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Divers · Rectificatifs

Société Tunisienne des Industries de Raffinage

Publié au Annonces légales n° 114 du 23 septembre 2010, page 6465

Voir le PDF officiel (p. 6465) Tout le numéro 114

BILAN

ACTIFS
(en dinars)
31/12/200931/12/2008
Actifs non courants55 407 44547 218 752
Immobilisations incorporelles441 240375 066
Moins : amortissements-378 276-351 665
total immob.incorp.62 96423 401
Immobilisations corporelles158 160 223149 673 700
Immobilisations en cours21 228 29716 067 405
Moins : amortissements-129 175 633-123 871 863
Moins : prov.p/dépréciation immob.corp.-77 679
total immob.corp.50 135 20941 869 242
Immobilisations financières5 209 2735 336 109
Moins : provisions0-10 000
total immob.fin.5 209 2735 326 109
Actifs courants1 071 055 357651 664 128
Stocks : Matières premières53 299 67627 188 143
Matières consommables11 742 62612 165 428
Produits finis54 586 12841 351 448
Produits semi finis6 318 7864 640 070
Marchandises (importation)92 662 730106 740 809
Moins : provisions-21 267 688-31 767 390
total stocks197 342 258160 318 508
Fournisseurs-Avances sur commandes1 563 0092 053 435
Clients526 617 535456 647 103
Moins : provisions-1 862 064-1 670 085
total clients524 755 470454 977 018
Autres débiteurs31 062 55332 694 048
Moins : provisions-4 147 465-5 753 018
total autres débiteurs26 915 08826 941 030
Comptes de régularisation actif1 344 8263 882 209
Autres actifs financiers courants518 306545 543
Placements courants à court terme317 441 11937 217
Banques1 174 0422 909 080
Caisse1 23987
Total actifs1 126 462 802698 882 880
p. 6466

BILAN

CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS

(en dinars)

31/12/200931/12/2008
Capitaux propres470 806 802178 023 471
Capitaux propres avant résultat113 034 878112 850 048
Capital social3 212 5003 212 500
Fonds de dotation9 800 0009 800 000
Autres capitaux propres9 149 6359 149 635
Réserves90 872 74390 687 914
Résultat reporté
Résultat de l'exercice357 771 92465 173 423
Passifs655 656 000520 859 408
Provisions3 705 9251 027 115
Provisions pour risques et charges3 705 9251 027 115
Passifs courants651 950 075519 832 293
Fournisseurs448 396 002217 843 557
Fournisseurs-Factures non parvenues907 94652 491 489
Fournisseurs-Retenue de garantie1 637 5341 029 223
Autres créditeurs195 103 846128 562 268
Comptes de régularisation passif1 079 5091 805 756
Emprunts à court terme4 825 238118 100 000
Total capitaux propres et passifs1 126 462 802698 882 880
ENGAGEMENTS HORS BILAN
Engagements reçus252 126 577186 479 571
Engagements donnés369 8202 159 580
Total Engagements hors Bilan252 496 397188 639 151
p. 6467

ETAT DE RESULTAT

(en dinars)

31/12/200931/12/2008
PRODUITS D'EXPLOITATION2 776 141 7323 189 211 569
Revenus2 774 932 7613 187 851 291
ventes locales de produits fabriqués654 513 738691 034 021
exportation produits fabriqués472 386 502657 188 293
vente marchandises (importation)1 648 032 5201 839 628 977
Autres produits d'exploitation1 208 9711 360 278
location416 881535 035
prestations de services36 59545 730
autres produits755 495779 513
CHARGES D'EXPLOITATION2 306 943 5393 087 354 163
Variation des stocks produits finis et encours-14 913 396-4 335 409
Achat de marchandises consommées1 698 061 5752 635 446 020
coût d'achat des marchandises (importation)1 683 983 4962 696 605 020
variation stock des marchandises (importation)14 078 079-61 159 000
Achat d'approvisionnements consommés575 154 367398 749 966
variation des stocks matières premières-26 111 533-2 459 098
variation des stocks matières consommables-1 176 463120 196
coût d'achat mat. premières et sous-produits596 140 335396 083 620
coût d'achat matières consommables5 389 1804 101 660
fournitures faites à l'entreprise912 847903 588
Charges de personnel9 576 4418 165 691
Dotations aux amortissements et provisions30 403 54038 719 888
Autres charges d'exploitation8 661 01310 608 008
services extérieurs7 992 4059 963 676
impôts et taxes301 686337 240
autres charges366 922307 092
RESULTAT D'EXPLOITATION469 198 193101 857 405
Autres produits et charges39 120 870-12 650 346
Produits/Charges financier(e)s nets-58 815-32 906 768
Produits des placements8 717 7361 535 017
Autres gains ordinaires36 301 14824 636 382
Autres pertes ordinaires-5 839 199-5 914 977
RESULTAT AVANT IMPOT508 319 06389 207 059
IMPOT SUR LES SOCIETES-150 547 139-24 033 637
RESULTAT NET DE L'EXERCICE357 771 92465 173 423
EFFET DES MODIFICATIONS COMPTABLES (NETS D'IMPOTS)--
RESULTAT NET DE L'EXERCICE APRES MODIFICATIONS COMPTABLES357 771 92465 173 423
p. 6468

ETAT DE FLUX DE TRESORERIE

31/12/200931/12/2008
Flux de trésorerie liés à l'exploitation
Encaissements reçus des clients et autres débiteurs2 694 986 1683 226 968 827
Décaissements aux fournisseurs-2 087 948 879-3 257 031 213
Décaissements au personnel-7 492 611-20 707 794
Autres décaissements (droits, impôts et taxes)-65 520 013-42 945 985
Encaissements dividendes participations-115 943 7244 513 581
Encaissements sur placements bancaires-94 351 086119 698
Décaissements divers d'exploitation-1 028 014-1 601 162
total Flux liés à l'exploitation322 701 777-90 684 047
Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement
Acquisition d'immobilisations corporelles et incorporelles-12 664 062-8 578 220
Encaissements provenant des immobilisations financières342 663
total Flux liés aux activités d'investissement-12 321 398-8 578 220
Flux de trésorerie liés aux activités de financement
Encaissement sur emprunts bancaires6 080 10197 011 866
total Flux liés aux activités de financement6 080 10197 011 866
Incidence des variations de change-753 2483 597 489
Variation de trésorerie315 707 2321 347 087
TRESORERIE AU DEBUT DE L'EXERCICE2 909 1671 562 080
TRESORERIE A LA CLOTURE DE L'EXERCICE318 616 3992 909 167

Citer : Société Tunisienne des Industries de Raffinage, JORT (Annonces légales) n° 114 du 23 septembre 2010, p. 6465.

Texte issu de la traduction française publiée pour information par l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne (seul le texte arabe fait foi), transcrit automatiquement : en cas de doute, reportez-vous au PDF officiel.

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