Place de l'U.M.A
Bizerte
BILAN 2009
(Exprimé en dinars)
Exercice clos le 31 Décembre 2009
| ACTIFS | NOTES | 2009 | 2008 | |
|---|---|---|---|---|
| ACTIFS NON COURANTS ACTIFS IMMOBILISES | * | |||
| - Immobilisations Incorporelles (Amortissements) | 1 et 3 | 157,313 | 157,313 | |
| -43,075 | -43,075 | |||
| VALEUR NETTE | 114,238 | 114,238 | ||
| - Immobilisations Corporelles (Amortissements) | 2 | 1301,125 | 1340,211 | |
| -858,080 | -870,881 | |||
| VALEUR NETTE | 443,045 | 469,330 | ||
| - Immobilisations Financières (Provisions) | 4 | 98,177 | 100,036 | |
| -76,124 | -73,175 | |||
| VALEUR NETTE | 22,053 | 26,861 | ||
| - Autres Actifs Non Courants TOTAL DES ACTIFS IMMOBILISES | 579,326 | 610,429 | ||
| TOTAL DES ACTIFS NON COURANTS | 579,326 | 610,429 | ||
| ACTIFS COURANTS | ||||
| - Stocks (Provisions) | 5 | 16807,486 | 17681,642 | |
| -115,786 | -115,786 | |||
| VALEUR NETTE | 16691,700 | 17565,856 | ||
| - Clients et comptes rattachés (Provisions) | 6 | 4536,752 | 4289,034 | |
| -49,820 | -192,269 | |||
| VALEUR NETTE | 4486,932 | 4096,765 | ||
| - Autres Actifs courants (Provisions) | 7 | 2908,085 | 2696,390 | |
| -2075,420 | -2057,023 | |||
| VALEUR NETTE | 832,665 | 639,367 | ||
| - Placements et autres actifs Financiers | 8 | 408,087 | 695,596 | |
| - Liquidités et équivalents de liquidités | 9 | 883,519 | 398,629 | |
| TOTAL DES ACTIFS COURANTS | 23302,903 | 23396,213 | ||
| TOTAL DES ACTIFS | 23882,229 | 24006,642 |
- Retraité
BILAN 2009
(Exprimé en dinars)
Exercice clos le 31 Décembre 2009
| CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS | NOTES | 2009 | 2008 |
|---|---|---|---|
| CAPITAUX PROPRES | |||
| - Capital Social | 850,000 | 850,000 | |
| - Réserves | 85,000 | 85,000 | |
| - Résultats reportés | 8259,952 | 8270,647 | |
| - Autres Réserves | 93,386 | 93,386 | |
| Total des capitaux propres avant résultats de l'exercice | 10 | 9288,338 | 9299,033 |
| - Résultat de l'Exercice | 44,413 | -10,695 | |
| Total des capitaux propres avant Affectation | 9332,751 | 9288,338 | |
| PASSIFS | |||
| Passifs non courants | |||
| - Provisions | 11 | 636,857 | 696,488 |
| - Emprunts | 12 | 344,082 | 875,131 |
| Total des Passifs non Courants | 980,939 | 1 571,619 | |
| Passifs courants | |||
| - Fournisseurs et comptes rattachés | 13 | 4816,206 | 3443,296 |
| - Autres Passifs courants | 14 | 2228,993 | 2061,859 |
| - Concours bancaires et autres passifs Financiers | 15 | 6523,340 | 7641,530 |
| Total des Passifs Courants | 13568,539 | 13146,685 | |
| TOTAL DES PASSIFS | 14549,478 | 14718,304 | |
| TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS | 23882,229 | 24006,642 |
ETAT DE RESULTAT
(Exprimé en dinars)
Exercice clos le 31 Décembre 2009
| RUBRIQUES | NOTES | 2009 | 2008 |
|---|---|---|---|
| PRODUITS D'EXPLOITATION | * | ||
| - Revenus | 16 | 9347,788 | 8934,017 |
| - Autres produits d'Exploitation | 17 | 143,249 | 98,849 |
| Total des produits d'Exploitation | 9491,037 | 9032,866 | |
| CHARGES D'EXPLOITATION | |||
| - Coût de revient des produits vendus | 18 | 7307,160 | 7078,847 |
| - Charges de personnel | 19 | 1830,836 | 1737,280 |
| - Dotations aux Amorts. et aux provisions | 20 | 103,505 | 206,239 |
| - Autres charges d'Exploitation | 21 | 418,960 | 355,658 |
| Total des charges de l'Exploitation | 9660,461 | 9378,024 | |
| Résultats d'Exploitation | -169,424 | -345,158 | |
| - Charges Financières | 22 | -305,161 | -466,652 |
| - Produits Financiers | 23 | 295,348 | 260,145 |
| - Autres gains ordinaires | 24 | 480,246 | 858,469 |
| - Autres pertes ordinaires | 25 | -223,339 | -257,148 |
| Résultat des activités ordinaires avant impôts | 77,670 | 49,656 | |
| - Impôts sur les bénéfices | 26 | 33,257 | 60,351 |
| Résultat des activités ordinaires après impôts | 44,413 | -10,695 | |
| RESULTAT NET DE L'EXERCICE | 44,413 | -10,695 | |
| - Effets des modifications comptables | -158,249 | ||
| RESULTAT NET APRES MODIF.COMPTABLES | 44,413 | -168,944 |
- Retraité
ETAT DE FLUX DE TRESORERIE
(Exprimé en dinars)
Exercice clos le 31 Décembre 2009
| RUBRIQUES | NOTES | 2009 | 2008 |
|---|---|---|---|
| Flux de Trésorerie liés à l'Exploitation | |||
| - Encaissement recus des clients | 27 | 10814,389 | 9354,005 |
| - Sommes versées aux fournisseurs et au personnel | -8830,696 | -9133,471 | |
| - Intérêts payés | -112,063 | -239.472 | |
| - Impôts sur les bénéfices payés | - | - | |
| Flux de trésorerie provenant de l'Exploitation | 1871,630 | -18,938 | |
| - Décaissement provenant de l'acquisition d'Immobilisation corporelles et incorporelles | -44,375 | -128.816 | |
| - Encaissement provenant de la cession d'Immobilisation corporelles et incorporelles | 16,756 | ||
| Flux de trésorerie prov.des activités d'investissement | -27,619 | -128,816 | |
| - Préfinancements Remboursés | -5253,737 | -3 409,257 | |
| - Préfinancements Recus | 3609,321 | 4 293,113 | |
| - Fonds Bloqués à la B.H | 285,295 | -691,750 | |
| Flux de Trésorerie provenant des activités de Financement | -1359,121 | 192,106 | |
| Variation de Trésorerie | 484,890 | 44,352 | |
| Trésorerie au début de l'Exercice | 398,629 | 354,277 | |
| Trésorerie à la Clôture de l'Exercice | 883,519 | 398,629 |