Société d'Investissement à Capital Variable
Loi N° 2001-83 du 24 Juillet 2001 (Jort N° 59)
Siège Social : 2, Rue de Turquie - 1001 Tunis.
R.C N° B 1124051997 Tunis
BILAN AU 31 DECEMBRE 2010
(en Dinars Tunisiens)
| ACTIF | 31/12/2010 | 31/12/2009 |
|---|---|---|
| Portefeuille-titres | 357 597 543 | 339 073 125 |
| Obligations et valeurs assimilées | 357 597 543 | 339 073 125 |
| Placements monétaires et disponibilités | 186 058 229 | 232 952 106 |
| Placements monétaires | 186 058 160 | 232 951 817 |
| Disponibilités | 69 | 289 |
| Créances d'exploitation | 501 301 | 1 502 040 |
| TOTAL ACTIF | 544 157 073 | 573 527 272 |
| PASSIF | ||
| Autres créditeurs divers | 211 126 | 214 983 |
| TOTAL PASSIF | 211 126 | 214 983 |
| ACTIF NET | ||
| Capital | 524 931 732 | 553 390 552 |
| Sommes distribuables | 19 014 215 | 19 921 737 |
| Sommes distribuables des exercices antérieurs (arrondi de coupons) | 8 613 | 5 082 |
| Sommes distribuables de l'exercice | 19 005 602 | 19 916 655 |
| ACTIF NET | 543 945 947 | 573 312 289 |
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 544 157 073 | 573 527 272 |
ETAT DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2010
| 31/12/2010 | 31/12/2009 | |
|---|---|---|
| Revenus du portefeuille-titres | 16 257 056 | 13 861 163 |
| Revenus des obligations et valeurs assimilées | 16 257 056 | 13 861 163 |
| Revenus des placements monétaires | 8 248 002 | 9 079 880 |
| TOTAL DES REVENUS DES PLACEMENTS | 24 505 057 | 22 941 043 |
| Charges de gestion des placements | (3 955 770) | (3 736 342) |
| REVENU NET DES PLACEMENTS | 20 549 287 | 19 204 701 |
| Autres produits | 1 073 | 1 142 |
| Autres charges d'exploitation | (641 907) | (603 838) |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 19 908 453 | 18 602 006 |
| Régularisation du résultat d'exploitation | (902 851) | 1 314 649 |
| SOMMES DISTRIBUTABLES DE L'EXERCICE | 19 005 602 | 19 916 655 |
| Régularisation résultat d'exploitation (annulation) | 902 851 | (1 314 649) |
| Variation des plus ou moins values potentielles sur titres | 101 817 | (575 864) |
| Plus ou moins values réalisées sur cession ou remboursement de titres | (871 452) | (70 179) |
| RÉSULTAT NET DE L'EXERCICE | 19 138 817 | 17 955 963 |
ETAT DE VARIATION DE L'ACTIF NET
| 31/12/2010 | 31/12/2009 | |
|---|---|---|
| Variation de l'actif net résultant des opérations d'exploitation | 19 138 817 | 17 955 963 |
| Résultat d'exploitation | 19 908 453 | 18 602 006 |
| Variation des plus ou moins values potentielles sur titres | 101 817 | (575 864) |
| Plus ou moins values sur cession ou remboursement de titres | (871 452) | (70 179) |
| Frais de négociation de titres | ||
| Distribution de dividendes | (19 680 577) | (18 596 267) |
| Transactions sur le capital | (28 824 582) | 139 710 414 |
| Souscriptions | 448 785 880 | 574 863 768 |
| * Capital | 437 598 387 | 559 923 856 |
| * Régularisation des sommes non distribuables | 277 949 | (205 323) |
| * Régularisation des sommes distribuables | 10 909 543 | 15 145 235 |
| Rachats | (477 610 461) | (435 153 354) |
| * Capital | (465 320 997) | (423 609 386) |
| * Régularisation des sommes non distribuables | (244 524) | 193 501 |
| * Régularisation des sommes distribuables | (12 044 941) | (11 737 469) |
| Variation de l'actif net | (29 366 341) | 139 070 110 |
| Actif net | ||
| * En début de période | 573 312 288 | 434 242 179 |
| * En fin de période | 543 945 947 | 573 312 288 |
| Nombre d'actions | ||
| * En début de période | 5 562 325 | 4 193 804 |
| * En fin de période | 5 283 675 | 5 562 325 |
| Valeur liquidative | 102,948 | 103,071 |
| Taux de rendement | 3,35% | 3,48% |
Les états financiers dans leur intégralité sont publiés dans le bulletin officiel du CMF