الوكالة العقارية الصناعية- 2010
الموازنة
(بالدينار)
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر
| 2009 | 2010 | الأصول |
|---|---|---|
| الأصول غير الجارية | ||
| الأصول الثابتة | ||
| 191 605 | 191 605 | الأصول الثابتة غير المادية |
| -153 624 | -157 348 | تطرح الإستهلاكات |
| 37 981 | 34 257 | مجموع الأصول غير المادية |
| 6 669 469 | 6 868 448 | الأصول الثابتة المادية |
| -5 015 620 | -5 231 391 | تطرح الإستهلاكات |
| 1 653 849 | 1 637 057 | مجموع الأصول المادية |
| 843 504 | 1 292 864 | الأصول المالية |
| -151 127 | -151 127 | تطرح المدخرات |
| 692 377 | 1 141 737 | مجموع الأصول المالية |
| 5 681 660 | 7 887 009 | مجموع الأصول الثابتة |
| 8 065 867 | 10 700 060 | مجموع الأصول غير الجارية |
| الأصول الجارية | ||
| 50 884 485 | 48 229 869 | المخزونات |
| -2 128 699 | -1 866 076 | تطرح المدخرات |
| 48 755 786 | 46 363 793 | مجموع المخزون الصافي |
| 10 356 354 | 8 768 054 | الحرفاء و الحسابات المتصلة بهم |
| -1 268 855 | -1 195 491 | تطرح المدخرات |
| 9 087 499 | 7 572 563 | مجموع الحرفاء الصافي |
| 20 407 398 | 25 324 174 | أصول جارية أخرى |
| -1 191 022 | -1 187 759 | تطرح المدخرات |
| 19 216 376 | 24 136 415 | مجموع الأصول الجارية الأخرى الصافي |
| 85 013 760 | 90 762 459 | السيولة و ما يعادل السيولة |
| -679 | 0 | تطرح المدخرات لانخفاض رصيد الخزينة |
| 85 013 081 | 90 762 459 | مجموع السيولة الصافي |
| 162 072 742 | 168 835 230 | مجموع الأصول الجارية |
| 170 138 609 | 179 535 290 | مجموع الأصول |
الموازنة
(بالدينار)
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر
| 2009 | 2010 | |
|---|---|---|
| الأموال الذاتية | ||
| 30 795 712 | 30 795 712 | الأموال المخصصة |
| - | 28 467 000 | الأموال المخصصة الخاصة |
| 26 110 000 | - | الأموال الذاتية الأخرى |
| 1 117 872 | 1 273 717 | الإحتياطات |
| -3 739 048 | -213 801 | النتائج المؤجلة |
| 54 284 536 | 60 322 628 | مجموع الأموال الذاتية قبل إحتساب نتيجة السنة المحاسبية |
| 2 794 813 | 1 062 738 | نتيجـــــة السنة المحاسبيــــة |
| 57 079 349 | 61 385 366 | مجموع لأموال الذاتية قبل التخصيص |
| الخصــــوم |
| 2009 | 2010 | |
|---|---|---|
| الخصــــوم | ||
| الخصوم الغيرالجــاريـة | ||
| 51 315 238 | 47 812 991 | القروض |
| 31 268 079 | 40 383 896 | مدخرات |
| 82 583 317 | 88 196 887 | مجموع الخصــوم الغير الجارية |
| الخصوم الجــاريـة | ||
| 3 360 464 | 3 912 705 | المزودون والحسابات المتصلة بهم |
| 9 415 | 9 415 | مدخرات |
| 20 742 958 | 18 306 033 | الخصوم الجارية الأخرى |
| 6 363 106 | 7 724 884 | المساعدات البنكية وغيرها من الخصوم المالية |
| 30 475 943 | 29 953 037 | مجموع الخصــوم الجارية |
| 113 059 260 | 118 149 924 | مجموع الخصــوم |
| 170 138 609 | 179 535 290 | مجموع الأموال الذاتية و الخصــوم |
