| BILAN(Exprimé en dinars) | | BILAN(Exprimé en dinars) | | |
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| 31 décembre | | 31 décembre | | |
| 2009 | 2008 | 2009 | 2008 | |
| ACTIFS | | | CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS | | |
| Actifs non courants | | | Capitaux propres | | |
| Immobilisations incorporelles | 142,950,686 | 142,650,386 | Capital social | 400,000,000 | 400,000,000 |
| Moins: Amortissements | -142,708,778 | -142,650,386 | Réserves | 583,527,984 | 583,527,984 |
| 241,908 | 0 | Résultats reportés | -10,516,698,003 | -9,470,294,504 |
| Immobilisations corporelles | 72,122,612,275 | 70,480,367,728 | Subvention d'investissement | 7,338,600,394 | 7,344,995,131 |
| Moins: Amortissements | -53,716,161,992 | -50,654,337,715 | | | |
| 18,406,450,283 | 19,826,030,013 | Total des capitaux propres avant résultat | -2,194,569,625 | -1,141,771,389 |
| Immobilisations financières | 266,294,000 | 266,294,000 | | | |
| Moins: Provisions | -224,921,296 | -224,921,296 | Résultat net de l'exercice | -1,201,155,534 | -1,046,403,499 |
| 41,372,704 | 41,372,704 | | | |
| Total des actifs immobilisés | 18,448,064,895 | 19,867,402,717 | Total des capitaux propres avant affectation | -3,395,725,159 | -2,188,174,888 |
| Autres actifs non courants | 345,873,823 | 611,380,967 | | | |
| Total des actifs non courants | 18,793,938,718 | 20,478,783,684 | Passifs | | |
| Actifs courants | | | Passifs non courants | | |
| Stocks | 948,339,566 | 811,402,794 | Provisions pour risques et charges | | |
| Moins: Provisions | 0 | 0 | Emprunts | 10,529,663,392 | 8,769,660,086 |
| 948,339,566 | 811,402,794 | | | |
| Clients et comptes rattachés | 5,284,049,567 | 4,407,402,955 | | | |
| Moins: Provisions | -3,287,754,529 | -2,901,863,975 | Total des passifs non courants | 10,529,663,392 | 8,769,660,086 |
| 1,996,295,038 | 1,505,538,980 | | | |
| Autres actifs courants | 4,445,305,969 | 5,011,436,984 | passifs courants | | |
| Moins: Provisions | -34,003,924 | -42,765,020 | | | |
| 4,411,302,045 | 4,968,671,964 | Fournisseurs et comptes rattachés | 11,064,640,004 | 10,106,283,680 |
| Placements et autres actifs financiers | 2,908,079,581 | 858,079,581 | Autres passifs courants | 10,885,637,105 | 10,053,653,300 |
| Moins: Provisions | | | Concours bancaires et autres passifs financiers | 1,236,117,772 | 2,300,747,533 |
| Liquidités et équivalents de liquidités | 1,262,378,166 | 419,692,708 | Total des passifs courants | 23,186,394,881 | 22,460,684,513 |
| Total des actifs courants | 11,526,394,396 | 8,563,386,027 | Total des passifs | 33,716,058,273 | 31,230,344,599 |
| Total des actifs | 30,320,333,114 | 29,042,169,711 | Total des capitaux propres et des passifs | 30,320,333,114 | 29,042,169,711 |
ETAT DE RESULTAT
(Exprimé en dinars)
| 31 décembre | | | 31 décembre | |
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| 2009 | 2008 | | 2009 | 2008 |
| Produits d'exploitation | | | Résultat net | -1,201,155,534 | -1,046,403,499 |
| Revenus | 15,748,849,455 | 14,718,380,431 | Modification Comptable | | |
| Subvention d'exploitation | 19,980,000,000 | 18,140,000,000 | Ajustement pour : | | |
| Autres produits d'exploitation | 989,537,044 | 1,152,466,134 | Amortissements et Provisions | 5,351,351,943 | 4,946,243,936 |
| Production immobilisée | 68,776,000 | 97,908,000 | Variation des : | | |
| Total des produits d'exploitation | 36,707,162,499 | 34,108,754,565 | Stocks | -136,936,772 | -53,731,236 |
| | | Clients | -876,646,612 | -1,136,129,802 |
| Charges d'exploitation | | | Autres actifs courants | 566,131,015 | -320,307,203 |
| | | Fournisseurs et comptes rattachés | 1,917,218,224 | 3,638,786,396 |
| | | Autres placements financiers | -1,200,000,000 | 0 |
| Achats consommés | 10,225,249,374 | 9,751,466,290 | Amortissement Subvention d'exploitation | -856,394,737 | -856,495,588 |
| Charges de Personnel | 18,382,336,390 | 16,739,378,543 | Reprise sur provisions | -89,459,389 | -238,027,027 |
| Dotations aux amolissements et aux provisions | 5,351,351,943 | 4,946,243,936 | Production immobilisée | -68,776,000 | -97,908,000 |
| Autres charges d'exploitation | 3,130,021,985 | 2,943,607,856 | Plus value de cession | 0 | -43,438,880 |
| | | Plus de trésorerie provenant de l'exploitation | 3,405,332,138 | 4,792,589,097 |
| Total des charges d'exploitation | 37,088,959,692 | 34,380,696,625 | | | |
| | | Décaisements provenant de l'acquisition | -3,470,503,377 | -8,194,403,280 |
| Résultat d'exploitation | -301,797,193 | -271,942,060 | d'immobilisations corporelles et incorporelles | | |
| | | Décaisements provenant de l'acquisition | | 0 |
| Charges Financières | -941,439,482 | -647,870,068 | d'immobilisations financières | | 0 |
| Produits Financiers | 49,376,296 | 24,691,809 | Encaissements provenant de la cession | | 43,438,880 |
| Autres gains ordinaires | 181,345,758 | 51,777,397 | d'immobilisations corporelles et incorporelles | | |
| Autres pertes ordinaires | -171,913,930 | -187,363,872 | | | |
| | | Plus de trésorerie provenant des activités d'investissement | -3,470,503,377 | -8,150,964,400 |
| Résultat des activités ordinaires avant impôt | -1,184,428,551 | -1,030,706,794 | | | |
| | | Encaissements provenant des subventions d'investissement | 0 | 0 |
| Impôt sur les sociétés | -16,726,983 | -15,696,705 | Remboursements d'emprunt | 2,025,510,450 | 2,572,884,686 |
| | | Encaissements provenant des emprunts | 0 | 0 |
| Résultat net de l'exercice | -1,201,155,534 | -1,046,403,499 | Plus de trésorerie provenant des activités de financement | 2,025,510,450 | 2,572,884,686 |
| Modification Comptable | | | Variation de la Trésorerie | 1,960,339,211 | -785,490,617 |
| | | Trésorerie au début de l'exercice | -697,961,045 | 87,529,572 |
| Résultat de l'exercice après Modification | -1,201,155,534 | -1,046,403,499 | Trésorerie à la clôture de l'exercice | 1,262,378,166 | -697,961,045 |
Citer : Societe de Transport du Satel, JORT (Annonces légales) n° 136 du 13 novembre 2010, p. 7546.
Texte issu de la traduction française publiée pour information par l'Imprimerie Officielle de la République
Tunisienne (seul le texte arabe fait foi), transcrit automatiquement : en cas de doute, reportez-vous au
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