BILAN ARRETE AU 31 DECEMBRE 2010
(Chiffres exprimés en dinars)
BILAN ARRETE AU 31 DECEMBRE 2010
(Chiffres exprimés en dinars)
| ACTIFS | 31/12/2010 | 31/12/2009 | CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS | 31/12/2010 | 31/12/2009 |
|---|---|---|---|---|---|
| ACTIFS NON COURANTS | CAPITAUX PROPRES | ||||
| Immobilisations incorporelles | 9 107 | 7512 | Capital social | 1 827 500 | 1 827 500 |
| Moins amortissements | -7 558 | -7 490 | Reserves | 0 | 0 |
| Net immobilisations incorporelles | 1 549 | 22 | Autres capitaux propres | 48 211 | 55 473 |
| Résultats reportés | 1 082 682 | -1 088 988 | |||
| Immobilisations corporelles | 6 423 201 | 6 367 520 | |||
| Moins amortissements | -3 325 434 | -3 197 173 | Total des capitaux propres avant résultat de l'exercice | 793 029 | 793 985 |
| Net immobilisations corporelles | 3 097 767 | 3 170 347 | Résultat net de l'exercice | -441 245 | 6 305 |
| Immobilisations financières | 7 041 | 8 112 | Total des capitaux propres avant affectation | 351 784 | 800 290 |
| Total des actifs non courants | 3 106 357 | 3 178 481 | PASSIFS | ||
| PASSIFS NON COURANTS | |||||
| ACTIFS COURANTS | |||||
| Dépôts et Cautionnements reçus | 350 110 | 353 015 | |||
| Compte courant AFT | 274 634 | 771 671 | |||
| Clients et comptes rattachés | 3 742 | 4 278 | |||
| Provisions | -3 742 | -917 | Provisions | 146 | |
| 0 | 3 361 | ||||
| Autres actifs courants | 913 417 | 1 101 025 | Total des passifs non courants | 624 890 | 1 124 686 |
| Provisions | 0 | -115 225 | |||
| 913 417 | 985 800 | PASSIFS COURANTS | |||
| Placements et autres actifs financiers | 301 071 | 101 071 | |||
| Liquidités et équivalents de liquidités | 419 305 | 940 049 | Fournisseurs et comptes rattachés | 10 489 | 56 045 |
| Autres passifs courants | 3 752 987 | 3 227 741 | |||
| Total des actifs courants | 1 633 793 | 2 030 281 | Total des passifs courants | 3 763 476 | 3 283 786 |
| TOTAL DES PASSIFS | 4 388 366 | 4 408 472 | |||
| TOTAL DES ACTIFS | 4 740 150 | 5 208 762 | TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET DES PASSIFS | 4 740 150 | 5 208 762 |
ETAT DES FLUX DE TRESORERIE ARRETE AU 31 DECEMBRE 2010
(Chiffres exprimés en dinars)
| 31/12/2010 | 31/12/2009 | |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Revenus | 0 | 486 708 |
| Autres produits d'exploitation | 7 261 | 7 261 |
| Total des produits d'exploitation | 7 261 | 493 969 |
| Charges d'exploitation | ||
| Variation des stocks de produit finis | 0 | 67 285 |
| Achats consommés | 17 159 | 109 656 |
| Charges de personnel | 122 448 | 392 802 |
| Dotations aux amortissements et aux provisions | 131 475 | 151 423 |
| Autres charges d'exploitation | 66 848 | 96 177 |
| Total des charges d'exploitation | 337 930 | 817 344 |
| Résultat d'exploitation | -330 669 | -323 374 |
| Charges financières nettes | -72 780 | -71 468 |
| Produits des placements | 32 611 | 23 514 |
| Autres gains ordinaires | 122 568 | 379 691 |
| Autres pertes ordinaires | -192 626 | -1 514 |
| Résultat des activités ordinaires avant impôt | -440 895 | 6 850 |
| Impôt sur les bénéfices | 350 | 545 |
| Résultat net de l'exercice | -441 245 | 6 305 |
| Résultat net de l'exercice après modification comptable | -441 245 | 6 305 |
2011TT04838BCFA5
| Flux de trésorerie liés à l'exploitation | 31/12/2010 | 31/12/2009 |
|---|---|---|
| Encaissements reçus des clients | 1 230 698 | |
| Autres encaissements d'exploitation | 37 227 | 25 789 |
| Sommes versées aux fournisseurs | -133 588 | -262 732 |
