BILAN ARRETE AU 31 DECEMBRE 2009
(Chiffres exprimés en dinars)
BILAN ARRETE AU 31 DECEMBRE 2009
(Chiffres exprimés en dinars)
| ACTIFS | 31/12/2009 | 31/12/2008 | CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS | 31/12/2009 | 31/12/2008 |
|---|---|---|---|---|---|
| ACTIFS NON COURANTS | CAPITAUX PROPRES | ||||
| Actifs immobilisés | |||||
| Immobilisations incorporelles | 7512 | 7 512 | |||
| Moins : amortissements et provisions | -7 490 | -6 957 | Capital social | 1 827 500 | 1 827 500 |
| Net immobilisations incorporelles | 21 | 555 | |||
| Autres capitaux propres | 55 473 | 62 734 | |||
| Immobilisations corporelles | 6 367 520 | 6 358 508 | Résultats reportés | -1 088 988 | -1 386 335 |
| Moins : amortissements | -3 197 173 | -3 046 284 | |||
| Net immobilisations corporelles | 3 170 347 | 3 312 225 | Total des capitaux propres avant résultat de l'exercice | 793 985 | 503 899 |
| Immobilisations financières | 8 112 | 9 180 | Résultat net de l'exercice | 6 305 | 297 347 |
| Moins: provisions | 0 | 0 | |||
| Net immobilisations financières | 8112 | 9 180 | Total des capitaux propres avant affectation | 800 290 | 801 246 |
| Total des actifs immobilisés | 3 178 481 | 3 321 960 | |||
| Autres actifs non courants | PASSIFS | ||||
| Total des actifs non courants | 3 178 481 | 3 321 960 | PASSIFS NON COURANTS | ||
| ACTIFS COURANTS | |||||
| Stocks | 0 | 67 285 | Autres passifs financiers | 771 671 | 1 248 571 |
| Clients et comptes rattachés | 4 278 | 47 955 | Dépôts et Cautionnements reçus | 353 015 | 0 |
| moins : Provisions | -917 | -917 | Provisions | 1 553 | |
| 3 361 | 47 038 | ||||
| Autres actifs courants | 1 101 025 | 1 116 639 | Total des passifs non courants | 1 124 686 | 1 250 124 |
| moins : Provisions | -115 225 | -412 398 | |||
| 985 800 | 704 241 | PASSIFS COURANTS | |||
| Placements et autres actifs financiers | 101 071 | 101 071 | |||
| Liquidités et équivalents de liquidités | 940 049 | 491 302 | Fournisseurs et comptes rattachés | 56 045 | 249 935 |
| Autres passifs courants | 3 227 741 | 2 431 591 | |||
| Total des actifs courants | 2 030 282 | 1 410 938 | Total des passifs courants | 3 283 787 | 2 681 527 |
| TOTAL DES PASSIFS | 4 408 473 | 3 931 651 | |||
| TOTAL DES ACTIFS | 5 208 763 | 4 732 898 | TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET DES PASSIFS | 5 208 763 | 4 732 898 |
ETAT DES FLUX DE TRESORERIE ARRETE AU 31 DECEMBRE 2009
(Chiffres exprimés en dinars)
| 31/12/2009 | 31/12/2008 | |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Revenus | 486 708 | 771 386 |
| Autres produits d'exploitation | 7 261 | 7 261 |
| Production immobilisée | ||
| Total des produits d'exploitation | 493 969 | 778 647 |
| Charges d'exploitation | ||
| Variation des stocks | 67 285 | |
| Achats consommés | 109 656 | 32 776 |
| Charges de personnel | 392 802 | 198 056 |
| Dotations aux amortissements et aux provisions | 151 423 | 554 572 |
| Autres charges d'exploitation | 96 177 | 78 207 |
| Total des charges d'exploitation | 817 343 | 863 611 |
| Résultat d'exploitation | -323 374 | -84 964 |
| Charges financières nettes | 71 468 | 72 433 |
| Produits des placements | 23 514 | 23 806 |
| Autres gains ordinaires | 379 691 | 431 833 |
| Autres pertes ordinaires | 1 514 | 35 |
| Résultat des activités ordinaires avant impôt | 6 850 | 298 207 |
| Impôt sur les bénéfices | 545 | 859 |
| Résultat des activités ordinaires après impôt | 6 305 | 297 347 |
| Résultat net de l'exercice | 6 305 | 297 347 |
| Flux de trésorerie liés à l'exploitation | 31/12/2009 | 31/12/2008 |
| --- | --- | --- |
| Encaissements reçus des clients | 1 230 698 | 356 362 |
| Autres encaissements d'exploitation | 25 789 | 34 522 |
| Sommes versées aux fournisseurs | -262 732 | -102 515 |
| Sommes versées au personnel | -244 592 | -127 980 |
| Intérêts & commissions bancaires d'exploitation en net | -4 599 | -1 036 |
| Impôts et taxes et CNSS payés | -200 890 | -93 873 |
| Autres décaissements d'exploitation | -520 | |
| Flux de trésorerie provenant des opérations d'exploitation | 543 675 | 64 961 |
| Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement | ||
| Décaissements provenant de l'acquisition des immobilisations | -94 927 | -181 075 |
| Encaissements résultant de la cession des immobilisations | 5 800 | |
| Flux de trésorerie affectés à des activités d'investissement | -94 927 | -175 275 |
| Flux de trésorerie liés aux activités de financement | ||
| Encaissements provenant des billets de trésorerie | 600 000 | 600 000 |
| Décaissements sur billets de trésorerie | -600 000 | -600 000 |
| Flux de trésorerie provenant des activités de financement | 0 | 0 |
| Variation de trésorerie | 448 748 | -110 314 |
| Trésorerie au début de l'exercice | 491 302 | 601 615 |
| Trésorerie à la clôture de l'exercice | 940 049 | 491 302 |