قائمة النتائج
(بالدينار)
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر
| 2009 | 2010 | |
|---|---|---|
| إيرادات الإستغلال | ||
| 33 488 862 | 22 013 688 | المداخيل |
| 2 743 851 | 1 819 130 | إيرادات الإستغلال الأخرى |
| 36 232 713 | 23 832 818 | مجموع إيرادات الإستغلال |
| أعباء الإستغلال | ||
| 14 408 341 | 2 654 616 | تغيير مخزونات |
| 4 229 470 | 5 505 095 | مشتريات التموينات المستهلكة |
| 3 060 542 | 3 465 307 | أعباء الأعوان |
| 10 202 369 | 9 582 203 | مخصصات الإستهلاكات و المدخرات |
| 2 201 391 | 2 014 763 | أعباء الإستغلال الأخرى |
| 34 102 113 | 23 221 984 | مجموع أعباء الإستغلال |
| 2 130 600 | 610 834 | نتيجة الإستغلال |
| -2 169 455 | -2 250 411 | أعباء مالية صافية |
| 3 403 826 | 3 597 433 | إيرادات التوظيفات |
| 178 264 | 107 503 | الأرباح المالية الأخرى |
| 3 543 235 | 2 065 359 | نتيجة الأنشطة العادية قبل إحتساب الآداءات |
| -748 422 | -1 002 621 | الآداءات على الأرباح |
| 2 794 813 | 1 062 738 | نتيجة الأنشطة العادية بعد إحتساب الآداءات |
| 2 794 813 | 1 062 738 | النتيجة الصافية للسنة المحاسبية |
| 0 | 880 434 | إنعكاسات التعديلات المحاسبية |
| 2 794 813 | 1 943 172 | النتيجة بعد التعديلات المحاسبية |
جدول التدفقات النقدية
(بالدينار)
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر
| البيان | 2010 | 2009 |
|---|---|---|
| 2010 | 2009 | |
| التدفقات النقدية المتصلة بالإستغلال | ||
| مقابيض من الحرفاء | 18 663 970 | 18 177 877 |
| المبالغ المسددة للمزودين وديون أخرى | -12 847 429 | -7 374 058 |
| المبالغ المسددة للأعوان | -3 092 210 | -2 733 260 |
| الفوائد المدفوعة | -1 669 495 | -1 470 980 |
| الأداءات و الضرائب المدفوعة | -1 013 007 | -797 426 |
| الفوائد المقبوضة | 4 530 826 | 3 074 865 |
| التدفقات النقدية المتصلة بالإستغلال | 4 572 655 | 8 877 018 |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة الإستثمار | ||
| دفوعات لاقتناء أصول ثابتة مادية و غير مادية | -185 663 | -16 236 |
| مقابيض تفويت في أصول مادية و غير مادية | 16 110 | 55 790 |
| الدفوعات المتأتية من اقتناء أصول مالية | 149 013 | -245 515 |
| التدفقات النقدية المخصصة لأنشطة الإستثمار | -20 540 | -205 961 |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة التمويل | ||
| مقابيض تلأتية من القروض | - | 1 160 000 |
| سداد القروض | -5 059 830 | -6 228 423 |
| منحة الاستثمار (مقابيض الأموال الخاصة الممنوحة من طرف الدولة) | 5 000 000 | 8 000 000 |
| منحة الاستغلال | 1 462 041 | 4 161 623 |
| التدفقات النقدية المتأتية من أنشطة الإستثمار | 1 402 211 | 7 093 200 |
| خسائر أسعار الصرف | -197 795 | -43 249 |
| تغيير الخزينة | 5 756 531 | 15 721 008 |
| الخزينة في بداية السنة المحاسبية | 84 866 902 | 69 145 894 |
| الخزينة عند ختم السنة المحاسبية | 90 623 433 | 84 866 902 |