Office de Développement du Sud — Annonces légales JORT n° 102 du 26 août 2010

O.D.S.
Médenine

AU 31 Décembre 2009

(Montants exprimés en Dinars)

	2009	2008
Actifs non courants :
Immobilisations incorporelles	29 059	26 888
- Moins amortissements	(21 387)	(17 119)
Immobilisations corporelles	3 660 985	3 633 930
- Moins amortissements	(2 684 391)	(2 515 220)
Immobilisations corporelles	62 422	62 422
- Moins amortissements	(51 670)	(51 670)
Total des Actifs immobilisés	995 018	1 139 231
Autres Actifs non courants	4 898	15 068
Total des Actifs non courants	999 916	1 154 299
Actifs courants :
Stocks	75 722	56 759
Clients et comptes rattachés	12 641	12 641
- Moins provisions	(12 641)	(11 492)
- Autres actifs courants	1 707 257	1 644 597
- Moins provisions	(26 277)	(24 685)
Placements et autres actifs financiers	24 538	25 048
Liquidités et équivalents de liquidités	2 030 275	1 771 547
Total des Actifs courants	3 811 515	3 474 415
Total des Actifs	4 811 431	4 628 714

p. 5925

AU 31 Décembre 2009

(Montants exprimés en Dinars)

	2009	2008
Capitaux propres	1 785 805	1 732 655
Fonds de dotation	709 515	709 515
Encouragement sociale et économique	38 460	38 460
Autres capitaux propres	882 924	843 749
Résultats reportés	225 363	235 606
Ajustement comptable	(31 859)	(84 432)
Total des capitaux propres avant Résultat de l'exercice	1 824 403	1 742 898
Résultat de l'exercice	(38 598)	(10 243)
Total des capitaux propres avant affectation	1 785 805	1 732 655
Passif : Passifs non courants	82 352	82 352
Provisions pour risque	82 352	82 352
Passif courants	2 943 274	2 813 707
Fournisseurs et comptes rattachés	97 115	132 420
Subvention à recevoir	1 669 676	1 669 676
Autres Passif courant	1 112 740	947 868
Concours bancaires et autres	63 743	63 743
Passifs financiers
Total des Passifs courants	3 025 626	2 896 059
Total des Capitaux propres et des passifs	4 811 431	4 628 714

p. 5926

AU 31 Décembre 2009

(Montants exprimés en Dinars)

	2009	2008
Produits d'exploitation	2 621 473	2 628 962
Revenus	250	3 868
Autres produits d'exploitations	2 621 223	2 625 094
Total des produits non courant	2 621 473	2 628 962
Charges d'exploitation	2 702 825	2 666 007
Achats d'approvisionnements Consommés	151 763	207 619
Charges de personnel	2 008 331	1 863 334
Dotations aux amortissements et aux provis.	218 624	234 062
Autres charges d'exploitation	324 107	360 991
Résultat d'exploitation	(81 352)	(37 045)
Charges financiers nettes	(276)	(1 509)
Produits financiers	32 488	22 137
Autres gains ordinaires	16 524	6 174
Autres pertes ordinaires	(5 982)	-
Résultat des activités ordinaires	(38 598)	(10 243)
Résultat Net de l'exercice	(38 598)	(10 243)
Effets des modifications comptables (Net d'impôts)	52 573	16 572
Résultat après modifications comptables	(13 975)	(26 815)

p. 5927

AU 31 Décembre 2009

(Montants exprimés en Dinars)

	2009	2008
Flux de trésorerie liés à l'exploitation	92 181	240 121
- Résultat net	(38 598)	(10 243)
Ajustement pour :
- Amortissements et provisions	218 624	234 062
- Ajustement des modifications comptable	(4 753)	-
- Amortissement subvention d'amortissement	(215 883)	(205 556)
- Ajustement subventions d'investissement suite cession d'actifs immobilisés	32 274	-
- Ajustement comptables	52 573	(16 572)
- Variation des :
- Stocks	(18 963)	(1 778)
- Fournisseurs d'exploitation	-	-
- Autres actifs	(62 660)	16 284
- Autres dettes	129 567	223 924
Flux de trésorerie liées aux activités d'investis.	(56 237)	(141 931)
- Décaissements provenant de l'acquisition des immobilisations corporelles et incorporelles	(64 041)	(125 943)
- Encaissements provenant de la cession des immobilisations corporelles et incorporelles	7 294	-
- Décaissements provenant de l'acquisition des immobilisations financières	-	-
- Encaissement provenant de la cession des immobilisations financières	510	(15 988)
Flux de trésorerie affectés aux activités d'invest.	222 784	124 049
Encaissement provenant des subventions d'invest.	222 784	124 049
Variation de trésorerie	258 728	222 239
Trésorerie au début de l'exercice	1 707 804	1 485 565
Trésorerie à la fin de l'exercice.	1 966 532	1 707 804

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