Annonce 2010G06357SRLB2 parue au JORT n°117 du 30 septembre 2010 page 6573.
Lire : Monsieur Kamel OUERDANI a cédé 49 49 parts sociales à Monsieur Jamel OUERDANI.
Au lieu de : Monsieur Kamel OUERDANI a cédé 49 49 parts sociales à Monsieur Kamel OUERDANI.
Le reste demeure sans changement.
p. 7084BILANS ET COMPTES FINANCIERS
République Tunisienne
Ministère de la Santé Publique
Centre Informatique
BILAN ARRETE AU 31/12/2009
(en dinar tunisien)
| ACTIFS | 2009 | 2008 | CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS | 2009 | 2008 |
|---|---|---|---|---|---|
| ACTIFS NON COURANTS | CAPITAUX PROPRES | ||||
| ACTIFS IMMOBILISES | |||||
| IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | 151 747 | 151 747 | FONDS DE DOTATION | 822 193 | 822 193 |
| MOINS AMORTISSEMENTS | -140 206 | -124 836 | SUBVENTION D'INVESTISSEMENT | 2 426 103 | 2 360 136 |
| AMORTISSEMENT SUBVENTION D'INVESTISSEMENT | -2 046 987 | -1 845 107 | |||
| NET IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | 11 541 | 26 911 | RESULTATS REPORTES | 354 391 | 319 141 |
| MODIFICATIONS COMPTABLES | |||||
| IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 2 982 147 | 2 916 180 | AFFECTANT LES RESULTATS REPORTES | 158 985 | 178 985 |
| MOINS AMORTISSEMENTS | -2 534 537 | -2 339 426 | |||
| NET IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 447 610 | 576 754 | TOTAL DES CAPITAUX PROPRES AVANT RESULTAT DE L'EXERCICE | 1 714 685 | 1 835 348 |
| IMMOBILISATIONS EN COURS | 7 378 | 7 378 | RESULTAT DE L'EXERCICE | 50 920 | 35 250 |
| PROVISION | -250 | -250 | |||
| NET IMMOBILISATIONS EN COURS | 7 128 | 7 128 | |||
| IMMOBILISATIONS FINANCIERES | 25 981 | ||||
| PROVISION | 0 | ||||
| NET IMMOBILISATIONS FINANCIERES | 25 981 | ||||
| TOTAL DES CAPITAUX PROPRES AVANT AFFECTATION | 1 765 605 | 1 870 598 | |||
| TOTAL DES ACTIFS IMMOBILISES | 492 261 | 610 793 | |||
| TOTAL DES ACTIFS NON COURANTS | 492 261 | 610 793 | PASSIFS | ||
| ACTIFS COURANTS | PASSIFS COURANTS | ||||
| STOCKS | 25 017 | 27 522 | FOURNISSEURS & COMPTES RATTACHES | 540 477 | 177 867 |
| MOINS PROVISIONS | -520 | -520 | |||
| VALEUR NETTE DES STOCKS | 24 497 | 27 002 | AUTRES PASSIFS COURANTS | 655 682 | 872 055 |
| CLIENTS & COMPTES RATTACHES | 565 546 | 541 910 | |||
| MOINS PROVISIONS | |||||
| NET CLIENTS ET COMPTES RATTACHES | 565 546 | 541 910 | TOTAL DES PASSIFS COURANTS | 1 196 159 | 1 049 922 |
| AUTRES ACTIFS COURANTS | 381 444 | 304 649 | |||
| MOINS PROVISIONS | -1 078 | -1 078 | |||
| NET DES AUTRES ACTIFS COURANTS | 380 367 | 303 572 | |||
| LIQUIDITES & EQUIVALENTS DE LIQUIDITES | 1 499 094 | 1 437 243 | |||
| TOTAL DES ACTIFS | 2 469 503 | 2 309 727 | TOTAL DES PASSIFS | 1 196 159 | 1 049 922 |
| TOTAL DES ACTIFS | 2 961 764 | 2 920 520 | TOTAL DES CAPITAUX PROPRES & DES PASSIFS | 2 961 764 | 2 920 520 |
