Sotugat — Annonces légales JORT n° 97 du 14 août 2010

au 31 décembre
	2009	2008
ACTIFS
ACTIFS NON COURANTS
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 093 578	1 093 578
Moins : amortissements	(779 023)	(699 134)
	314 554	394 444
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 517 434 999	1 516 373 043
Moins : amortissements	(926 514 260)	(866 010 250)
	590 920 739	650 362 793
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	678	4 155
Total des actifs non courants :	591 235 971	650 761 392
ACTIFS COURANTS
Clients et comptes rattachés	5 249 258
Forfait fiscal	9 440 715	41 186 922
Autres actifs courants	6 321 913	9 908 722
Placements & autres actifs financiers	2 604	3 768
Liquidités & équivalents de liquidités	571 367	370 010
Total des actifs courants :	21 585 856	51 469 421
TOTAL DES ACTIFS :	612 821 827	702 230 814

p. 5672

Montants exprimés en DT

au 31 décembre
CAPITAUX PROPRES & PASSIFS	2009	2008
CAPITAUX PROPRES
Capital social	200 000	200 000
Réserves légales	20 000	20 000
Résultats reportés	1 170 684	904 626
Modification comptable	2 457 917	2 457 917
Autres Capitaux propres	579 009 874	637 798 035
Capitaux propres avant résultat de l'exercice	582 858 476	641 380 578
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	269 071	266 059
Capitaux propres avant affectation	583 127 547	641 646 637
PASSIFS
PASSIFS NON COURANTS
Emprunt ETAP	5 033 890	5 609 183
Total des passifs non courants	5 033 890	5 609 183
PASSIFS COURANTS
Fournisseurs et comptes rattachés	4 500 376	0
Etat, Forfait fiscal	9 440 715	41 186 922
Autres passifs courants	9 493 179	12 201 041
Concours bancaires & autres passifs financiers	1 226 119	1 587 031
Total des passifs courants	24 660 389	54 974 994
TOTAL DES PASSIFS	29 694 280	60 584 177
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES & PASSIFS	612 821 827	702 230 814

p. 5673

ETAT DE RESULTAT
Montants exprimés en DT

	au 31 décembre
	2009	2008
PRODUITS D'EXPLOITATION
Revenus	50 168 110	37 530 349
Quote-part des subventions d'investissement.	59 816 040	59 732 156
Total des produits d'exploitation	109 984 150	97 262 505
CHARGES D'EXPLOITATION
Prestations SERGAZ	37 013 379	25 619 495
Achats d'approvisionnements consommés	5 303	4 244
Charges du personnel	267 327	197 390
Dotations aux amortissements et provisions	60 583 899	60 498 763
Autres charges d'exploitation	8 102 554	6 882 022
Total des charges d'exploitation	105 972 462	93 201 914
RESULTAT D'EXPLOITATION	4 011 687	4 060 591
Charges financières nettes	(3 755 158)	(3 804 096)
Produits financiers	210	413
Autres gains ordinaires	12 332	9 151
RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES	269 071	266 059
RESULTAT NET L'EXERCICE	269 071	266 059

p. 5674

ETAT DE FLUX DE TRESORERIE
Montants exprimés en DT

	au 31 décembre
	2009	2008
Flux de trésorerie liés à l'exploitation
Encaissements reçus des clients	42 780 447	37 254 169
Sommes versés aux fournisseurs et au personnel	(37 860 567)	(33 382 554)
Impôts et taxes	(3 468)	(4 011)
Flux de trésorerie provenant de l'exploitation	4 916 412	3 867 604
Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement
Décaissements provenant de l'acq. d'immo. corp. et incorp.	(23 694)	(5 034)
Décaissement provenant de l'acq. d'imm. financières	0	0
Encaissements provenant de l'acq. d'immo. financières	0	0
Flux de trésorerie provenant des activités d'investissements	-23 694	-5 034
Flux de trésorerie liés aux activités de financement
Encaissements suite à l'émission d'actions	0	0
Dividendes et autres distributions
Encaissements provenant des sub. équipements	0	0
Remboursements d'emprunts	(4 691 361)	(3 783 231)
Flux de trésorerie provenant des activités de financement	(4 691 361)	(3 783 231)
Incidences des variations des taux de change sur les liquidités et équivalents de liquidités
Variation de trésorerie	201 357	79 339
Trésorerie au début de l'exercice	370 010	290 671
Trésorerie à la clôture de l'exercice	571 367	370 010

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