19, rue de l'Artisanat - Charguia II
Aéroport 2035 - Ariana - TUNIS
Registre C. N° : B135.44 2001
Tél. : (LG) 70.837.322
Fax : 70.836.568 - 70.837.041
MF: 13747H/A/M/000
BILAN
(Exprimé en Dinars)
Du 01.01.2009 Au 31.12.2009
| NOTES | 31.12.2009 | 31.12.2008 | |
|---|---|---|---|
| ACTIFS NON COURANTS | Note 1 | ||
| Actifs immobilisés | Note 1.1 | ||
| Immobilisations incorporelles | 339 580 ,954 | 324 909 ,954 | |
| Moins : amortissements | -319 292 ,289 | -304 709 ,492 | |
| 20 288 ,665 | 20 200 ,462 | ||
| Immobilisations corporelles | Note 1.2 | 93 413 574 ,539 | 86 178 053 ,694 |
| Moins : amortissements | -71 149 450 ,685 | -67 525 102 ,823 | |
| 22 264 123 ,854 | 18 652 950 ,871 | ||
| Immobilisations financières | Note 1.3 | 484 151 ,844 | 579 786 ,921 |
| Moins : provisions | -2 815 ,820 | -2 815 ,820 | |
| 481 336 ,024 | 576 971 ,101 | ||
| Total des actifs immobilisés | 22 765 748 ,543 | 19 250 122 ,434 | |
| Autres actifs non courants | 22 765 748 ,543 | 19 250 122 ,434 | |
| Total des actifs non courants | |||
| ACTIFS COURANTS | |||
| Stock | Note 2 | 8 080 036 ,101 | 8 069 224 ,858 |
| Moins : provisions | -2 053 742 ,127 | -2 059 772 ,620 | |
| 6 026 293 ,974 | 6 009 452 ,238 | ||
| Clients et comptes rattachés | Note 3 | 7 054 421 ,350 | 9 952 350 ,470 |
| Moins : provisions | -1 539 075 ,347 | -1 364 675 ,047 | |
| 5 515 346 ,003 | 8 587 675 ,423 | ||
| Autres actifs courants | Note 4 | 2 687 862 ,473 | 4 174 736 ,244 |
| Moins : Provisions | -35 985 ,348 | -41 638 ,030 | |
| 2 651 877 ,125 | 4 133 098 ,214 | ||
| Autres actifs financiers | Note 5 | 143 766 ,894 | 126 579 ,034 |
| Liquidité et équivalents de liquidités | Note 6 | 703 382 ,089 | 1 606 936 ,572 |
| Total des actifs courants | 15 040 666 ,085 | 20 463 741 ,481 | |
| TOTAL DES ACTIFS | 37 806 414 ,628 | 39 713 863 ,915 |
BILAN
(Exprimés en Dinars)
Du 01.01.2009 Au 31.12.2009
Capitaux Propres et Passifs
| Notes | 31.12.2009 | 31.12.2008 | |
|---|---|---|---|
| Capitaux propres | Note 7 | ||
| Capital social | Note 7.1 | 500 000 ,000 | 500 000 ,000 |
| Réserves | Note 7.2 | 50 000 ,000 | 50 000 ,000 |
| Fonds social | Note 7.3 | 1 267 754 ,670 | 1 314 048 ,773 |
| Résultat reporté | Note 7.4 | 23 293 050 ,555 | 21 942 914 ,985 |
| Total des capitaux propres avant résultat de l'exercice | 25 110 805 ,225 | 23 806 963 ,758 | |
| Résultat de l'exercice | 2 597 302 ,019 | 2 500 135 ,570 | |
| Total des capitaux propres avant affectation | 27 708 107 ,244 | 26 307 099 ,328 | |
| Passifs | |||
| PASSIFS NON COURANTS | |||
| Emprunt bancaire | 76ks | 30 000 ,000 | 278 000 ,000 |
| Total des Passifs non courants | 30 000 ,000 | 278 000 ,000 | |
| PASSIFS COURANTS | Note 8 | ||
| Fournisseurs et comptes rattachés | Note 8.1 | 4 014 112 ,991 | 6 745 600 ,496 |
| Autres passifs courants | Note 8.2 | 5 202 646 ,497 | 5 567 457 ,321 |
| Provisions courantes pour risque | Note 8.3 | 603 547 ,896 | 424 693 ,437 |
| Concours bancaires et autres passifs financiers | Note 8.4 | 248 000 ,000 | 391 013 ,333 |
| Total des passifs courants | 10 068 307 ,384 | 13 128 764 ,587 | |
| Total des passifs | 10 098 307 ,384 | 13 406 764 ,587 | |
| TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS | 37 806 414 ,628 | 39 713 863 ,915 |
ETAT DE RESULTAT
(Exprimés en Dinars)
Du 01.01.2009 Au 31.12.2009
| Notes | 31.12.2009 | 31.12.2008 | |
|---|---|---|---|
| Produits d'exploitation | Note 9 | ||
| Revenus | Note 9.1 | 27 350 512 ,856 | 28 590 684 ,346 |
| Autres produits d'exploitation | Note 9.2 | 108 465 ,221 | 221 317 ,501 |
| Transfert de charge | 4 993 062 ,618 | 6 092 731 ,812 | |
| Total des produits d'exploitation | 32 452 040 ,695 | 34 904 733 ,659 | |
