BILAN ARRETE AU 31 DECEMBRE 2008
(Chiffres exprimés en dinars)
| CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS | 31/12/2008 | 31/12/2007 |
|---|---|---|
| CAPITAUX PROPRES | ||
| Capital social | 1 827 500 | 1 827 500 |
| Autres capitaux propres | 62 734 | 69 995 |
| Résultats reportés | -1 386 335 | -1 549 874 |
| Total des capitaux propres avant résultat de l'exercice | 503 899 | 347 621 |
| Résultat net de l'exercice | 297 347 | 163 539 |
| Total des capitaux propres avant affectation | 801 246 | 511 161 |
| PASSIFS | ||
| PASSIFS NON COURANTS | ||
| Autres passifs financiers | 1 248 571 | 1 675 471 |
| Provisions | 1 553 | 1 553 |
| Total des passifs non courants | 1 250 124 | 1 677 024 |
| PASSIFS COURANTS | ||
| Fournisseurs et comptes rattachés | 249 935 | 212 687 |
| Autres passifs courants | 2 431 591 | 2 291 030 |
| Total des passifs courants | 2 681 527 | 2 503 717 |
| TOTAL DES PASSIFS | 3 931 651 | 4 180 741 |
| TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET DES PASSIFS | 4 732 898 | 4 691 902 |
| ACTIFS | 31/12/2008 | 31/12/2007 |
| --- | --- | --- |
| ACTIFS NON COURANTS | ||
| Actifs immobilisés | ||
| Immobilisations incorporelles | 7 512 | 7 512 |
| Moins : amortissements et provisions | -6 957 | -6 423 |
| Net immobilisations incorporelles | 555 | 1 088 |
| Immobilisations corporelles | 6 358 508 | 6 248 658 |
| Moins : amortissements | -3 046 284 | -2 937 465 |
| Net immobilisations corporelles | 3 312 225 | 3 311 193 |
| Immobilisations financières | 9 180 | 10 252 |
| Moins : provisions | 0 | 0 |
| Net immobilisations financières | 9 180 | 10 252 |
| Total des actifs immobilisés | 3 321 960 | 3 322 533 |
| Autres actifs non courants | ||
| Total des actifs non courants | 3 321 960 | 3 322 532 |
| ACTIFS COURANTS | ||
| Stocks | 67 285 | 0 |
| Clients et comptes rattachés | 47 955 | 45 890 |
| Moins : Provisions | -917 | -917 |
| Autres actifs courants | 1 116 639 | 621 709 |
| Moins : Provisions | -412 398 | -412 398 |
| Placements et autres actifs financiers | 101 071 | 101 071 |
| Liquidités et équivalents de liquidités | 491 302 | 601 615 |
| Total des actifs courants | 1 410 938 | 1 369 369 |
| TOTAL DES ACTIFS | 4 732 898 | 4 691 902 |
ETAT DE RESULTAT ARRETE AU 31 DECEMBRE 2008
(Chiffres exprimés en dinars)
| 31/12/2008 | 31/12/2007 | |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Revenus | 771 386 | 534 204 |
| Autres produits d'exploitation | 7 261 | 7 261 |
| Production immobilisée | ||
| Total des produits d'exploitation | 778 647 | 541 465 |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats consommés | 32 776 | 22 295 |
| Charges de personnel | 198 056 | 131 729 |
| Dotations aux amortissements et aux provisions | 554 572 | 121 391 |
| Autres charges d'exploitation | 78 207 | 70 103 |
| Total des charges d'exploitation | 863 611 | 345 518 |
| Résultat d'exploitation | -84 964 | 195 947 |
| Charges financières nettes | 72 433 | 72 481 |
| Produits des placements | 23 806 | 37 973 |
| Autres gains ordinaires | 431 833 | 2 865 |
| Autres pertes ordinaires | 35 | 135 |
| Résultat des activités ordinaires | ||
| avant impôt | 298 207 | 164 170 |
| Impôt sur les bénéfices | 859 | 630 |
| Résultat des activités ordinaires après impôt | 297 347 | 163 539 |
| Résultat net de l'exercice | 297 347 | 163 539 |
ETAT DE FLUX DE TRESORERIE ARRETE AU 31 DECEMBRE 2008
(Chiffres exprimés en dinars)
| 31/12/2008 | 31/12/2007 | |
|---|---|---|
| Flux de trésorerie liés à l'exploitation | ||
| Encaissements reçus des clients | 356 362 | 701 727 |
| Autres encaissements d'exploitation | 34 522 | 34 627 |
| Sommes versées aux fournisseurs | -102 515 | -232 144 |
| Sommes versées au personnel | -127 980 | -78 160 |
| Intérêts & commissions bancaires d'exploitation en net | -1 036 | -50 |
| Impôts et taxes et CNSS payés | -93 873 | -116 393 |
| Autres décaissements d'exploitation | -520 | -11 774 |
| Flux de trésorerie provenant des opérations d'exploitation | 64 961 | 297 833 |
| Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement | ||
| Décaisements provenant de l'acquisition des immobilisations | -181 075 | -599 541 |
| Encaisements résultant de la cession des immobilisations | 5 800 | |
| Décaisements provenant de l'acquisition des immobilisations financières | ||
| Encaisements résultant de la cession d'immobilisations financières | ||
| Flux de trésorerie affectés à des activités d'investissement | -175 275 | -599 541 |
| Flux de trésorerie liés aux activités de financement | ||
| Encaisements provenant des billets de trésorerie | 600 000 | 400 000 |
| Décaisements sur billets de trésorerie | -600 000 | -400 000 |
| Décaisements sur prêt accordé | 2 551 | |
| Encaisements sur prêt accordé | ||
| Flux de trésorerie provenant des activités de financement | 0 | 2 551 |
| Variation de trésorerie | -110 314 | -299 157 |
| Trésorerie au début de l'exercice | 601 615 | 900 773 |
| Trésorerie à la clôture de l'exercice | 491 302 | 601 615 |