Société d'investissement à Capital Variable
loi 2001-83 du 24/7/2001
JORT n° 59 du 24/07/2001
BILAN
arrêté au 31 décembre 2010
(unité : en Dinars Tunisien)
| ACTIF | Notes | 31/12/2010 | 31/12/2009 |
|---|---|---|---|
| AC1- Portefeuille-titres | 3.1 | ||
| Actions, valeurs assimilées et droits rattachés | 2 613 110,029 | 2 578 069,842 | |
| Obligations et valeurs assimilées | 42 103 134,794 | 32 499 944,366 | |
| AC2- Placements monétaires et disponibilités | 3.3 | ||
| Placements monétaires | 5 673 135,573 | 15 844 705,154 | |
| Disponibilités | 3 891 310,246 | 1 143 248,215 | |
| AC3- Créances d' exploitation | |||
| Autres débiteurs | 8 053,841 | 7 172,600 | |
| TOTAL ACTIF | 54 288 744,483 | 52 073 140,177 | |
| PASSIF | |||
| PA1- Opérateurs créditeurs | 3.5 | 87 187,913 | 75 856,363 |
| PA2- Autres créditeurs divers | 3.5 | 5 498,004 | 5 469,641 |
| TOTAL PASSIF | 92 685,917 | 81 326,004 | |
| ACTIF NET | 54 196 058,566 | 51 991 814,173 | |
| CP1- Capital | 3.7 | 52 168 368,628 | 49 956 272,113 |
| CP2- Sommes distribuables | |||
| Sommes distribuables des exercices antérieurs | 773,720 | 2 737,811 | |
| Sommes distribuables de l'exercice | 3.8 | 2 026 916,218 | 2 032 804,249 |
| ACTIF NET | 54 196 058,566 | 51 991 814,173 | |
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 54 288 744,483 | 52 073 140,177 |
ETAT DE RESULTAT
du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2010
(unité : en Dinars Tunisien)
| Notes | 01/01/2010 31/12/2010 | 01/01/2009 31/12/2009 | |
|---|---|---|---|
| PR1- Revenu du portefeuille-titres | 3.2 | ||
| Dividendes | 80 911,898 | 66 931,458 | |
| Revenu des obligations et valeurs assimilées | 1 728 586,679 | 1 444 149,152 | |
| PR2- Revenu des placements monétaires | 3.4 | 601 974,288 | 656 648,172 |
| TOTAL DES REVENUS DES PLACEMENTS | 2 411 472,865 | 2 167 728,782 | |
| CH1- Charges de gestion des placements | 3.6 | -301 855,875 | -264 225,192 |
| REVENU NET DES PLACEMENTS | 2 109 616,990 | 1 903 503,590 | |
| PR3- Autres produits | 0,000 | 0 | |
| CH2- Autres charges | 3.6 | -63 373,824 | -54 551,933 |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | 2 046 243,166 | 1 848 951,657 | |
| PR4- Régularisation du résultat d'exploitation | 3.8 | -19 326,948 | 183 852,592 |
| SOMMES DISTRIBUTABLES DE L'EXERCICE | 2 026 916,218 | 2 032 804,249 | |
| PR4- Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | 19 326,948 | -183 852,592 | |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | 79 509,785 | 56 339,307 | |
| Plus (ou moins) values réalisées sur cession de titres | 44 086,000 | -28 131,163 | |
| Frais de négociation | 0,000 | 0,000 | |
| RESULTAT NET DE L'EXERCICE | 2 169 838,951 | 1 877 159,801 |
VARIATION DE L'ACTIF NET
du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2010
(unité : en Dinars Tunisien)
| 01/01/2010 31/12/2010 | 01/01/2009 31/12/2009 | |
|---|---|---|
| AN1- Variation de l'actif net résultant des opérations d'exploitation | ||
| Résultat d'exploitation | 2 046 243,166 | 1 848 951,657 |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | 79 509,785 | 56 339,307 |
| Variation des plus (ou moins) values réalisées sur cession de titres | 44 086,000 | -28 131,163 |
| Frais de négociation de titres | 0,000 | 0,000 |
| AN2- Distributions de dividendes | -2 099 642,400 | -2 097 359,790 |
| AN3- Transactions sur le capital | ||
| Souscriptions | ||
| - Capital | 84 152 922,084 | 61 724 459,580 |
| - Régularisation des sommes non distribuables de l'exercice | 9 748,782 | 7 293,614 |
| - Régularisation des sommes distribuables | 2 917 795,761 | 2 420 093,789 |
| Rachats | ||
| - Capital | -82 057 604,013 | -51 735 023,340 |
| - Régularisation des sommes non distribuables de l'exercice | -16 566,123 | -6 817,040 |
| - Régularisation des sommes distribuables | -2 872 248,649 | -2 006 296,030 |
| VARIATION DE L'ACTIF NET | 2 204 244,393 | 10 183 510,584 |
| AN4- Actif net | ||
| En début de période | 51 991 814,173 | 41 808 303,589 |
| En fin de période | 54 196 058,566 | 51 991 814,173 |
| AN5- Nombre d'actions | ||
| En début de période | 497 506 | 397 966 |
| En fin de période | 518 373 | 497 506 |
| VALEUR LIQUIDATIVE | 104,550 | 104,505 |
| AN6- Taux de rendement | 3,97% | 3,96% |
Les états financiers dans leur intégralité sont publiés dans le bulletin officiel du CMF.