- SNIT *
EL MANAR II 2092 TUNIS
| BILAN DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2010 (exprimé en dinars) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31. Décembre | 31. Décembre | |||||
| Notes | 2010 | 2009 | Notes | 2010 | 2009 | |
| ACTIFS NON COURANTS | ||||||
| Immobilisations incorporelles | 554 222 | 519 071 | Capital social | 5 610 000 | 5 610 000 | |
| Moins : amortissements | (440 045) | (406 447) | Réserves | 610 000 | 610 000 | |
| 3 | 114 177 | 112 624 | Résultats reportés | 30 864 051 | 29 128 964 | |
| Immobilisations corporelles | 11 630 129 | 11 279 466 | ||||
| Moins : amortissements | (6 155 894) | (5 864 256) | ||||
| 5 474 236 | 5 415 210 | Total des capitaux propres avant résultat de l'exercice | 37 084 051 | 35 348 964 | ||
| Immobilisations financières | 15 805 298 | 16 525 994 | Résultat net de l'exercice | 1 334 300 | 1 735 087 | |
| Moins : provisions | (794 298) | (794 298) | ||||
| 4 | 15 011 000 | 15 731 696 | TOTAL DES CAPITAUX PROPRES AV. AFFECTATION | 10 | 38 418 351 | 37 084 051 |
| Total des actifs immobilisés | 20 599 413 | 21 259 530 | PASSIFS | |||
| PASSIFS NON COURANTS | ||||||
| Emprunts | 11 | 9 600 000 | 12 000 000 | |||
| TOTAL DES ACTIFS NON COURANTS | 20 599 413 | 21 259 530 | Provisions | 12 | 6 405 371 | 6 166 108 |
| ACTIFS COURANTS | ||||||
| Stocks | 161 812 151 | 144 110 006 | ||||
| Moins : provisions | (3 000) | (3 000) | ||||
| 5 | 161 809 151 | 144 107 006 | ||||
| Clients et comptes rattachés | 24 976 512 | 27 013 143 | PASSIFS COURANTS | |||
| Fournisseurs et comptes rattachés | 13 | 60 849 353 | 53 940 119 | |||
| 6 | 24 976 512 | 27 013 143 | Autres passifs courants | 14 | 110 153 437 | 100 467 968 |
| Concours bancaires et autres passifs financiers | 15 | 22 563 035 | 26 920 325 | |||
| Autres actifs courants | 7 | 34 975 422 | TOTAL DES PASSIFS COURANTS | 193 565 825 | 181 328 412 | |
| Placements et autres actifs financier | 8 | 1 189 201 | ||||
| Liquidités et équivalents de liquidité | 9 | 4 439 848 | TOTAL DES PASSIFS | 209 571 196 | 199 494 520 | |
| TOTAL DES ACTIFS COURANTS | 227 390 134 | 215 319 041 | ||||
| TOTAL DES ACTIFS | 247 989 547 | 236 578 571 | TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET DES PASSIFS | 1 | 247 989 547 | 236 578 571 |
ETAT DE RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2010
présentation autorisée
(exprimé en dinars)
| Notes | 31. Décembre | ||
|---|---|---|---|
| 2010 | 2009 | ||
| PRODUITS D'EXPLOITATION | |||
| Revenus | 16 | 44 729 619 | 31 051 674 |
| Autres produits d'exploitation | 17 | 572 612 | 654 473 |
| Total des produits d'exploitation | 45 302 231 | 31 706 147 | |
| CHARGES D'EXPLOITATION | |||
| Coût de revient des logements vendus | 18 | 31 548 850 | 21 985 707 |
| Achats consommés | 19 | 272 239 | 283 188 |
| Charges de personnel | 20 | 9 333 283 | 9 477 589 |
| Dotations aux amortissements | 3 | 389 460 | 371 024 |
| Dotations aux provisions | 21 | 377 849 | 457 341 |
| Autres charges d'exploitation | 24 | 2 907 013 | 2 914 572 |
| Total des charges d'exploitation | 44 828 694 | 35 489 421 | |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | 473 537 | (3 783 274) | |
| Charges financières nettes | 22 | (1 231 758) | (591 823) |
| Produits des placements | 23 | 2 445 230 | 2 638 583 |
| Autres gains ordinaires | 25 | 1 080 463 | 4 298 176 |
| Autres pertes ordinaires | (674 510) | (145 517) | |
| RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES AVANT IMPOT | 2 092 962 | 2 416 145 | |
| Impôts sur les bénéfices | 26 | (758 662) | (681 058) |
| RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES APRES IMPOT | 1 334 300 | 1 735 087 | |
| Éléments extraordinaires | |||
| RESULTAT NET DE L'EXERCICE | 1 334 300 | 1 735 087 |
ETAT DE FLUX DE TRESORERIE
Présentation autorisée
(exprimé en dinars)
| 31. Décembre | |||
|---|---|---|---|
| Notes | 2010 | 2009 | |
| Flux de trésorerie liés à l'exploitation | |||
| Résultat net | 1 334 300 | 1 735 087 | |
| Ajustements pour : | |||
| Dotations aux amortissements | 3 | 389 460 | 371 024 |
| Dotations aux provisions | 21 | 377 849 | 457 341 |
| Reprises sur provisions | 27.1 | (138 586) | (521 391) |
| Plus values sur cession d'immobilisations | 27.2 | 0 | 0 |
| Pertes de changes et amorti. De l'écart de conversion | 22 | 0 | 84 180 |
| Variation des : | |||
| Stocks | 27.3 | (17 702 145) | (20 506 508) |
| Clients et comptes rattachés | 27.3 | 2 004 972 | 4 636 325 |
| Autres actifs courants | 27.3 | 5 911 748 | (3 341 012) |
| Fournisseurs et comptes rattachés | 27.3 | 6 909 234 | (2 785 369) |
| Autres passifs courants | 27.3 | 9 685 469 | (1 080 005) |
| Flux de trésorerie provenant de (affectés à) l'exploitation | 8 688 121 | (21 034 508) | |
| Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement | |||
| Décaissements provenant de l'acquisition d'immob. financières | 28 | (468 505) | (401 316) |
| Décaissements provenant de l'acquisition d'immobilisations corporelles et incorporelles | 3 | (132 624) | (356 194) |
| Encaissements provenant de la cession d'immobilisations corporelles et incorporelles | 27.2 & 3 | 188 967 | 15 941 |
| Encaissements provenant de la cession d'immobilisations financières | 27.2 | ||
| Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'investissement | (412 162) | (741 569) | |
| Flux de trésorerie liés aux activités de financement | |||
| Encaissements provenant d'emprunts | 15 | 6 511 029 | 21 826 972 |
| Remboursement d'emprunts | 11 & 15 | (17 600 000) | (3 138 816) |
| Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement | (11 088 971) | 18 688 156 | |
| Variation de trésorerie | (2 813 012) | (3 087 921) | |
| Trésorerie au début de l'exercice | (386 089) | 2 701 832 | |
| Trésorerie à la clôture de l'exercice | (2 426 923) | (386 089) |