| Sommes versées au personnel | -76 296 | -244 592 |
| Intérêts & commissions bancaires d'exploitation en net | -218 | -4 599 |
| Impôts et taxes et CNSS payés | -59 321 | -200 890 |
| Flux de trésorerie provenant des opérations d'exploitation | -232 196 | 543 675 |
| Flux de trésorerie liés à l'investissement | ||
| Décaissements provenant de l'acquisition des immobilisations corporelles et incorporelles | -88 547 | -94 927 |
| Flux de trésorerie provenant des activités d'investissement | -88 547 | -94 927 |
| Flux de trésorerie liés aux activités de financement | ||
| Encaissements provenant des billets de trésorerie | 300 000 | 600 000 |
| Décaissements sur billets de trésorerie | -500 000 | -600 000 |
| Flux de trésorerie provenant des activités de financement | -200 000 | 0 |
| Variation de trésorerie | -520 744 | 448 747 |
| Trésorerie au début de l'exercice | 940 049 | 491 301 |
| Trésorerie à la clôture de l'exercice | 419 305 | 940 049 |
AGENCE FONCIERE INDUSTRIELLE - 2010
BILAN ARRÊTÉ AU 31 DÉCEMBRE
(Exprimé en dinars)
| ACTIFS | Note | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|
| ACTIFS NON COURANTS | |||
| ACTIFS IMMOBILISES | |||
| Immobilisations Incorporelles | 3 | 191 605 | 191 605 |
| Moins: Amortissements | -157 348 | -153 624 | |
| Total net des immobilisations incorporelles | 34 257 | 37 981 | |
| Immobilisations Corporelles | 4 | 6 868 448 | 6 669 469 |
| Moins: Amortissements et provisions | -5 231 391 | -5 015 620 | |
| Total net des immobilisations corporelles | 1 637 057 | 1 653 849 | |
| Immobilisations financières | 5 | 1 292 864 | 843 504 |
| Moins : Provisions | -151 127 | -151 127 | |
| Total net des immobilisations financières | 1 141 737 | 692 377 | |
| Autres actifs non courants | 6 | 7 887 009 | 5 681 660 |
| Total des Actifs non Courants nets | 10 700 060 | 8 065 867 | |
| ACTIFS COURANTS | |||
| Stocks | 7 | 48 229 869 | 50 884 485 |
| Moins: Provisions | -1 866 076 | -2 128 699 | |
| Total net des stocks | 46 363 793 | 48 755 786 | |
| Clients et Comptes Rattachés | 8 | 8 768 054 | 10 356 354 |
| Moins: Provisions | -1 195 491 | -1 268 855 | |
| Total net des clients et comptes rattachés | 7 572 563 | 9 087 499 | |
| Autres Actifs Courants | 9 | 25 324 174 | 20 407 398 |
| Moins: Provisions | -1 187 759 | -1 191 022 | |
| Total net des autres Actifs Courants | 24 136 415 | 19 216 376 | |
| Liquidités et Équivalents de Liquidités | 10 | 90 762 459 | 85 013 760 |
| Moins: Provisions | 0 | -679 | |
| Total des liquidités et équivalents de liquidités | 90 762 459 | 85 013 081 | |
| Total des Actifs Courants | 168 835 230 | 162 072 742 | |
| TOTAL DES ACTIFS | 179 535 290 | 170 138 609 |
BILAN ARRÊTE AU 31 DÉCEMBRE
(Exprimé en dinars)
| CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS | Note | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|
| CAPITAUX PROPRES | 11 | ||
| Fonds de dotation | 30 795 712 | 30 795 712 | |
| Fonds de dotations spéciales | 28 467 000 | - | |
| Autres capitaux propres | - | 26 110 000 | |
| Réserves | 1 273 717 | 1 117 872 | |
| Résultats reportés | -213 801 | -3 739 048 | |
| Total des Capitaux Propres Avant résultat de l'exercice | 60 322 628 | 54 284 536 | |
| Résultat de l'exercice | 1 062 738 | 2 794 813 | |
| TOTAL DES CAPITAUX PROPRES AVANT AFFECTATION | 61 385 366 | 57 079 349 | |
| PASSIFS | |||
| Passifs Non Courants | 12 | ||
| - Emprunts | 47 812 991 | 51 315 238 | |
| - Provisions | 40 383 896 | 31 268 079 | |
| Total des Passifs Non Courants | 88 196 887 | 82 583 317 | |
| Passifs Courants | 13 | ||
