الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية
للشمال - بنزرت
موازنة 2010
(بالدينار)
| الأصول | إيضاحات | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|
| الأصول غير الجارية | |||
| الأصول الثابتة* | |||
| الأصول غير المادية - تطرح الاستهلاكات | 1 | 157,312 / -72,543 | 157,313 / -43,075 |
| مجموع الأصول الثابتة الغير مادية | 84,770 | 114,238 | |
| الأصول الثابتة المادية - تطرح الاستهلاكات | 2 | 1,319,313 / -844,063 | 1,301,115 / -858,080 |
| مجموع الأصول الثابتة المادية | 475,250 | 443,035 | |
| الأصول المالية - تطرح المدخرات | 3 | 183,425 / -76,124 | 98,177 / -76,124 |
| 107,302 | 22,053 | ||
| مجموع الأصول الثابتة | 667,321 | 579,326 | |
| أصول غير جارية أخرى - | |||
| مجموع الأصول غير الجارية | 667,321 | 579,326 | |
| الأصول الجارية | |||
| المخزونات - تطرح المدخرات | 4 | 24,787,690 / -115,786 | 16,807,486 / -115,786 |
| 24,671,903 | 16,691,700 | ||
| الحرفاء و الحسابات المتصلة بهم - تطرح المدخرات | 5 | 7,654,038 / -46,820 | 4,536,752 / -49,820 |
| 7,607,218 | 4,486,932 | ||
| أصول جارية أخرى - تطرح المدخرات | 6 | 2,728,797 / -2,019,625 | 2,908,085 / -2,075,420 |
| 709,172 | 832,665 | ||
| توظيفات و أصول مالية أخرى - | 7 | 1,685 | 408,087 |
| السيولة و ما يعادل السيولة - | 8 | 343,106 | 883,519 |
| مجموع الأصول الجارية | 33,333,084 | 23,302,903 | |
| مجموع الأصول | 34,000,405 | 23,882,229 |
موازنة 2010
( بالدينار )
| الأموال الذاتية و الخصوم | إيضاحات | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|
| الأموال الذاتية | |||
| رأس المال الاجتماعي - | 850,000 | 850,000 | |
| الاحتياطات - | 85,000 | 85,000 | |
| النتائج المؤجلة - | 8,304,365 | 8,259,952 | |
| الاحتياطات الأخرى - | 93,386 | 93,386 | |
| مجموع الأموال الذاتية قبل احتساب نتيجة السنة المحاسبية | 9 | 9,332,751 | 9,288,338 |
| - نتيجة السنة المحاسبية | -794,524 | 44,413 | |
| مجموع الأموال الذاتية قبل التخصيص | 8,538,227 | 9,332,751 | |
| الخصوم | |||
| الخصوم غير الجارية | |||
| مدخرات - | 10 | 566,404 | 636,857 |
| القروض - | 0 | 344,082 | |
| مجموع الخصوم غير الجارية | 566,404 | 980,939 | |
| الخصوم الجارية | |||
| المزودون والحسابات المتصلة بهم | 11 | 7,290,553 | 4,816,206 |
| - الخصوم الجارية الأخرى | 12 | 2,494,300 | 2,228,993 |
| - المساعدات البنكية و غيرها من الخصوم المالية | 13 | 15,110,922 | 6,523,340 |
| مجموع الخصوم الجارية | 24,895,775 | 13,568,539 | |
| مجموع الخصوم | 25,462,179 | 14,549,478 | |
| مجموع الأموال الذاتية و الخصوم | 34,000,405 | 23,882,229 |
قائمة النتائج
لسنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2010
(بالدينار)
| إيضاحات | 2010 | 2009 | |
|---|---|---|---|
| ايرادات الإستغلال | |||
| - ثمن بيع المنتوجات | 14 | 8,531,118 | 9,347,788 |
| - ايرادات الإستغلال الأخرى | 15 | 150,993 | 143,249 |
| مجموع ايرادات الإستغلال | 8,682,110 | 9,491,037 | |
| أعباء الإستغلال | |||
| - ثمن تكلفة المنتوجات المباعة | 16 | 6,849,862 | 7,307,160 |
| - أعباء الأعوان | 17 | 1,849,094 | 1,830,836 |
| - مخصصات الإستهلاكات والمدخرات | 18 | 99,392 | 103,505 |
