SOCIETE D'INVESTISSEMENT A CAPITAL VARIABLE
Lec 03-2001 de 24-07-2001
JORT n°117 de 07-12-1993
| BILAN (Montants exprimés en dinars) | 31 décembre 2010 | 31 décembre 2009 | |
|---|---|---|---|
| ACTIF | Portefeuille-titres : | 2,675,677 | 2,710,679 |
| - Actions, valeurs assimilées et droits rattachés | 2,514,667 | 2,566,610 | |
| - Titres OPCVM | 161,010 | 144,069 | |
| Placements monétaires et disponibilités : | 721,347 | 702,246 | |
| - Placements à terme | 721,056 | 702,085 | |
| - Disponibilités | 291 | 161 | |
| Débiteurs divers | - | - | |
| TOTAL ACTIF | 3,397,024 | 3,412,925 | |
| PASSIF | Opérateurs créditeurs | 298 | 11,883 |
| Autres créditeurs divers | 78,841 | 74,421 | |
| Total passif | 79,139 | 86,304 | |
| ACTIF NET | Capital | 3,292,174 | 3,305,509 |
| Capital en nominal : | 3,403,100 | 3,653,100 | |
| - Capital début de période | 3,653,100 | 3,361,100 | |
| - Emission en nominal | 17,142,000 | 9,277,200 | |
| - Rachat en nominal | -17,392,000 | -8,985,200 | |
| Sommes non distribuées : | -110,926 | -347,591 | |
| - Des exercices antérieurs | -347,591 | -885,172 | |
| - De l'exercice en cours | 236,665 | 537,581 | |
| Sommes distribuées : | 25,711 | 21,112 | |
| - Sommes distribuée de l'exercice en cours | 25,680 | 21,106 | |
| - Report à nouveau | 31 | 6 | |
| Actif net | 3,317,885 | 3,326,621 | |
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 3,397,024 | 3,412,925 |
| ÉTAT DE RÉSULTAT (Montants exprimés en dinars) | Exercice clos le 31 décembre 2010 | Exercice clos le 31 décembre 2009 |
|---|---|---|
| Revenus du portefeuille-titres : | 110,783 | 104,921 |
| - Dividendes | 109,711 | 102,113 |
| - Revenus des titres OPCVM | 1,072 | 2,808 |
| Revenus des placements à terme | 24,272 | 19,168 |
| Total des revenus des placements | 135,055 | 124,089 |
| Charges de gestion des placements | -46,357 | -40,892 |
| Revenus nets des placements | 88,698 | 83,197 |
| Autres charges d'exploitation | -56,899 | -68,570 |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 31,799 | 14,627 |
| Régularisation du résultat d'exploitation | -6,119 | 6,479 |
| SOMMES DISTRIBUTABLES DE LA PÉRIODE | 25,680 | 21,106 |
| Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | 6,119 | -6,479 |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | -419,600 | -156,877 |
| Plus (ou moins) values réalisées sur cessions de titres | 974,381 | 829,542 |
| Frais de négociation | -54,962 | -34,555 |
| SOMMES NON DISTRIBUTABLES | 499,819 | 638,110 |
| RÉSULTAT NET DE LA PÉRIODE | 531,618 | 652,737 |
ÉTAT DE VARIATION DE L'ACTIF NET
(Montants exprimés en dinars)
| ÉTAT DE VARIATION DE L'ACTIF NET | Exercice clos le 31 décembre 2010 | Exercice clos le 31 décembre 2009 | |
|---|---|---|---|
| VARIATION DE l'ACTIF NET RÉSULTANT DES OPÉRATIONS D'EXPLOITATION | Résultat d'exploitation | 31,799 | 14,627 |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | -419,600 | -156,877 | |
| Plus (ou moins) values réalisées sur cessions de titres | 974,381 | 829,542 | |