| - Fournisseurs et Comptes Rattachés | 3 912 705 | 3 360 464 | |
| - Provisions | 9 415 | 9 415 | |
| - Autres Passifs Courants | 18 306 033 | 20 742 958 | |
| -Concours bancaires & autres passifs financiers | 7 724 884 | 6 363 106 | |
| Total des Passifs Courants | 29 953 037 | 30 475 943 | |
| TOTAL DES PASSIFS | 118 149 924 | 113 059 260 | |
| TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET DES PASSIFS | 179 535 290 | 170 138 609 |
ÉTAT DE RÉSULTAT
(Exprimé en dinars)
EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE
| Comptes | Notes | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|
| PRODUITS D'EXPLOITATION | 14 | ||
| - Revenus | 22 013 688 | 33 488 862 | |
| - Autres produits d'exploitation | 1 819 130 | 2 743 851 | |
| TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION | 23 832 818 | 36 232 713 | |
| CHARGES D'EXPLOITATION | 15 | ||
| - Variation des stocks | 2 654 616 | 14 408 341 | |
| - Achats Consommés | 5 505 095 | 4 229 470 | |
| - Charges de Personnel | 3 465 307 | 3 060 542 | |
| - Dotations aux Amortissements et aux Provisions | 9 582 203 | 10 202 369 | |
| - Autres Charges d'Exploitation | 2 014 763 | 2 201 391 | |
| TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION | 23 221 984 | 34 102 113 | |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 610 834 | 2 130 600 | |
| - Charges Financières Nettes | -2 250 411 | -2 169 455 | |
| - Produits de Placement | 3 597 433 | 3 403 826 | |
| - Autres produits ordinaires | 107 503 | 178 264 | |
| Résultat des Activités Ordinaires Avant Impôt | 2 065 359 | 3 543 235 | |
| Impôt Sur les Sociétés | -1 002 621 | -748 422 | |
| Résultat des Activités Ordinaires Après Impôt | 1 062 738 | 2 794 813 | |
| RÉSULTAT NET DE L'EXERCICE | 1 062 738 | 2 794 813 | |
| Effets des modifications Comptables | 880 434 | 0 | |
| RÉSULTAT APRÈS MODIFICATIONS COMPTABLES | 1 943 172 | 2 794 813 |
ÉTAT DE FLUX DE TRÉSORERIE
(Exprimé en dinars)
| 2010 | 2009 | |
|---|---|---|
| FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS À L'EXPLOITATION | ||
| - Recouvrement des créances | 18 663 970 | 18 177 877 |
| - Règlement des fournisseurs et autres dettes | -12 847 429 | -7 374 058 |
| - Règlement des salaires | -3 092 210 | -2 733 260 |
| - Intérêts payés | -1 669 495 | -1 470 980 |
| - Impôts payés | -1 013 007 | -797 426 |
| - Intérêts reçus | 4 530 826 | 3 074 865 |
| Flux de Trésorerie provenant de l'activité d'Exploitation | 4 572 655 | 8 877 018 |
| FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT | ||
| - Décaissement Provenant de l'Acquisition d'Immob. | -185 663 | -16 236 |
| - Encaissement de cession d'immobilisations | 16 110 | 55 790 |
| - Décaissement pour acquisitions d'immob. Financières | 149 013 | -245 515 |
| Flux de Trésorerie affectés aux activités d'investissement | -20 540 | -205 961 |
| FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT | ||
| - Encaissements des emprunts | - | 1 160 000 |
| - Décaissements des emprunts | -5 059 830 | -6 228 423 |
| - Encaissements des Fonds de dotations spéciales | 5 000 000 | 8 000 000 |
| - Encaissements des subventions d'exploitation | 1 462 041 | 4 161 623 |
| Flux de trésorerie provenant de l'activité de financement | 1 402 211 | 7 093 200 |
| PERTES DE CHANGES RÉALISÉES | -197 795 | -43 249 |
| VARIATION DE LA TRÉSORERIE | 5 756 531 | 15 721 008 |
| TRÉSORERIE AU DÉBUT DE L'EXERCICE | 84 866 902 | 69 145 894 |
| TRÉSORERIE À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE | 90 623 433 | 84 866 902 |