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Divers · Bilans et comptes financiers

REPUBLICIQUE TUNISIENNE

Publié au Annonces légales n° 79 du 2 juillet 2011, page 3846 · réf. 2011R02258BCFA5

Voir le PDF officiel (p. 3846) Tout le numéro 79 النصّ العربي

MINISTERE DE L'INTERIEUR

*

CAISSE DES PRETS ET DE SOUTIEN

DES COLLECTIVITES LOCALES

*

Direction Comptable

BILANS COMPARES
ARRETES AU 31/12/2010
(Exprimés en dinar Tunisien)

ACTIFS31-12-201031-12-2009CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS31-12-201031-12-2009
ACTIFS NON COURANTSCAPITAUX PROPRES
ACTIFS IMMOBILISES7 389 1276 591 838FONDS DE DOTATIONS80 101 05480 101 054
Immobilisations incorporelles259 001240 355Fonds d'ouverture86 161 05486 161 054
Amort. immobilisations incorporelles- 155 355- 86 017RESERVES ET PRIMES LIEES AU CAPITAL176 145179 421
Immobilisations corporelles8 857 4628 827 353Réserves pour fonds social176 145179 421
Amort. immobilisations corporelles-2 861 736-2 550 370AUTRES CAPITAUX PROPRES00
Immobilisations en cours1 289 756160 518Subventions d'équipements/fonds propres79 40279 402
IMMOBILISATIONS FINANCIERES421 117 478388 881 823Amort.subventions d'équipements/fonds propres-79 402-79 402
PRETS A PLUS D'UN ANSubv.d'équipements reçues de l'Etat/fonds PDM234 304234 304
EN COURS DE REALISATION33 927 36552 227 616Amort.subventions d'équipements/fonds PDM-234 304-234 304
EN COURS DE REMBOURSEMENT386 669 051336 042 102RESULTAT DE L'EXERCICE13 181 1458 260 933
INTERETS INTERCALAIRES521 061612 106TOTAL CAPITAUX PROPRES AVANT AFFECTATION188 046 150175 024 280
AUTRES ACTIFS NON COURANTS856 173915 699PASSIFS NON COURANTS
PROVISIONS POUR RISQUES & CHARGES24 564 34133 538 209
Provisions sur créances rééchelonnées24 564 34133 538 209
PRETS AU PERSONNELIFS151 065145 726EMPRUNTS ETRANGERS319 408 134271 815 325
DEPOTS & CAUTIONNEMENT2 5752 575Crédit espagnol en cours de réalisation16 902 04311 208 147
PROVISIONS POUR DEPRECIATION-2 575-2 575Emprunts BIRD en cours de remboursement85 660 97364 635 207
COMMISSIONS DE GARANTIE705 108769 973Crédit d'AUDIH0004 en cours de remboursement8 406 0319 136 991
Crédit italien en cours de remboursement1 443 3552 886 710
Emprunts AFD en cours de remboursement148 097 420163 753 351
Crédit espagnol en cours de remboursement11 182 3118 829 719
Crédit BEI en cours de remboursement47 716 00011 365 200
TOTAL DES ACTIFS NON COURANTS429 362 778396 389 361TOTAL DES PASSIFS NON COURANTS343 972 475305 353 535
ACTIFS COURANTSPASSIFS COURANTS
COMPTES FINANCIERS276 3321 989 867FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES628 343268 892
PRETS OCCASIONNELSIFS8 5388 439Fournisseurs d'exploitation145 73752 822
PRETS LOGEMENTIFS12 95812 381Fournisseurs d'immobilisations482 606216 070
CREANCES/ETAT254 8361 969 047ETAT ET COLLECTIVITES PUBLIQUES71 763 30682 663 795
AUTRES ACTIFS COURANTS2 112 3841 848 920Dotations fond commun de l'Etat et Autres638 651 214576 765 705
PRODUITS A RECEV./PLACEMENTS995 8541 026 361Subventions accordées aux communes-575 266 123-507 202 206
COMPTE REGULARISATION ACTIFS75 42277 803Dotations/financement projet EL MATAR929 0402 114 047
DEBITEURS DIVERS252 480341 287Etat et Organismes publics7 449 17410 986 248
COMPTE D'ATTENTE788 628403 468AUTRES CREDITOURS DIVERS551 560439 800
PRETS ACCORDES AUX COMMUNES105 871 443103 986 286Rémunérations dites au personnels168 64978 858
ANNUITES A MOINS D'UN AN60 719 58354 086 786Personnels charges à payer144 106132 478
Etat impots & taxes122 183124 656
Organismes sociaux116 623103 809
Etat effets à payer
ANNUITES ECHUES ET IMPAYEES57 612 40854 416 064COMPTES TRANSITOIRES OU D'ATTENTE13 508 41311 023 464
PROVISIONS POUR DEPRECIATION-45 973 990-31 111 108Comptes transitoires ou d'attente13 367 69510 861 192
DES COMPTES CLIENTSRemboursements anticipés des communes71 58671 586
Charges à payer69 13290 685
INTERETS COURUS33 513 44326 594 545EMPRUNTS ECHUS A MOINS D'UN AN34 422 88627 969 087
Ech.(Principal) à -1an / crédits BIRD10 848 7597 503 241
Ech.(Principal) à -1an / crédit Italien1 443 3551 443 355
LIQUIDITES & EQUIVALENTS115 270 19798 528 418Ech.(Principal) à -1an / crédits AFD730 959730 959
DES LIQUIDITESEch.(Principal) à -1an / crédits BIRD16 222 21613 012 967
Intérêts courus / Crédits BIRD2 380 4001 707 926
Intérêts courus / Crédits BIRD718 050978 879
Intérêts courus / crédit AID H000495 177102 791
Intérêts courus / Crédit Italien24 05636 084
Intérêts courus / Crédits AFD1 279 5021 950 371
Intérêts courus / Crédit espagnol459 212491 074
Intérêts courus / Crédit BEI221 19911 458
TOTAL DES ACTIFS COURANTS223 530 357206 353 491TOTAL DES PASSIFS COURANTS120 874 509122 365 038
TOTAL ACTIFS652 893 134602 742 852TOTAL CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS652 893 134602 742 852

