Annonce n°2011I00067SRLB2 paru au JORT n°38 page 1568 ajout à la liste des associés comme suit :
Habib Adili 24000.000 d.
p. 1979BILANS ET COMPTES FINANCIERS
BILAN ET ETATS FINANCIERS
GENERALE OBLIG SICAV
16 Avenue Jean Jaurès 1001 Tunis
Société d'investissement à capital variable
Régie par la Loi n° 2001-83 du 14 juillet 2001
Parue au JORT n° 59 du 24 juillet 2001
Agrément du Ministère des Finances du 10/01/2000
Matricule fiscale : 514 183 E/N/M/000
Registre du commerce : B154242000
(Bilans arrêté au 31 décembre 2010)
(Montants exprimés en dinars tunisiens)
| ACTIF | Note | 31/12/2010 | 31/12/2009 |
|---|---|---|---|
| Portefeuille-titres | 4 | 11 605 713,955 | 9 760 499,190 |
| Obligations et valeurs assimilées | 10 933 213,962 | 9 091 959,458 | |
| Titres des Organismes de Placement Collectif | 672 499,993 | 668 539,732 | |
| Placements monétaires et disponibilités | 2 730 963,385 | 1 623 475,526 | |
| Placements monétaires | 6 | 2 284 342,730 | 996 062,048 |
| Disponibilités | 446 620,655 | 627 413,478 | |
| Créances d'exploitation | 2 994,852 | 1 794,651 | |
| TOTAL ACTIF | 14 339 672,192 | 11 385 769,367 | |
| PASSIF | |||
| Opérateurs créditeurs | 8 | 28 725,663 | 28 265,072 |
| Autres créditeurs divers | 9 | 14 968,189 | 14 787,067 |
| TOTAL PASSIF | 43 693,852 | 43 052,139 | |
| ACTIF NET | |||
| Capital | 12 | 13 649 550,430 | 10 821 132,118 |
| Sommes distribuables | |||
| Sommes distribuables de l'exercice clos | 90 104,075 | 50 900,679 | |
| Sommes distribuables de l'exercice en cours | 556 323,835 | 470 684,431 | |
| ACTIF NET | 14 295 978,340 | 11 342 717,228 | |
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 14 339 672,192 | 11 385 769,367 |
ETAT DE RESULTAT
(Montants exprimés en dinars tunisien)
| Note | Année 2010 | Année 2009 | |
|---|---|---|---|
| Revenus du portefeuille-titres | 5 | 633,364.606 | 535,644.205 |
| Revenus des obligations et valeurs assimilées | 463,098.878 | 408,329.084 | |
| Revenus des titres des Organismes de Placement Collectif | 170,265.728 | 127,315.121 | |
| Revenus des placements monétaires | 7 | 191,825.655 | 136,683.649 |
| TOTAL DES REVENUS DES PLACEMENTS | 825,190.261 | 672,327.854 | |
| Charges de gestion des placements | 10 | (107,574.402) | (87,105.093) |
| REVENU NET DES PLACEMENTS | 717,615.859 | 585,222.761 | |
| Autres charges | 11 | (8,083.139) | (7,051.943) |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | 709,532.720 | 578,170.818 | |
| Régularisation du résultat d'exploitation | (153,208.885) | (107,486.387) | |
| SOMMES DISTRIBUTABLES DE L'EXERCICE | 556,323.835 | 470,684.431 | |
| Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | 153,208.885 | 107,486.387 | |
| Plus ou moins values réalisées sur titres | (49,862.626) | (13,466.113) | |
| Variation plus ou moins values potentielles sur titres | (6,592.533) | (576.369) | |
| RESULTAT DE L'EXERCICE | 653,077.561 | 564,128.336 |
ETAT DE VARIATION DE L'ACTIF NET
(Montants exprimés en dinars tunisiens)
| Année 2010 | Année 2009 | |
|---|---|---|
| VARIATION DE L'ACTIF NET RESULTANT DES OPERATIONS D'EXPLOITATION | 653 077,561 | 564 128,336 |
| Résultat d'exploitation | 709 532,720 | 578 170,818 |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | (6 592,533) | (576,369) |
| Plus (ou moins) values réalisées sur cession de titres | (49 862,626) | (13 466,113) |
| DISTRIBUTIONS DE DIVIDENDES | (774 654,000) | (509 350,797) |
| TRANSACTIONS SUR LE CAPITAL | 3 074 837,551 | (623 082,239) |
| Souscriptions | ||
| - Capital | 51 746 874,477 | 32 469 826,455 |
| - Régularisation des sommes non distribuables | (131 331,547) | (104 298,394) |
| - Régularisation des sommes distribuables | 2 253 754,121 | 1 395 414,711 |
| Rachats | ||
| - Capital | (48 884 839,427) | (32 998 573,800) |
| - Régularisation des sommes non distribuables | 154 169,968 | 94 382,937 |
| - Régularisation des sommes distribuables | (2 063 790,041) | (1 479 834,148) |
| VARIATION DE L'ACTIF NET | 2 953 261,112 | (568 304,700) |
| ACTIF NET | ||
| En début de période | 11 342 717,228 | 11 911 021,928 |
| En fin de période | 14 295 978,340 | 11 342 717,228 |
| NOMBRE D'ACTIONS | ||
| En début de période | 109 836 | 115 191 |
| En fin de période | 138 886 | 109 836 |
| VALEUR LIQUIDATIVE | 102,933 | 103,270 |
| TAUX DE RENDEMENT | 3,64% | 3,93% |