ETAT DE RESULTAT
| DESIGNATION | 2009 | 2008 |
|---|---|---|
| PRODUITS D'EXPLOITATION | ||
| REVENUS | 642 883 | 530 948 |
| AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION | 3 099 770 | 2 562 092 |
| TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (1) | 3 742 653 | 3 093 041 |
| CHARGES D'EXPLOITATION | ||
| VARIATION DE STOCK | 2 505 | -1 314 |
| ACHATS D'APPROVISIONNEMENTS CONSOMMES | 100 081 | 101 499 |
| CHARGES DE PERSONNEL | 2 743 336 | 2 328 443 |
| DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS | 210 481 | 202 623 |
| AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION | 896 731 | 664 414 |
| TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (2) | 3 953 134 | 3 295 664 |
| RESULTAT D'EXPLOITATION (1) - (2) | -210 481 | -202 623 |
| PRODUITS DES PLACEMENTS | 19 634 | 21 292 |
| AUTRES GAINS ORDINAIRES | 242 768 | 220 156 |
| AUTRES PERTES ORDINAIRES | -1 001 | -3 575 |
| RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES AVANT IMPOT | 50 920 | 35 250 |
| IMPOTS RETENUS SUR LES REVENUS DES PLACEMENTS | 0 | 0 |
| RESULTAT NET DE L'EXERCICE | 50 920 | 35 250 |
ETAT DES FLUX DE TRESORERIE
| DESIGNATION | 2009 | 2008 |
|---|---|---|
| FLUX DE TRESORERIE LIES A L'EXPLOITATION | ||
| RESULTAT NET | 50 920 | 35 250 |
| AJUSTEMENT POUR : | ||
| * AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS | 210 481 | 202 623 |
| * VARIATIONS DES : | ||
| - STOCKS | 2 505 | -1 314 |
| - CREANCES | -23 636 | -172 723 |
| - AUTRES ACTIFS | -76 795 | -13 015 |
| - FOURNISSEURS D'EXPLOITATION ET COMPTES RATTACHES | 362 610 | 48 898 |
| - AUTRES PASSIFS COURANTS | -216 373 | -44 414 |
| * MODIFICATIONS COMPTABLES AFFECTANT LES RESULTATS REPORTES | -20 000 | -17 020 |
| * PLUS AU MOINS VALUES SUR CESSION D'IMMOBILISATION | 0 | |
| * SUBVENTION D'INVESTISSEMENT INSCRITE AU COMPTE DE RESULTAT | -201 879 | -191 500 |
| FLUX DE TRESORERIE PROVENANT DE L'EXPLOITATION | 87 832 | -153 215 |
| FLUX DE TRESORERIE LIES AUX ACTIVITES D'INVESTISSEMENT | ||
| *ENCAISSEMENTS PROVENANTS DE LA CESSION D'IMMOBILISATIONS CORPORELLES ET INCORPORELLES | ||
| *DECAISSEMENTS PROVENANTS DE L'ACQUISITION D'IMMOBILISATION CORPORELLES ET INCORPORELLES | -65 967 | -115 359 |
| *DECAISSEMENTS PROVENANTS DE L'ACQUISITION D'IMMOBILISATION FINANCIERES | -25 981 | |
| FLUX DE TRESORERIE PROVENANT DES ACTIVITES D'INVESTISSEMENT | -91 949 | -115 359 |
| FLUX DE TRESORERIE LIES AUX ACTIVITES DE FINANCEMENT | ||
| * SUBVENTION D'INVESTISSEMENT | 65 967 | 149 781 |
| FLUX DE TRESORERIE PROVENANT DES ACTIVITES DE FINANCEMENT | 65 967 | 149 781 |
| VARIATION DE TRESORERIE | 61 851 | -118 793 |
| TRESORERIE AU DEBUT DE L'EXERCICE | 1 437 243 | 1 556 036 |
| TRESORERIE A LA CLOTURE DE L'EXERCICE | 1 499 094 | 1 437 243 |