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Divers · Bilans et comptes financiers

Office des Logements des Personnels du Ministère de l'Education

Publié au Annonces légales n° 106 du 4 septembre 2010, page 6132 · réf. 2010R03228BCFA5

Voir le PDF officiel (p. 6132) Tout le numéro 106 النصّ العربي

BILAN Au 31 Décembre 2009
(Exprimé en dinars)

ActifsNOTE20092008
ACTIFS NON COURANTS
Actifs Immobilisés
Immobilisations incorporelles28 069,65128 069,651
Moins : amortissements28 069,65127 676,318
0,000393,333
Immobilisations corporelles32 350 589,34032 221 283,526
Moins : amortissements14 365 105,95113 681 034,747
17 985 483,38918 540 248,779
Immobilisations financières0,0000,000
Moins : provisions0,0000,000
0,0000,000
Total des actifs immobilisés17 985 483,38918 540 642,112
Autres actifs non courants0,0000,000
Total des actifs non courants17 985 483,38918 540 642,112
ACTIFS COURANTS
Stocks12 259 533,41511 698 732,825
Moins : provisions198 131,006198 131,006
12 061 402,40911 500 601,819
Clients et comptes rattachés914 573,584941 500,222
Moins : provisions26 087,91326 087,913
888 485,671915 412,309
Autres actifs courants678 317,302552 313,528
Moins : provisions97 649,282102 810,576
580 668,020449 502,952
Placements et autres actifs financiers0,0000,000
Liquidités et équivalents de liquidités222 229,72720 730,517
Total des actifs courants13 752 785,82712 886 247,597
Total des actifs31 738 269,21631 426 889,709
p. 6133

(Exprimé en dinars)

Capitaux Propres et PassifsNOTE20092008
Capitaux Propres
Capital social28 345 056,45128 345 056,451
Réserves13 198,65334 641,045
Autres capitaux propres1 690 248,271896 096,450
Résultats reportés-30 302,819-10 326,217
Total des capitaux propres avant résultat de l'exercice30 018 200,55629 265 467,729
Résultat de l'exercice-260 274,524-19 976,602
Total des capitaux propres avant affectation29 757 926,03229 245 491,127
Passifs
PASSIFS NON COURANTS
Emprunts0,0000,000
Autres passifs courants0,0000,000
Provisions26 394,86047 449,860
Total des passifs non courants26 394,86047 449,860
PASSIFS COURANTS
Fournisseurs et comptes rattachés124 434,67855 756,296
Autres passifs courants1 305 684,5951 916 243,709
Concours bancaires et autres passifs financiers523 829,051161 948,717
Total des passifs courants1 953 948,3242 133 948,722
Total des passifs1 980 343,1842 181 398,582
Total des capitaux propres et des passifs31 738 269,21631 426 889,709
p. 6134

ETAT DE RESULTAT
(Exprimé en dinars)
Exercice clos le 31 décembre 2009

NOTE20092008
Produits d'exploitation
Revenus2 043 236,3272 065 222,007
Autres produits d'exploitation30 282,49030 529,300
Production immobilisée0,0000,000
Total des produits d'exploitation2 073 518,8172 095 751,307
Charges d'exploitation
Variation des stocks des produits finis et des encours (en+ ou-)0,0000,000
Coût des logements vendus0,00048 539,589
Achats de marchandises consommés67 510,59854 192,892
Charges de personnel691 060,175625 224,146
Dotations aux amortissements et aux provisions735 849,462754 592,161
Autres charges d'exploitation850 987,512644 735,718
Total des charges d'exploitation2 345 407,7472 127 284,506
Résultat d'exploitation-271 888,930-31 533,199
Charges Financières nettes3 676,48326 742,792
Produits des placements3 276,313258,304
Autres gains ordinaires14 057,81240 106,318
Autres pertes ordinaires0,0000,011
Résultat des activités ordinaires avant impôt-258 231,288-17 911,380
Impôt sur les bénéfices2 043,2362 065,222
Résultat des activités ordinaires après impôt-260 274,524-19 976,602
Éléments extraordinaires (Gains/Pertes)0,0000,000
Résultats net de l'exercice-260 274,524-19 976,602
Effets des modifications comptables (net d'impôt)0,000-10 326,217
Résultat après modifications comptables-260 274,524-30 302,819
p. 6135

Etat de flux de trésorerie
(Exprimé en dinars)
Exercice clos le 31 Décembre 2009

20092008
Flux de trésorerie liés à l'exploitation
Résultat Net-260 274,524-19 976,602
Ajustements pour :
* Amortissements et provisions735 849,462754 592,161
* Variation des :
- stocks-560 800,590-130 258,341
- créances26 926,6385 739,198
- autres actifs-126 003,77413 671,361
- fournisseurs et autres dettes252 271,08935 171,390
* Effet des modifications comptables0,000-10 326,217
* Intérêts courus4 029,0510,000
* Régularisation du financement du fonds social28 554,9000,000
* Reprise sur amortissements et provisions-26 682,490-27 279,300
* plus ou moins values de cession-1 914,858-22 040,000
* Subventions d'exploitations--
Flux de trésorerie provenant de (affectés à) l'exploitation71 954,904599 293,650
Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement
Décaissements provenant de l'acquisition d'immobilisations corporelles et incorporelles-180 309,685-219 330,080
Encaissements provenant de la cession d'immobilisations corporelles et incorporelles2 000,00022 040,000
Décaissements provenant de l'acquisition d'immobilisations financières--
Encaissements provenant de la cession d'immobilisations financières--
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'investissement-178 309,685-197 290,080
Flux de trésorerie liés aux activités de financement
Encaissements suite à l'émission d'actions--
Réinvestissement du bénéfice de l'exercice 2002--
Encaissements provenant des emprunts519 800,0000,000
Remboursement d'emprunts0,000-450 000,000
Consommation réserves pour fonds social-49 997,292-38 339,656
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement469 802,708-488 339,656
Incidences des variations des taux de change sur les liquidités et équivalents de liquidités--
Variation de trésorerie363 447,927-86 336,086
Trésorerie au début de l'exercice-141 218,200-54 882,114
Trésorerie à la clôture de l'exercice222 229,727-141 218,200

Citer : Office des Logements des Personnels du Ministère de l'Education, JORT (Annonces légales) n° 106 du 4 septembre 2010, p. 6132.

Texte issu de la traduction française publiée pour information par l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne (seul le texte arabe fait foi), transcrit automatiquement : en cas de doute, reportez-vous au PDF officiel.

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