| Frais de négociation | -54,962 | -34,555 | |
| DISTRIBUTION DE DIVIDENDES | Distribution de dividendes | -21,111 | -16,838 |
| TRANSACTIONS SUR LE CAPITAL | Souscriptions : | ||
| - Capital | 17,142,000 | 9,277,200 | |
| - Régularisation des sommes non distribuables | 103,753 | -1,495,265 | |
| - Régularisation des sommes distribuables | -41,827 | 6,479 | |
| Rachats : | |||
| - Capital | -17,392,000 | -8,985,200 | |
| - Régularisation des sommes non distribuables | -366,907 | 1,394,736 | |
| - Régularisation des sommes distribuables | 35,738 | - | |
| VARIATION DE L'ACTIF NET | -8,736 | 833,849 | |
| ACTIF NET | En début de période | 3,326,621 | 2,492,772 |
| En fin de période | 3,317,885 | 3,326,621 | |
| NOMBRE D'ACTIONS | En début de période | 36,531 | 33,611 |
| En fin de période | 34,031 | 36,531 | |
| VALEUR LIQUIDATIVE | En début de période | 91,063 | 74,165 |
| En fin de période | 97,496 | 91,063 | |
| TAUX DE RENDEMENT | 7,70% | 22,78% |
NOTE N°3.1 : PORTEFEUILLE-TITRES
| Nombre de titres | Prix d'acquisition | Valeur au 31/12/2010 | Plus ou moins-values potentielles | % de l'actif net | % du capital de l'émetteur | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Actions cotées : | 2,789,460 | 2,514,610 | -274,850 | 75.790 | - | |
| - ADWYA | 30,000 | 251,574 | 188,790 | -62,784 | 5.690 | 0.273 |
| - ARTES | 16,500 | 228,170 | 201,762 | -26,408 | 6.081 | 0.065 |
| - BH | 5,000 | 160,003 | 147,115 | -12,888 | 4.434 | 0.028 |
| - BNA | 7,450 | 101,574 | 111,713 | 10,139 | 3.367 | 0.023 |
| - BT | 8,000 | 93,069 | 93,032 | -37 | 2.804 | 0.007 |
| - BTE (ADP) | 4,000 | 106,952 | 116,792 | 9,840 | 3.520 | 0.400 |
| - CIL | 2,700 | 90,325 | 78,621 | -11,704 | 2.370 | 0.068 |
| - CIMBIZ | 13,050 | 150,075 | 96,779 | -53,296 | 2.917 | 0.030 |
| - ESSOUKNA | 51,000 | 331,837 | 316,353 | -15,484 | 9.535 | 1.696 |
| - ENNAKL | 12,000 | 162,625 | 139,392 | -23,233 | 4.201 | 0.040 |
| - POULINA | 14,090 | 134,560 | 130,671 | -3,889 | 3.938 | 0.008 |
| - SALIM | 10,000 | 229,550 | 240,670 | 11,120 | 7.254 | 0.375 |
| - SFBT | 16,885 | 224,614 | 208,648 | -15,966 | 6.289 | 0.028 |
| - SIMPAR | 3,083 | 168,164 | 144,670 | -23,494 | 4.360 | 0.385 |
| - SIMPAR NG | 154 | 7,869 | 6,722 | -1,147 | 0.203 | 0.019 |
| - SOPAT | 12,500 | 57,150 | 44,013 | -13,138 | 1.327 | 0.106 |
| - STB | 13,000 | 288,640 | 246,025 | -42,615 | 7.415 | 0.052 |
| - TL | 82 | 2,710 | 2,843 | 133 | 0.086 | 0.001 |
| OPCVM : | 147,822 | 161,010 | 13,188 | 4.853 | - | |
| - CONFIANCE FCP | 500 | 66,954 | 63,872 | -3,082 | 1.925 | - |
| - POS | 300 | 30,869 | 31,178 | 310 | 0.940 | - |
| - PROGRES FCP | 500 | 50,000 | 65,960 | 15,960 | 1.988 | - |
| Droits : | 248 | 57 | -191 | 0.002 | - | |
| - ABDA381/27 | 2 | 1 | 6 | 4 | 0.000 | 0.000 |
| - SITSDS | 5,000 | 200 | 50 | -150 | 0.002 | 0.050 |
| - TJDSO | 4,500 | 45 | -45 | 0.000 | 0.028 | |
| - TRDA1/15 | 3 | 2 | 2 | - | 0.000 | 0.000 |
| Total en Dinars | 2 937 530 | 2 675 677 | -261,854 | 80.644 | - |