N° 00

p. 3847

ETATS DE RESULTAT COMPARES
ARRETES AU 31/12/2010
(Exprimés en Dinar Tunisien)

DESIGNATIONMONTANT
AU 31/12/2010AU 31/12/2009
PRODUITS D'EXPLOITATION
REVENUSINTERETS SUR PRETS/CPSCL31 592 36527 183 683
31 592 36527 183 683
AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION6 268 4274 500 830
PRODUITS DIVERS29 06415 064
REPRISES SUR PROVISIONS6 239 3644 485 766
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION37 860 79231 684 513
CHARGES D'EXPLOITATION
CHARGES SUR EMPRUNTSINTERETS SUR EMPRUNTS10 807 09110 783 304
SALAIRES ET CHARGES SOCIALES2 973 5532 627 888
SALAIRES & COMPLEMENTS SALAIRES2 352 1232 083 143
CHARGES SOCIALES LEGALES506 618445 467
AUTRES CHARGES DE PERSONNEL114 81299 277
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS12 529 84912 578 098
ET AUX PROVISIONSDOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS401 471364 256
DOTATIONS AUX PROVISIONS12 128 37812 213 842
AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION821 466715 021
ACHATS STOCKES-AUTRES APPROVISION.45 85637 078
ACHATS NON STOCKES69 30472 579
SOUS-TRAITANCE185 790150 951
LOCATIONS69 41766 111
ENTRETIEN & REPARATION126 30198 456
PRIMES D'ASSURANCE38 78834 881
REMUNER.D'INTERMID.& HONORAIRES48 72057 738
PUBLICITE & PUBLICATIONS22 52627 745
TRANSPORT DE PERSONNEL44 48436 139
DEPLACEMENT,MISSIONS & RECEPTIONS34 25130 077
FRAIS POSTAUX & TELECOMM.64 45455 309
CHARGES DIVERSES ORDINAIRES71 57447 958
IMPOTS & TAXESIMPOTS & TAXES231 428135 013
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION-27 363 388-26 839 324
RESULTAT D'EXPLOITATION10 497 4054 845 189
CHARGES FINANCIERES NETTESCHARGES D'INTERETS1 5812 634
CHARGES NETTES SUR CESSION D'IMMOB.0727
PRODUITS FINANCIERS NETSGAINS DE CHANGE ET AUTRES PRODUITS ORDINAIRES114 03784 773
PRODUITS DE PLACEMENTREVENUS/V.MOBILIERES DE PLACEMENTS2 571 2633 310 282
AUTRES GAINS ORDINAIRESPRODUITS NETS SUR CESSION D'IMMOB.2124 050
RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES13 181 1458 260 933
RESULTAT NET DE L'EXERCICE13 181 1458 260 933
EFFET DES MODIFICATIONS COMPTABLES
RESULTAT APRES MODIFICATIONS COMPTABLES13 181 1458 260 933
p. 3848

ETATS DES FLUX DE TRESORERIE COMPARES

ARRETES AU 31/12/2010

(Exprimés en dinar Tunisien)

LIBELLE31-12-201031-12-2009
Flux de trésorerie liés à l'exploitation14 761 71517 264 126
+ Intérêts sur prêts19 552 13218 543 642
+ Intérêts sur placement2 601 7703 452 812
+ Recettes diverses9 858 15212 258 606
S/total encaissement32 012 05434 255 060
- Charges de fonctionnement4 128 4063 680 486
- Intérêts sur emprunts13 121 93213 310 448
S/total décaissement17 250 33816 990 934
Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement- 816 518- 1 152 237
+ Encaissement /cession d'immob. & d'équipements024 050
- Décaissement provenant de l'acquisition d'immobilisations816 5181 176 287
Flux de trésorerie liés aux activités de financement5 818 133- 24 475 861
+ Dotations reçues de l'Etat :61 885 50950 664 500
*Fond commun12 500 00012 315 000
*Budget de l'Etat19 500 00019 500 000
*Autres dotations29 885 50918 849 500
+ Remboursement des prêts57 932 85541 373 087
+ Tirages sur emprunts80 191 27239 463 920
+ Encaissement sur opérations spéciales93 12097 321
S/total encaissement200 102 756131 598 828
- Subventions accordées aux communes59 032 17863 622 168
- Prêts accordés43 410 79442 790 028
- Remboursement des emprunts32 422 67537 131 330
- Décaissement sur opérations spéciales59 418 97712 531 162
S/total décaissement194 284 623156 074 688
Flux de trésorerie liés aux opérations pour compte- 3 021 5512 838 916
+ Recettes pour compte8 305 1278 798 940
- Paiement pour compte11 326 6785 960 024
Variation de trésorerie16 741 780- 5 525 055
Solde de trésorerie au début de l'exercice98 528 418104 053 473
Solde de trésorerie à la fin de l'exercice115 270 19798 528 418

Citer : REPUBLICIQUE TUNISIENNE, JORT (Annonces légales) n° 79 du 2 juillet 2011, p. 3846.

Texte issu de la traduction française publiée pour information par l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne (seul le texte arabe fait foi), transcrit automatiquement : en cas de doute, reportez-vous au PDF officiel.