BILAN
(Exprimé en dinars)
| Actifs | Exercice clos au 31 décembre 2009 | |
|---|---|---|
| 2009 | 2008 | |
| Actifs non courants | ||
| Immobilisations corporelles | 123 982 150 | 117 234 569 |
| Moins : amortissements | -102 892 219 | -102 521 044 |
| 21 089 931 | 14 713 525 | |
| Immobilisations Hors Usage | 14 527 159 | 12 856 756 |
| Moins : amortissements | -14 527 159 | -12 856 756 |
| 0 | 0 | |
| Immobilisations En Cours | 7 182 997 | 5 361 458 |
| Immobilisations financières | 1 462 529 | 1 302 244 |
| Moins : provisions | -284 028 | -284 028 |
| 1 178 501 | 1 018 216 | |
| Autres actifs non courants | 1 158 621 | 1 988 365 |
| Total des actifs non courants | 30 610 050 | 23 081 564 |
| Actifs courants | ||
| Stocks | 28 435 980 | 27 401 780 |
| Moins : provisions | -2 728 381 | -3 776 843 |
| 25 707 599 | 23 624 937 | |
| Clients et comptes rattachés | 36 259 403 | 37 132 986 |
| Moins : provisions | -19 349 756 | -16 195 861 |
| 16 909 647 | 20 937 125 | |
| Autres actifs courants | 10 838 698 | 17 517 937 |
| Moins : provisions | -1 298 896 | -1 298 896 |
| 9 539 802 | 16 219 041 | |
| Liquidités et équivalents de liquidités | 4 144 278 | 5 889 963 |
| Total des actifs courants | 56 301 326 | 66 671 066 |
| Total des actifs | 86 911 376 | 89 752 630 |
BILAN
(Exprimé en dinars)
| Capitaux Propres et Passifs | Exercice clos au 31 décembre 2008 | |
|---|---|---|
| 2009 | 2008 | |
| Capitaux propres | ||
| Capital social | 20 106 230 | 20 106 230 |
| Autres capitaux propres | 14 348 341 | 14 572 541 |
| Résultats reportés | -30 932 384 | -31 964 760 |
| Modifications comptables affectant les résultats reportés. | 0 | 0 |
| Total des capitaux propres avant résultat de l'exercice | 3 522 187 | 2 714 011 |
| Résultat de l'exercice | +92 006 | +142 009 |
| Total des capitaux propres avant affectation | 3 614 193 | 2 856 020 |
| Passifs | ||
| Passifs non courants | ||
| Emprunts | 28 586 615 | 22 123 258 |
| Autres passifs financiers | 123 329 | 62 343 |
| Provisions | 4 783 | 4 783 |
| Total des passifs non courants | 28 714 727 | 22 190 384 |
| Passifs courants | ||
| Fournisseurs et comptes rattachés | 4 860 423 | 10 270 335 |
| Autres passifs courants | 4 460 843 | 15 887 616 |
| Concours bancaires et autres passifs financiers | 45 261 190 | 38 548 275 |
| Total des passifs courants | 54 582 456 | 64 706 226 |
| Total des passifs | 83 297 183 | 86 896 610 |
| Total des capitaux propres et des passifs | 86 911 376 | 89 752 630 |
État de Résultat
(Exprimé en dinars)
| Exercice clos au 31 décembre 2008 | |||
|---|---|---|---|
| 2009 | 2008 | ||
| Produits d'exploitation | |||
| Revenus | 33 103 634 | 49 701 277 | |
| Autres revenus d'exploitation | 1 500 348 | 1 375 167 | |
| Production immobilisée | 124 347 | 82 806 | |
| Total des produits d'exploitation | 34 728 329 | 51 159 250 | |
| Charges d'exploitation | |||
| Variation des stocks des produits finis et des encours (en+ou-) | 3 875 346 | - 6 590 466 | |
| Achats de marchandises consommées | - | 2 821 955 | |
| Achats de matières premières consommées | 12 881 244 | 26 322 478 | |
| Achats d'approvisionnements consommés | 9 233 455 | 13 501 167 | |
| Frais sur Achats | 472 799 | 732 622 | |
| Charges de personnel | 10 316 005 | 10 291 230 | |
| Dotations aux amortissements et aux provisions | 4 387 947 | 6 998 236 | |
| Autres charges d'exploitation | 4 363 146 | 4 410 514 | |
| Total des charges d'exploitation | 45 529 942 | 58 487 736 | |
| Résultat d'exploitation | -10 801 613 | - 7 328 486 | |
| Charges financières nettes | 3 633 203 | 3 930 370 | |
| Produits des placements | 886 266 | 944 170 | |
| Autres gains ordinaires | 13 855 763 | 10 713 197 | |
| Autres pertes ordinaires | 175 776 | 195 641 | |
| Résultat des activités ordinaires avant impôt | +131 437 | + 202 870 | |
| Impôt sur les bénéfices | 39 431 | 60 861 | |
| Résultat des activités ordinaires après impôt | + 92 006 | + 142 009 | |
| Résultat net de l'exercice | + 92 006 | + 142 009 | |
| Effet des modifications comptables (net d'impôt) | 0 | 0 | |
| Résultat après modifications comptables | + 92 006 | + 142 009 |
Etat de Flux de Trésorerie
(Exprimé en Dinars)
| Exercice clos au 31 décembre 2009 | ||
|---|---|---|
| 2009 | 2008 | |
| Flux de trésorerie liés à l'exploitation | ||
| Résultat net | +92 006 | +142 009 |
| Modifications comptables | - | - |
| Ajustements pour : | ||
| • Amortissements et provisions | +4 387 947 | +6 998 236 |
| • Variation des : | ||
| - Stocks | -1 034 200 | -5 833 766 |
| - Créances | +873 583 | +2 116 622 |
| - Autres actifs | + 6 679 239 | -4 170 013 |
| - Fournisseurs et autres dettes | -5 409 912 | +6 648 981 |
| Autres passifs courants | -11 426 773 | +14 100 191 |
| - Transfert de charges | -796 480 | -2 461 680 |
| Flux de trésorerie provenant de l'exploitation | -6 634 590 | +17 540 580 |
| Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement | ||
| • Décaissements affectés à l'acquisition d'immobilisations corporelles et incorporelles | -8 569 120 | -1 756 021 |
| • Encaissements provenant de la cession d'immobilisations corporelles et incorporelles | ||
| • Décaissements affectés à l'acquisition d'immobilisations financières | -160 285 | -119 810 |
| • Encaissements provenant de la cession d'immobilisations financières | ||
| Flux de trésorerie affectés aux activités d'investissement | -8 729 405 | -1 875 831 |
| Flux de trésorerie liés aux activités de financement | ||
| Variation autres capitaux propres | +808 176 | +170 369 |
| Variation emprunts long terme | +6 463 357 | -10 457 996 |
| Variation des passifs courants et concours bancaires | +5 389 336 | -7 193 705 |
| Flux de trésorerie provenant des activités de financement | +12 660 869 | -17 481 332 |
| Variation de trésorerie | -2 703 126 | -1 816 583 |
| Trésorerie au début de l'exercice | 5 523 825 | 7 340 408 |
| Trésorerie à la fin de l'exercice | 2 820 699 | 5 523 825 |