| - أعباء الإستغلال الأخرى | 19 | 387,316 | 418,960 |
| مجموع أعباء الإستغلال | 9,185,665 | 9,660,461 | |
| نتيجة الإستغلال | -503,554 | -169,424 | |
| - أعباء مالية صافية | 20 | -278,907 | -305,161 |
| - ايرادات التوظيفات | 21 | 263,234 | 295,348 |
| - الأرباح العادية الأخرى | 22 | 168,931 | 480,246 |
| - الخسائر العادية الأخرى | 23 | -435,645 | -223,339 |
| نتيجة الأنشطة العادية قبل احتساب الأداءات | -785,942 | 77,670 | |
| 24 | 8,582 | 33,257 | |
| نتيجة الأنشطة العادية بعد احتساب الأداءات | -794,524 | 44,413 | |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | -794,524 | 44,413 | |
| انعكاسات التعديلات المحاسبية | |||
| النتيجة الصافية بعد التعديلات المحاسبية | -794,524 | 44,413 |
جدول التدفقات النقدية
لسنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2010
(بالدينار)
| العناوين | ايضاحات | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|
| التدفقات النقدية المتصلة بالإستغلال | |||
| - مقابيض من الحرفاء | 3,341,071 | 10,814,389 | |
| - المبالغ المسددة للمزودين والأعوان | -15,310,221 | -8,830,696 | |
| - الفوائد المدفوعة | -98,120 | -112,063 | |
| - الأداءات المدفوعة على الأرباح | - | - | |
| التدفقات النقدية المتأتية من الإستغلال | -12,067,270 | 1,871,630 | |
| التدفقات النقدية المتصلة بالإستغلال | |||
| - الدفوعات المتأتية من اقتناء أصول ثابتة مادية وأصول ثابتة غير مادية | -56,041 | -44,375 | |
| - المقابيض المتأتية من التفويت في أصول مالية | 6,014 | 0 | |
| - المقابيض المتأتية من التفويت في أصول ثابتة مادية وأصول ثابتة غير مادية | 10,989 | 16,756 | |
| التدفقات النقدية المخصصة لأنشطة الإستثمار | -39,038 | -27,619 | |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة التمويل | |||
| تسديد القروض | -650,342 | -5,253,737 | |
| الموارد المتأتية من القروض | 9,617,025 | 3,609,321 | |
| موارد أموال مجمعة ببنك الإسكان | 406,455 | 285,295 | |
| التدفقات النقدية المخصصة لأنشطة التمويل | 9,373,139 | -1,359,121 | |
| تغير الخزينة | -2,733,169 | 484,890 | |
| الخزينة في بداية السنة المحاسبية | 883,519 | 398,629 | |
| الخزينة عند ختم السنة المحاسبية | -1,849,650 | 883,519 |
قائمة حسابية مختومة في 31 ديسمبر 2010
(بالدينار)
| البيان | 2010 | 2009 |
|---|---|---|
| الإيرادات | ||
| مبيعات السلع و غيرها من إيرادات الاستغلال | 6,849,862 | |
| الهامش التجاري | 318,446 | |
| القيمة المضافة | 1,849,094 | |
| زائد الاستغلال | 1,513,802 | 1,847,134 |
| الأعباء | ||
| تكلفة السلع المبيعة | 8,682,110 | |
| أعباء خارجية أخرى | 68,870 | |
| أعباء و أداءات | 1,917,964 | |
| أعباء الأجور | 435,645 | |
| أعباء مالية | 278,907 | |
| مخصصات الاستهلاك و الذخائر | 99,392 | |
| أعباء عادية أخرى | 8,582 | |
| أداءات على النتيجة | 822,526 | |
| المجموع | 1,832,248 | 2,183,877 |
| النتيجة الإجمالية للاستغلال | 1,513,802 | |
| النتيجة الأساسية للأنشطة العادية | -404,162 | -65,919 |
| إيرادات عادية أخرى | 168,931 | |
| إيرادات مالية | 263,234 | |
| النتيجة العادية | -794,523 | 44,413 |
| النتيجة الصافية للأنشطة العادية | 28,003 | |
| النتيجة الصافية المحاسبية | -794,523 | 44,413 |