MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DES RESSOURCES HYDRAULIQUES ET DE LA PECHE — Annonces légales JORT n° 102 du 26 août 2010

AGENCE DES PORTS ET DES INSTALLATIONS DE PECHE
PORT DE PECHE LA GOULETTE 2060

ACTIFS	AU 31 DECEMBRE
	NOTES	2008	2009
ACTIFS NON COURANTS
ACTIFS IMMOBILISES
Immobilisations incorporelles	A-1	185 004	186 175
Amortissements		-175 620	-185 910
		9 384	265
Constructions, Aménagements divers	A-2	32 845 769	34 296 030
Amortissements		-8 871 727	-9 789 846
Equipements et autres Matériels	A-2	12 920 688	14 162 115
Amortissements		-4 750 013	-5 696 118
		32 144 715	32 972 182
Immobilisations en cours	A-3	248 544	884 196
Immobilisations financières		7 486	8 190
		256 030	892 386
Total actifs non courants		32 410 129	33 864 833
ACTIFS COURANTS
Stocks	A-4	807 162	699 073
Provisions			-273 649
		807 162	425 424
Clients et comptes rattachés	A-5	7 989 901	8 269 322
Provisions		-3 763 634	-3 861 177
		4 226 268	4 408 145
Autres actifs courants	A-6	463 718	86 142
Provisions			-49 919
Liquidités et équivalents de liquidités	A-7	2 916 635	1 442 779
Total actifs courants		8 413 783	6 312 571
TOTAL DES ACTIFS		40 823 912	40 177 404

p. 5929

BILAN COMPARE
ARRETE AU 31/12/2009
(En dinar)

AU 31 DECEMBRE
	NOTES	2008	2009
CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS
CAPITAUX PROPRES
Fonds de dotation	A-8	45 231 758	45 284 174
Résultats reportés	A-9	-9 418 087	-10 114 686
Autres Capitaux propres	A-10	3 660 877	3 816 815
Total des Capitaux propres avant Résultat de l'exercice		39 474 548	38 986 302
Résultat de l'exercice		-696 599	-1 562 655
Total des capitaux propres avant affectation		38 777 949	37 423 647
PASSIFS
PASSIFS NON COURANTS
Dépôts & Cautionnements reçus		254 144	334 236
Total des passifs non courants		254 144	334 236
PASSIFS COURANTS
Fournisseurs et comptes rattachés	A-11	986 893	1 479 483
Autres passifs courants	A-12	804 926	940 038
Total des passifs courants		1 791 819	2 419 521
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET DES PASSIFS		40 823 912	40 177 404

p. 5930

ARRETE AU 31/12/2009
(En dinar)

	AU 31 DECEMBRE
	NOTES	2008	2009
PRODUITS D'EXPLOITATION
Revenus	B-1	8 306 102	8 044 233
Subvention d'investissement inscrite en charge		22 184	44 360
Travaux faits par l'entreprise
(I) Total des produits d'exploitation		8 328 286	8 088 593
CHARGES D'EXPLOITATION
Achats de marchandises consommés	B-2	2 093 839	2 297 295
Charges de personnel	B-3	3 631 085	4 168 741
Dotation aux amortissements & aux provisions	B-4	2 146 962	2 428 828
Autres charges d'exploitation	B-5	1 509 893	1 215 903
(II) total des charges d'exploitation		9 381 778	10 110 767
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)		-1 053 492	-2 022 174
Produits financiers		34 633	18 102
Autres gains ordinaires		86 705	54 727
Autres pertes ordinaires	B-6	-182 406	-84 341
Profits résultant sub. d'équipement	B-7	417 961	471 031
RESULTAT DE L'EXERCICE		-696 599	-1 562 655

p. 5931

(En dinar)

AU 31 DECEMBRE
FLUX DE TRESORERIE LIÉS À L'EXPLOITATION	NOTES	2008 2009
Encaissements reçues des clients	8 252 593	8 334 753
Autres décaissements	-265 773	0
Sommes versées aux fournisseurs d'exploitations	-3 988 397	-3 427 708
Sommes versées au personnel	-3 582 946	-4 106 135
Sommes versées à Lac Bibane (Non Réstituées)	-41 408	0
Frais de banque & de recouvrement	-1 474	-1 394
Flux de trésorerie provenant de l'exploitation	372 595	799 516
FLUX DE TRESORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT
Décaissements provenant de l'acquisition d'immobilisations corporelles & incorporelles	-1 299 586	-2 647 131
Encaissements provenant de la cession d'immobilisations corporelles & incorporelles		21 988
FLUX DE TRESORERIE PROVENANT /ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT	-1 299 586	-2 625 143
FLUX DE TRESORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT
Encaissement subventions d'investissements	600 000	339 599
Interêts reçus	34 550	12 172
Pertes & profits	10 563
FLUX DE TRESORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT	645 114	351 771
VARIATION DE LA TRESORERIE	-281 877	-1 473 856
TRESORERIE AU DÉBUT DE L'EXERCICE	3 198 512	2 916 635
TRESORERIE À LA CLOTURE DE L'EXERCICE	2 916 635	1 442 779
		2010R03137BCFA5

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