| Charges d'exploitation | Note 10 | ||
| Variations des stocks des produits finis et des encours | |||
| Achats des marchandises consommées | |||
| Achats d'approvisionnements consommés | Note 10.1 | 3 811 470 ,510 | 3 393 367 ,366 |
| Charges de personnel | Note 10.2 | 11 094 411 ,043 | 10 262 233 ,448 |
| Dotations aux amortissements et aux provisions | Note 10.3 | 4 749 746 ,741 | 3 612 657 ,373 |
| Autres charges d'exploitation | Note 10.4 | 8 337 509 ,013 | 15 152 744 ,700 |
| dont : * Services extérieurs : 7 219 044,349 | Note 10.4.1 | ||
| * Autres services extérieurs : 737 811,034 | Note 10.4.2 | ||
| * Impôts et taxes : 385 568,115 | Note 10.4.3 | ||
| Total des charges d'exploitation | 27 993 137 ,307 | 32 421 002 ,887 | |
| Résultat d'exploitation | 4 458 903 ,388 | 2 483 730 ,772 | |
| Charges financières nettes | Note 11 | -42 119 ,059 | 41 671 ,603 |
| Produits financiers | Note 12 | 74 909 ,599 | 167 004 ,202 |
| Autres gains ordinaires et reprises sur provisions | Note 13 | 245 135 ,057 | 1 481 766 ,302 |
| Autres charges ordinaires | Note 14 | -434 374 ,916 | 597 309 ,158 |
| Résultat des activités ordinaires avant impôts | 4 302 454 ,069 | 3 576 863 ,721 | |
| Impôt sur les bénéfices | 1 705 152 ,050 | 1 076 728 ,151 | |
| Résultat des activités ordinaires après impôts | 2 597 302 ,019 | 2 500 135 ,570 | |
| Éléments extraordinaires (Gains / Pertes) | |||
| Résultat net de l'exercice | 2 597 302 ,019 | 2 500 135 ,570 | |
| Résultat net de l'exercice | 2 597 302 ,019 | 2 500 135 ,570 | |
| Effets des modifications comptables (net d'impôt) | |||
| Résultat après modifications comptables | 2 597 302 ,019 | 2 500 135 ,570 |
ETAT DE FLUX DE TRESORERIE
Du 01.01.2009 Au 31.12.2009
| 31.12.2009 | 31.12.2008 | |
|---|---|---|
| Flux de trésorerie liés à l'exploitation | ||
| Résultat net | 2 597 302 ,019 | 2 500 135 ,570 |
| Ajustements pour : | ||
| * Amortissements et provisions | 4 749 746 ,741 | 3 612 657 ,373 |
| * Variations des : | ||
| - Stocks | -10 811 ,243 | -586 871 ,590 |
| - Créances | 2 897 929 ,120 | 952 116 ,521 |
| - Autres actifs | 1 195 627 ,497 | -2 632 743 ,841 |
| - Fournisseurs et autres dettes | -2 646 953 ,885 | 2 987 769 ,760 |
| * Plus ou moins values de cession | -127 375 ,627 | -322 784 ,347 |
| * Transfert de charges | -327 605 ,568 | -528 141 ,916 |
| * Reprise sur provisions | -112 828 ,716 | -1 140 243 ,005 |
| Flux de trésorerie provenant de l'exploitation | 8 215 030 ,338 | 4 841 894 ,525 |
| Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement | ||
| Décaissements provenant de l'acquisition d'immobilisations corporelles et incorporelles | -7 397 359 ,865 | -8 646 843 ,635 |
| Encaissements provenant de la cession d'immobilisations corporelles et incorporelles | 401 434 ,070 | 140 430 ,244 |
| Décaissements provenant de l'acquisition d'immobilisations financières | 95 635 ,077 | 356 962 ,714 |
| Encaissements provenant de la cession d'immobilisation financières | ||
| Flux de trésorerie affectés aux activités d'investissement | -6 900 290 ,718 | -8 149 450 ,677 |
| Flux de trésorerie liés aux activités de financement | ||
| Encaissement provenant des emprunts (cautions) | 30 000 ,000 | |
| Remboursement d'emprunts | -372 000 ,000 | -248 000 ,000 |
| Dividendes et autres distributions | -1 650 000 ,000 | -4 000 000 ,000 |
| Décaissements affectés au fonds social | -196 294 ,103 | -141 437 ,346 |
| Flux de trésorerie affectés aux activités de financement | -2 218 294 ,103 | -4 359 437 ,346 |
| Variation de la trésorerie | -903 554 ,483 | -7 666 993 ,498 |
| Trésorerie au début de l'exercice | 1 606 936 ,572 | 9 273 930 ,070 |
| Trésorerie à la clôture de l'exercice | 703 382 ,089 | 1 606 936 ,572 |