Place de l'U.M.A
Bizerte
BILAN 2010
(Exprimé en dinars)
Exercice clos le 31 Décembre 2010
| ACTIFS | NOTES | 2010 | 2009 | |
|---|---|---|---|---|
| ACTIFS NON COURANTS ACTIFS IMMOBILISES | ||||
| - Immobilisations Incorporelles (Amortissements) | 1 | 157.312 | 157.313 | |
| -72.543 | -43.075 | |||
| VALEUR NETTE | 84.770 | 114.238 | ||
| - Immobilisations Corporelles (Amortissements) | 2 | 1319.313 | 1301.115 | |
| -844.063 | -858.080 | |||
| VALEUR NETTE | 475.250 | 443.035 | ||
| - Immobilisations Financières (Provisions) | 3 | 183.425 | 98.177 | |
| -76.124 | -76.124 | |||
| VALEUR NETTE | 107.302 | 22.053 | ||
| - Autres Actifs Non Courants | ||||
| TOTAL DES ACTIFS IMMOBILISES | 667.321 | 579.326 | ||
| TOTAL DES ACTIFS NON COURANTS | 667.321 | 579.326 | ||
| ACTIFS COURANTS | ||||
| - Stocks (Provisions) | 4 | 24787.690 | 16807.486 | |
| -115.786 | -115.786 | |||
| VALEUR NETTE | 24671.903 | 16691.700 | ||
| - Clients et comptes rattachés (Provisions) | 5 | 7654.038 | 4536.752 | |
| -46.820 | -49.820 | |||
| VALEUR NETTE | 7607.218 | 4486.932 | ||
| - Autres Actifs courants (Provisions) | 6 | 2728.797 | 2908.085 | |
| -2019.625 | -2075.420 | |||
| VALEUR NETTE | 709.172 | 832.665 | ||
| - Placements et autres actifs Financiers | 7 | 1.685 | 408.087 | |
| - Liquidités et équivalents de liquidités | 8 | 343.106 | 883.519 | |
| TOTAL DES ACTIFS COURANTS | 33333.084 | 23302.903 | ||
| TOTAL DES ACTIFS | 34000.405 | 23882.229 |
BILAN 2010
(Exprimé en dinars)
Exercice clos le 31 Décembre 2010
| CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS | NOTES | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|
| CAPITAUX PROPRES | |||
| - Capital Social | 850.000 | 850.000 | |
| - Réserves | 85.000 | 85.000 | |
| - Résultats reportés | 8304.365 | 8259.952 | |
| - Autres Réserves | 93.386 | 93.386 | |
| Total des capitaux propres avant résultats de l'exercice | 9 | 9332.751 | 9288.338 |
| - Résultat de l'Exercice | -794.524 | 44.413 | |
| Total des capitaux propres avant Affectation | 8538.227 | 9332.751 | |
| PASSIFS | |||
| Passifs non courants | |||
| - Provisions | 10 | 566.404 | 636.857 |
| - Emprunts | 0.000 | 344.082 | |
| Total des Passifs non Courants | 566.404 | 980.939 | |
| Passifs courants | |||
| - Fournisseurs et comptes rattachés | 11 | 7290.553 | 4816.206 |
| - Autres Passifs courants | 12 | 2494.300 | 2228.993 |
| - Concours bancaires et autres passifs Financiers | 13 | 15110.922 | 6523.340 |
| Total des Passifs Courants | 24895.775 | 13568.539 | |
| TOTAL DES PASSIFS | 25462.179 | 14549.478 | |
| TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS | 34000.405 | 23882.229 |
ETAT DE RESULTAT
(Exprimé en dinars)
Exercice clos le 31 Décembre 2010
| RUBRIQUES | NOTES | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|
| PRODUITS D'EXPLOITATION | |||
| - Revenus | 14 | 8531.118 | 9347.788 |
| - Autres produits d'Exploitation | 15 | 150.993 | 143.249 |
| Total des produits d'Exploitation | 8682.110 | 9491.037 | |
| CHARGES D'EXPLOITATION | |||
| - Coût de revient des produits vendus | 16 | 6849.862 | 7307.160 |
| - Charges de personnel | 17 | 1849.094 | 1830.836 |
| - Dotations aux Amorts. et aux provisions | 18 | 99.392 | 103.505 |
| - Autres charges d'Exploitation | 19 | 387.316 | 418.960 |
| Total des charges de l'Exploitation | 9185.665 | 9660.461 | |
| Résultats d'Exploitation | -503.554 | -169.424 | |
| - Charges Financières | 20 | -278.907 | -305.161 |
| - Produits Financiers | 21 | 263.234 | 295.348 |
| - Autres gains ordinaires | 22 | 168.931 | 480.246 |
| - Autres pertes ordinaires | 23 | -435.645 | -223.339 |
| Résultat des activités ordinaires avant impôts | -785.942 | 77.670 | |
| 24 | 8.582 | 33.257 | |
| Résultat des activités ordinaires après impôts | -794.524 | 44.413 | |
| RESULTAT NET DE L'EXERCICE | -794.524 | 44.413 | |
| - Effets des modifications comptables | |||
| RESULTAT NET APRES MODIF.COMPTABLES | -794.524 | 44.413 |
ETAT DE FLUX DE TRESORERIE
(Exprimé en dinars)
Exercice clos le 31 Décembre 2010
| RUBRIQUES | NOTES | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|
| Flux de Trésorerie liés à l'Exploitation | |||
| - Encaissement recus des clients | 3341.071 | 10814.389 | |
| - Sommes versées aux fournisseurs et au personnel | -15310.221 | -8830.696 | |
| - Intérêts payés | -98.120 | -112.063 | |
| - Impôts sur les bénéfices payés | - | - | |
| Flux de trésorerie provenant de l'Exploitation | -12067.270 | 1871.630 | |
| - Décaissement provenant de l'acquisition d'Immobilisation corporelles et incorporelles | -56.041 | -44.375 | |
| - Encaissement provenant de la cession d'immobilisation financières | 6.014 | 0.000 | |
| - Encaissement provenant de la cession d'immobilisation corporelles et incorporelles | 10.989 | 16.756 | |
| Flux de trésorerie prov.des activités d'investissement | -39.038 | -27.619 | |
| - Préfinancements Remboursés | -650.342 | -5,253.737 | |
| - Préfinancements Recus | 9617.025 | 3,609.321 | |
| - Fonds Bloqués à la B.H | 406.455 | 285.295 | |
| Flux de Trésorerie provenant des activités de Financement | 9373.139 | -1,359.121 | |
| Variation de Trésorerie | -2733.169 | 484.890 | |
| Trésorerie au début de l'Exercice | 883.519 | 398.629 | |
| Trésorerie à la Clôture de l'Exercice | -1849.650 | 883.519 |