.260 | ||
| الأصول المالية / تطرح المدخرات | 3-I | 4.100.851 / (48.000) | 4.298.659 / (48.000) |
| 4.052.851 | 4.250.659 | ||
| مجموع الأصول الثابتة | 4.788.456 | 5.013.684 | |
| مجموع الأصول غير الجارية | 4.788.456 | 5.013.684 | |
| الأصول الجارية | |||
| المخزونات / تطرح المدخرات | 4-I | 17.640.831 / (440.960) | 15.921.438 / (216.132) |
| 17.199.871 | 15.705.306 | ||
| الحرفاء والحسابات المتصلة بهم / تطرح المدخرات | 5-I | 3.369.113 / (659.955) | 2.526.968 / (662.823) |
| 2.709.158 | 1.864.145 | ||
| أصول جارية أخرى / تطرح المدخرات | 6-I | 429.198 / (39.762) | 369.206 / (39.935) |
| 389.436 | 329.271 | ||
| توظيفات وأصول مالية أخرى | 7-I | 1.181.408 | 1.979.440 |
| السيولة وما يعادل السيولة | 8-I | 658.113 | 73.516 |
| مجموع الأصول الجارية | 22.137.986 | 19.951.678 | |
| مجموع الأصول | 26.926.442 | 24.965.362 |
صفحة 5024 | عـدد 84
ص 5025الموازنة
(بالدينار)
| الأمــوال الذاتيــة والخصــوم | ايضاحــات | سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2009 | سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2008 |
|---|---|---|---|
| الأمــوال الذاتيــة | |||
| رأس المال الاجتماعي | 1.200.000 | 1.200.000 | |
| الاحتياطات | 1.706.936 | 1.140.654 | |
| الأموال الذاتية الأخرى | 28.238 | 28.238 | |
| النتائج المؤجلة | 2.891.754 | 2.891.754 | |
| التعديلات المحاسبية المؤثرة في النتائج المؤجلة | 409.605 | - | |
| مجموع الأموال الذاتية قبل احتساب نتيجة السنة المحاسبية | 6.236.533 | 5.260.646 | |
| نتيجة السنة المحاسبية | 339.157 | 566.282 | |
| مجموع الأموال الذاتية قبل التخصيص | 9-I | 6.575.690 | 5.826.928 |
| الخصــوم | |||
| الخصوم غير الجارية | |||
| مدخرات | 81.748 | 80.218 | |
| مجموع الخصوم غير الجارية | 10-I | 81.748 | 80.218 |
| الخصوم الجارية | |||
| المقاولون والمزودون والحسابات المتصلة بهم | 11-I | 4.042.090 | 3.813.007 |
| الحساب الجاري للشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية | 12-I | 5.024.773 | 5.161.224 |
| الخصوم الجارية الأخرى | 13-I | 2.867.900 | 2.691.016 |
| المساعدات البنكية وغيرها من الخصوم المالية | 14-I | 8.334.241 | 7.392.969 |
| مجموع الخصوم الجارية | 20.269.004 | 19.058.216 | |
| مجموع الخصوم | 20.350.752 | 19.138.434 | |
| مجموع الأموال الذاتية والخصوم | 26.926.442 | 24.965.362 |
عـدد 84 | صفحـة 5025
ص 5026قائمة النتائج
(بالدينار)
| العناوين | إيضاحات | 2009 | 2008 |
|---|---|---|---|
| إيرادات الاستغلال | |||
| المداخيل | 1-II | 10.804.307 | 11.392.795 |
| إيرادات الاستغلال الأخرى | 2-II | 119.530 | 128.336 |
| مجموع إيرادات الاستغلال | 10.923.837 | 11.521.131 | |
| أعباء الاستغلال | |||
| تكلفة المبيعات | 3-II | (7.326.782) | (7.961.398) |
| أعباء الأعوان | 4-II | (2.341.787) | (2.095.556) |
| مخصصات الاستهلاكات والمدخرات | 5-II | (490.501) | (284.818) |
| أعباء الاستغلال الأخرى | 6-II | (416.594) | (427.311) |
| مجموع أعباء الاستغلال | (10.575.664) | (10.769.083) | |
| نتيجة الاستغلال | 348.173 | 752.048 | |
| أعباء مالية | 7-II | (434.978) | (601.017) |
| إيرادات التوظيفات | 8-II | 354.081 | 430.939 |
| الأرباح العادية الأخرى | 9-II | 259.386 | 382.268 |
| الخسائر العادية الأخرى | 10-II | (18.671) | (109.163) |
| نتيجة الأنشطة العادية قبل احتساب الأداءات | 507.991 | 855.075 | |
| الأداءات على الأرباح | (168.834) | (288.793) | |
| نتيجة الأنشطة العادية بعد احتساب الأداءات | 339.157 | 566.282 | |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | 339.157 | 566.282 | |
| انعكاسات التعديلات المحاسبية | 11-II | 409.605 | - |
| النتيجة الصافية بعد التعديلات المحاسبية | 748.762 | 566.282 |
جدول التدفقات النقدية
(بالدينار)
| التدفقات النقدية | إيضاحات | سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2009 | سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2008 |
|---|---|---|---|
| التدفقات النقدية المتصلة بالاستغلال | |||
| النتيجة الصافية | 748.762 | 566.282 | |
| تسويات بالنسبة لـ : | |||
| الاستهلاكات | 1-III | 86.380 | 97.911 |
| المدخرات | 2-III | 223.317 | -92.198 |
| تغيرات : | |||
| المخزونات | 3-III | -1.719.392 | 608.411 |
| المستحقات | 4-III | 153.695 | -216.102 |
| أصول أخرى | 5-III | -59.992 | -172.728 |
| المقاولون والمزودون | 6-III | 229.082 | -175.680 |
| حساب الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية | 7-III | -136.451 | -37.314 |
| خصوم أخرى | 8-III | 176.884 | -922.904 |
| زائد قيمة التفويت | -17.464 | ||
| التدفقات النقدية المتصلة بالاستغلال | -315.179 | -344.322 | |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة الاستثمار | |||
| الدفعات المخصصة لاقتناء أصول ثابتة مادية وأصول غير مادية | -62.308 | -2.033- | |
| المقابيض المتأتية من التفويت في أصول ثابتة مادية | 20.812 | ||
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة الاستثمار | -41.496 | -2.033 | |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة التمويل | |||
| مقابيض متأتية من القروض | 5.170.235 | 3.259.938 | |
| سـداد قروض | -4.483.529. | -3.926.364 | |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة التمويل | 9-III | 686.706 | -666.426 |
| تغير الخزينة | 330.031 | -1.012.782 | |
| الخزينة في بداية السنة المحاسبية | -948.072 | 64.710 | |
| الخزينة عند ختم السنة المحاسبية | -618.041 | -948.072 |